إيرادات Coveo ترتفع 8% إلى 40.4 مليون دولار وتتجاوز التوقعات الفصلية
الحقائق الرئيسية
أعلنت Coveo في 29 أكتوبر أن إيراداتها بلغت 40.4 مليون دولار في الربع المالي الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2026، بزيادة 8% عن 37.3 مليون دولار في الفترة المقابلة. وارتفعت إيرادات اشتراكات البرمجيات كخدمة إلى 39.1 مليون دولار، بنمو 9% من 35.9 مليون دولار. وتجاوز الرقمان الحد الأعلى للتوجيه الذي حددته الشركة للربع عند 40.2 مليون دولار للإيرادات الإجمالية و39.0 مليوناً للاشتراكات. وقالت الشركة إن الحجوزات الجديدة سجلت أقوى أداء فصلي في تاريخها، وإنها كانت ستظل الأقوى لربع ثانٍ حتى مع استبعاد أكبر صفقة أُغلقت في بداية الربع. وأسهمت حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي بأكثر من 50% من الحجوزات الجديدة، في وقت عدلت فيه Coveo توقعاتها السنوية للإيرادات الإجمالية.
بلغ نمو اشتراكات منصة Coveo الأساسية 12%، متجاوزاً نمو إيرادات SaaS الإجمالية البالغ 9%. وعزت الشركة الفارق إلى أن إيرادات الفترة المقارنة تضمنت 0.9 مليون دولار من منصة Qubit القديمة، التي لم تسجل إيرادات في الربع الحالي بعد إيقافها بالكامل. وبذلك جاءت إيرادات SaaS الحالية من المنصة الأساسية وحدها. وأبرمت Coveo خلال الربع صفقتين سنويتين بقيمة سبعة أرقام لكل منهما، إحداهما مع شركة تقنية مدرجة ضمن Fortune Global 500 والأخرى مع Coles Supermarkets. وشملت مكاسب العملاء وتوسعات العقود أسماء مثل US Foods وLG وIntel وNetApp وTirlan وCelcomDigi وRochester Regional وZespri وWesfarmers وKeller & Kalmbach وBOC Australia، إلى جانب موزع عالمي لقطع المعدات ومورد أميركي شمالي للغازات والمعدات الصناعية.
وسجلت الشركة مؤشرات استخدام لمنتج Merchandising Agent، الذي يقترح إجراءات لتحسين واجهات المتاجر. وقالت إن أكثر من 70% من مستخدميه يتفاعلون معه عدة مرات، وإن نحو 50% يطبقون الإجراءات التي يوصي بها. وأضافت أن أكثر من 20% من تحسينات واجهات المتاجر تُنجز عبر إجراءات آلية للوكيل. وبلغ معدل التوسع الصافي 102% في 30 سبتمبر، مرتفعاً 300 نقطة أساس على أساس تسلسلي. ووصل المعدل إلى 105% عند استبعاد فقد العملاء المرتبطين بمنصة Qubit القديمة، بزيادة تسلسلية قدرها 300 نقطة أساس أيضاً. كما انتقل منتج Conversational Product Discovery من مرحلة تجريبية مبكرة إلى تطبيقات حية لدى عدد محدود من العملاء، مع فرص عملاء جدد واحتمالات توسع لدى العملاء الحاليين.
تحسنت نتائج التشغيل مقارنة بالفترة المقابلة؛ إذ تقلصت خسارة التشغيل إلى 3.0 ملايين دولار من 6.7 ملايين، وصافي الخسارة إلى 3.1 ملايين من 4.4 ملايين. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.0 مليون دولار، مقابل 0.6 مليون قبل عام. وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 80% من 79%، فيما استقر هامش ربح المنتجات عند 82% في الفترتين. في المقابل، ارتفع النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية إلى 14.9 مليون دولار من 10.8 ملايين، وعزت Coveo ذلك إلى موسمية رأس المال العامل. وبلغ النقد وما يعادله 82.7 مليون دولار في 30 سبتمبر.
خفضت Coveo الحد الأعلى لتوقع الإيرادات الإجمالية للسنة المالية 2027 إلى 162 مليون دولار من 164 مليوناً، مع بقاء الحد الأدنى عند 160 مليوناً. وفي المقابل، رفعت الحد الأدنى لتوقع إيرادات اشتراكات SaaS إلى 156 مليون دولار من 154 مليوناً، وحددت نطاقاً جديداً بين 156 و158 مليوناً. وقالت الإدارة في مكالمة النتائج إن الزيادة في الحد الأدنى لتوقع SaaS قابلها انخفاض متوقع في إيرادات الخدمات المهنية، مع تحويل مزيد من أعمال التنفيذ طوعاً إلى شركاء التكامل. وحددت الشركة إيرادات الربع الثالث بين 40.6 و41.1 مليون دولار، واشتراكات SaaS بين 39.7 و40.2 مليوناً. وأبقت توقع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة بين 2 و7 ملايين دولار، والتدفق النقدي التشغيلي السنوي فوق 10 ملايين دولار.
وأعلنت Coveo في 29 أكتوبر استحواذها على Anglera، وهي شركة لإثراء بيانات المنتجات مقرها سان فرانسيسكو ومدعومة من Y Combinator، من دون الكشف عن شروط الصفقة. وقالت إن عملاء Anglera سيواصلون استخدام منصتها، فيما ستتاح قدرات إثراء البيانات لعملاء Coveo Commerce كإضافة. وتخطط الشركة لتكامل أعمق بين التقنيتين في مرحلة لاحقة. وفي اختبار A/B استمر 30 يوماً لدى بائع ملابس، قالت Anglera إن صفحات المنتجات المعززة ببياناتها سجلت زيادة 120% في الزيارات العضوية للصفحات و270% في الزيارات المحالة من الذكاء الاصطناعي مقارنة بمجموعة ضابطة. وحددت Coveo مكالمة لمناقشة النتائج والاستحواذ في 29 أكتوبر 2026 عند الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.