2,453.5 مليار دولار أصول Invesco المدارة في أكتوبر بعد تراجعها 3.3%
الحقائق الرئيسية
أعلنت Invesco أن أصولها المدارة الأولية بلغت 2,453.5 مليار دولار في 31 أكتوبر 2026، بانخفاض 3.3% عن نهاية الشهر السابق، وفق بيان للشركة صدر في 10 نوفمبر عبر PR Newswire. ويضع الرقم الأصول دون مستواها في نهاية سبتمبر، حين بلغت 2,537.8 مليار دولار، وفق بيانات الشركة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقالت Invesco إن عوائد السوق غير المواتية خفضت الأصول 51 مليار دولار خلال أكتوبر، وهو الأثر الأكبر بين العوامل التي فصلها البيان. وفي المقابل، أضافت تحركات العملات الأجنبية 0.6 مليار دولار إلى الأصول. وصفت الشركة أرقام الشهر بأنها أولية وخاضعة للتعديل.
جاء تراجع الأصول بالتزامن مع تدفقات خارجة صافية طويلة الأجل بلغت 1.0 مليار دولار في أكتوبر، بحسب بيان Invesco. كما سجلت صناديق سوق المال تدفقات خارجة صافية بقيمة 32.9 مليار دولار، وهو ما يزيد بكثير على خروجها في سبتمبر، الذي بلغ 5.7 مليار دولار. وفي الشهر السابق، سجلت الشركة أيضاً تدفقات خارجة طويلة الأجل بقيمة 1.1 مليار دولار. وعزت Invesco تراجع الأصول في أكتوبر إلى عوائد السوق السلبية، فيما كان أثر العملات إيجابياً على الإجمالي. وقالت الشركة إن الأصول انخفضت بفعل السوق «بمقدار 51 مليار دولار»، بينما رفعتها العملات «بمقدار 0.6 مليار دولار».
وتُظهر بيانات الربع الثالث سياقاً مختلفاً لحركة الأموال قبل خروج أكتوبر، إذ سجلت Invesco صافي تدفقات طويلة الأجل داخلة بقيمة 35.1 مليار دولار، مقارنة بـ45.1 مليار دولار في الربع الثاني. وقال الرئيس التنفيذي أندرو شلوسبرغ إن الشركة حققت تدفقات طويلة الأجل داخلة للربع الثالث عشر على التوالي. وذكر أن النمو العضوي بلغ 6% على أساس سنوي، مدفوعاً بتدفقات طويلة الأجل قدرها 35 مليار دولار، إلى جانب تدفقات داخلة للسيولة العالمية بقيمة 47 مليار دولار. وبلغت التدفقات طويلة الأجل الداخلة لقطاع التجزئة 41.7 مليار دولار، في حين سجل العملاء المؤسسيون تدفقات خارجة بقيمة 6.6 مليارات دولار. وبذلك توزعت التدفقات الإجمالية بين دخول قوي من قطاع التجزئة وخروج من المؤسسات خلال الربع.
قاد الاستثمار في الصناديق المتداولة والمؤشرات التدفقات طويلة الأجل في الربع الثالث، بصافي تدفقات داخلة بلغ 28.5 مليار دولار، فيما سجلت منتجات QQQ تدفقات داخلة بقيمة 6.7 مليارات دولار. وأضافت صناديق سوق المال 52.9 مليار دولار من التدفقات الداخلة خلال الربع، قبل أن تنقلب إلى تدفقات خارجة في أكتوبر. وتوزعت التدفقات طويلة الأجل إقليمياً بين 15.9 مليار دولار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و10.3 مليارات في الأمريكتين، و8.9 مليارات في آسيا والمحيط الهادئ. وقالت الشركة إن صناديق المؤشرات وQQQ، إلى جانب فئات أخرى والمشروع المشترك في الصين، أسهمت في قيادة التدفقات الإقليمية. وتبرز هذه الأرقام اتساع مصادر التدفقات في الربع الثالث، مقابل خروج الأموال من سوق المال في أكتوبر.
وعلى مستوى تقييم الأصول، تراجعت الأصول المدارة بفعل خسائر السوق 26.4 مليار دولار في الربع الثالث، بينما أضافت تحركات أسعار الصرف 4.5 مليارات دولار. ورغم أثر السوق السلبي، ارتفعت الأصول الختامية 2.7% خلال الربع، وزاد متوسط الأصول المدارة 6.0% مقارنة بالربع السابق. وبلغ متوسط إجمالي الأصول المدارة الأولي للربع حتى 31 أكتوبر 2,516.0 مليار دولار، فيما بلغ متوسط الأصول النشطة 1,234.0 مليار دولار. ويختلف المتوسط عن رقم الأصول في نهاية الشهر، إذ يقيس مستوى الأصول على امتداد الفترة حتى 31 أكتوبر. وفي سبتمبر، خفضت عوائد السوق الأصول 16 مليار دولار، وخفضتها العملات 2.7 مليار دولار، بينما عوضت التوزيعات المعاد استثمارها 0.9 مليار دولار من الأثر.
وعلى صعيد النتائج المالية، أعلنت Invesco ربحاً مخففاً للسهم بلغ 0.65 دولار في الربع الثالث، وربحاً مخففاً معدلاً قدره 0.72 دولار. وبلغت الإيرادات التشغيلية 1,873.2 مليون دولار، مقابل 1,640.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 14.2%. كما أعلنت الشركة في 26 أكتوبر إعادة شراء أسهم ممتازة من الفئة A بقيمة 1.5 مليار دولار من MassMutual. ومولت العملية بقرض مصرفي عائم لأجل خمس سنوات بالقيمة نفسها، بحسب بيان النتائج المودع لدى الهيئة. وأغلق سهم الشركة، المدرج بالرمز IVZ، عند 28.91 دولار في 9 نوفمبر، وفق بيانات EL7.
وفي ما يتعلق بالتوزيعات، أعلنت Invesco توزيعاً نقدياً عادياً قدره 0.215 دولار للسهم عن الربع الثالث. وحددت 13 نوفمبر 2026 تاريخاً لتسجيل المساهمين المستحقين. ومن المقرر دفع التوزيع في 2 ديسمبر 2026، وفق بيان الشركة. ويأتي الإعلان عن التوزيع ضمن نتائج الربع الثالث، بينما أرقام الأصول في أكتوبر ما زالت أولية وقابلة للتعديل. ولم يحدد البيان موعداً لإعلان الرقم الشهري التالي.