أوفينتيف تحقق أرباحاً قدرها 549 مليون دولار وتثبت توقعات إنتاج 2026
الحقائق الرئيسية
أعلنت أوفينتيف صافي أرباح بلغ 549 مليون دولار في الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ192 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وأبقت توقعاتها لإجمالي الإنتاج في 2026 دون تغيير. وقال الرئيس التنفيذي بريندان مكراكين إن الشركة «على المسار لتحقيق تدفق نقدي حر سنوي قياسي»، مضيفاً أنها واصلت تعزيز مخزون الحفر وخيارات النمو في حوضي بيرميان ومونتني. وبلغت الأرباح المعدلة غير المتوافقة مع GAAP نحو 536 مليون دولار، مقابل 267 مليوناً قبل عام. وسجلت الشركة تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 1.1 مليار دولار، وتدفقاً نقدياً غير متوافق مع GAAP قدره 1.2 مليار دولار. وبعد إنفاق رأسمالي قدره 563 مليون دولار، بلغ التدفق النقدي الحر غير المتوافق مع GAAP نحو 680 مليون دولار.
بلغ متوسط الإنتاج الإجمالي 630.6 ألف برميل مكافئ يومياً في الربع الثالث، مقارنة بـ630.4 ألفاً في الفترة المقابلة من 2025. لكن إنتاج النفط ومكثفات المصانع تراجع إلى 203.7 ألف برميل يومياً من 211.8 ألفاً، في حين ارتفعت الأسعار المحققة للنفط والمكثفات بعد التحوطات إلى 80.69 دولاراً للبرميل من 64.49 دولاراً. وصعد السعر المحقق للغاز الطبيعي إلى 2.70 دولار لكل ألف قدم مكعب، مقارنة بـ2.01 دولار قبل عام. وأبقت الشركة توقعاتها لإنتاج 2026 من النفط والمكثفات عند 210–212 ألف برميل يومياً، ولسوائل الغاز الطبيعي عند 85–87 ألفاً، وللغاز الطبيعي عند 2,025–2,075 مليون قدم مكعب يومياً. كما توقعت إنفاقاً رأسمالياً سنوياً بين 2.25 و2.35 مليار دولار.
في مونتني، بلغ الإنتاج 395 ألف برميل مكافئ يومياً في الربع الثالث، مع إدخال 28 بئراً إلى الإنتاج. وتتوقع أوفينتيف أن يتراوح إنتاج النفط والمكثفات في الحوض بين 75 و80 ألف برميل يومياً خلال الربع الرابع، عازية انخفاض الأحجام إلى ارتفاع الإتاوات مع صعود أسعار السلع الأساسية، وإلى استمرار تعطل بنية تحتية لنقل ومعالجة الإنتاج طوال الربع. ويبلغ توجيه إجمالي الإنتاج للربع الرابع 615–640 ألف برميل مكافئ يومياً، مع استثمارات رأسمالية بين 550 و600 مليون دولار. وفي بيرميان، بلغ الإنتاج 235 ألف برميل مكافئ يومياً في الربع الثالث، وشغّلت الشركة 31 بئراً جديدة. وتتوقع تشغيل نحو 5 منصات وإضافة 130–140 بئراً صافية في المنطقة خلال 2026، ضمن إنفاق رأسمالي سنوي مخصص لها بين 1.375 و1.425 مليار دولار.
دعمت الأسعار المحققة الأعلى نتائج الربع، فيما أعادت أوفينتيف نحو 467 مليون دولار إلى المساهمين، بما يعادل نحو 69% من التدفق النقدي الحر غير المتوافق مع GAAP. وشمل ذلك 386 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم و81 مليوناً في توزيعات أساسية. وتتوقع الشركة أن تتجاوز عوائد المساهمين في 2026 نسبة 60% من التدفق النقدي الحر غير المتوافق مع GAAP. وأعلنت توزيعة فصلية قدرها 0.30 دولار للسهم، تُدفع في 31 ديسمبر 2026 للمساهمين المسجلين في 15 ديسمبر. وفي 30 سبتمبر، بلغ صافي الدين 3.4 مليار دولار، وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.7 مرة، فيما وصلت السيولة الإجمالية إلى 3.8 مليار دولار.
عززت الشركة مخزونها خلال الربع بإنفاق 457 مليون دولار على صفقات أراضٍ أضافت نحو 120 موقع بئر صافياً في مونتني ونحو 120 في بيرميان. وكانت قد أعلنت في 26 أكتوبر اتفاقاً للاستحواذ على لوغان إنرجي مقابل نحو 890 مليون دولار أمريكي، شاملة صافي الدين المتوقع عند الإغلاق. وتضيف الصفقة نحو 420 موقع بئر نفطي مكافئ لطول 10,000 قدم، منها نحو 220 موقعاً بعائد مميز ونحو 200 موقع إضافي للنمو. وتشمل أصول لوغان بطاريتي نفط في سيمونيت بسعة مشتركة تبلغ 24 ألف برميل يومياً؛ دخلت الأولى الخدمة في الربع الثالث من 2026، ومن المتوقع تشغيل الثانية بنهاية الربع الأول من 2027. وتقدر أوفينتيف الوفورات السنوية من الصفقة بنحو 60 مليون دولار، مع وفورات رأسمالية تتجاوز مليوني دولار لكل بئر مستحوذ عليه.
تتوقع أوفينتيف أن ترفع صفقة لوغان التدفق النقدي غير المتوافق مع GAAP للسهم بنحو 5% والتدفق النقدي الحر غير المتوافق معه للسهم بنحو 3% في 2027. وقالت إن تمويل الاستحواذ سيعتمد على النقد المتاح والاقتراض بموجب التسهيلات الائتمانية وبرنامج الأوراق التجارية، على أن يتم الإغلاق في أوائل الربع الأول من 2027 رهناً بموافقات مساهمي لوغان والمحكمة والجهات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة. كما توقعت أن يقل صافي الدين عن 4 مليارات دولار بعد إتمام الصفقة. وقالت الشركة إنها حققت نمواً يقارب 6% في إنتاج النفط والمكثفات للسهم خلال الأشهر الستة السابقة، وتستهدف نمواً بين 8% و9% بحلول نهاية العام. وحددت اتصال نتائج الربع الثالث في 4 نوفمبر عند الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت الجبال، أي 10:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي.