| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 42 | 26.5x | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 68 | 9.9% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 64 | 16.7% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 84 | 1.3x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 84 | 1.72% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 52 | -9.8% | -1.6% | حول الوسيط | |
المعنويات | 62 | 20 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
54% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تدير Texas Roadhouse مطاعم تحت علامات Texas Roadhouse وBubba's 33 وJagers، وتجمع بين المطاعم المملوكة للشركة وشركاء الامتياز. يقوم نشاط العلامة الرئيسية على شرائح اللحم المقطعة يدوياً والطعام المحضّر داخل المطاعم والخبز الطازج، مع تقديم الوجبات داخل الصالات والطلبات الخارجية. وفي نهاية الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، ضمت شبكة Texas Roadhouse نحو 755 مطعماً في الولايات المتحدة و10 دول أجنبية، مقابل 59 مطعماً لعلامة Bubba's 33 و11 مطعماً مملوكاً للشركة لعلامة Jaggers. وتوضح هذه الأعداد ثقل العلامة الرئيسية في النشاط، بينما توفر العلامتان الأصغر مساراً إضافياً للتوسع.
بلغ الإيراد بحسب بيانات EL7 نحو 1.7 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، وصافي الدخل 121.9 مليون دولار، وربحية السهم المخفّضة 1.86 دولار. وسجل الهامش الإجمالي 22.0%، والهامش التشغيلي بحسب حساب EL7 نحو 8.5% للفترة نفسها؛ ولا تتوافر مقارنة موثوقة لنمو الإيراد سنوياً أو لتغير الهوامش سنوياً لاختلاف تعريف بند الإيراد بين المصادر. وبلغ صافي الدخل في الربع 2 من السنة المالية 2025 نحو 126.7 مليون دولار، فيما بقيت ربحية السهم المخفّضة عند 1.86 دولار، بالتزامن مع انخفاض عدد الأسهم المخفّضة إلى 65.9 مليون سهم من 66.6 مليون سهم، بنسبة 1.0% مقارنة بالربع نفسه من السنة المالية السابقة.
ارتفعت المبيعات المماثلة 6.2% في الربع 2 من السنة المالية 2026 مقارنة بالربع نفسه من السنة المالية السابقة، بدعم من نمو الزيارات 3% وارتفاع متوسط الفاتورة 3.2%، وشكلت الطلبات الخارجية 14.3% من متوسط المبيعات الأسبوعية. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 803.3 مليون دولار لآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، مقابل صافي دخل 419.5 مليون دولار للفترة نفسها. أما التدفق النقدي الحر بحساب EL7 (التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي) لآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30 فبلغ 221.3 مليون دولار، ما يجعل تكلفة التوسع وصيانة المطاعم عنصراً مؤثراً في النقد المتبقي بعد الاستثمار.
الربع 2 من السنة المالية 2026
آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30
الموعد: 2026-11-05
نمو المبيعات المماثلة في الربع 3 من السنة المالية 2026 عند عتبة 6.2% مقارنة بالربع نفسه من السنة المالية السابقة
تضخم السلع في الربع 3 من السنة المالية 2026 عند الحد الأعلى للتوجيه البالغ 3%
افتتاحات المطاعم المملوكة للشركة في الربع 3 من السنة المالية 2026 عند الخطة البالغة 6 مطاعم
بلغ وسيط أهداف المحللين 216 دولاراً، بنطاق من 175 دولاراً إلى 235 دولاراً، وهو تقدير استرشادي منخفض الثقة يستند إلى أربعة محللين ويعكس توقعات النمو؛ وتميل هذه الطريقة إلى التفاؤل بطبيعتها. وبلغت القيمة بمضاعف الصناعة 147 دولاراً، بنطاق من 99 دولاراً إلى 249 دولاراً، على أساس أرباح العام القادم ومضاعف وسيط 20.2 لدى 32 شركة، فتقيس قيمة Texas Roadhouse عند تسعير أرباحها مثل نظيراتها. وبلغت قيمة نموذج التدفق النقدي المخصوم 77 دولاراً، بنطاق من 58 دولاراً إلى 108 دولارات، بمعدل خصم 8.7%، وهي تقيس النقد المتوقع إنتاجه وتميل إلى التحفظ بطبيعتها. وبلغت القيمة بلا نمو 59 دولاراً بمعدل الخصم نفسه، وهي ما ينتج عن تثبيت الربح التشغيلي الحالي بعد الضريبة إلى الأبد. وتتقارب طريقتا التدفق النقدي وبلا نمو نسبياً عند الطرف الأدنى، بينما تقع أهداف المحللين أعلى من قيمة مضاعف الصناعة؛ ويعكس التباعد اختلاف وزن النمو المتوقع ومقارنة الأرباح بالنظراء والنقد المنتج واستمرار الأرباح دون نمو.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-10-19؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفعت المبيعات المماثلة 6.2% في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، مقارنة بالربع نفسه من السنة المالية السابقة. وتوزعت الزيادة بين نمو الزيارات 3% وارتفاع متوسط الفاتورة 3.2%، ما يبين مساهمة الطلب الفعلي إلى جانب الفاتورة. وفي تحديث 2026-08-06، أعلنت الإدارة استمرار نمو المبيعات المماثلة 6.2% خلال الأسابيع الخمسة الأولى من الربع 3 من السنة المالية 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
بلغ تضخم السلع 7% في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، وكانت أسعار اللحم البقري ومعروضه محوراً رئيسياً لتوقعات الإدارة. وفي 2026-08-06، خفضت الإدارة توقع تضخم السلع للسنة المالية 2026 إلى نحو 5% من نطاق 6% إلى 7%، مستفيدة من تحسن أسعار قطع لحم الخاصرة. لكنها توقعت تضخماً بنحو 5% في الربع 4 من السنة المالية 2026 بعد نطاق 2% إلى 3% في الربع 3 من السنة المالية 2026، مع تثبيت أسعار نحو 40% فقط من سلة السلع للربع الرابع. لذلك يظل أثر زيادة أسعار القائمة 1% عند بداية الربع 4 من السنة المالية 2026 مرتبطاً بمسار التكلفة واستمرار الزيارات.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ عدد مطاعم Bubba's 33 نحو 59 مطعماً في 16 ولاية بنهاية الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، فيما بلغ عدد مطاعم Jaggers المملوكة للشركة 11 مطعماً. وفي 2026-08-06، استهدفت الإدارة ما لا يقل عن 10 افتتاحات لعلامة Bubba's 33 و4 افتتاحات مملوكة للشركة لعلامة Jaggers خلال السنة المالية 2026. وأكدت الإدارة أن Bubba's 33 تواجه منافسة أشد وتحتاج إلى تعزيز التسويق المحلي، بينما ترى مجالاً للجمع بين الملكية المباشرة والامتياز في Jaggers. وتظل علامة Texas Roadhouse الأكبر بوضوح، مع 755 مطعماً ضمن شبكتها بنهاية الربع 2 من السنة المالية 2026.
بلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 803.3 مليون دولار لآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، مقابل صافي دخل 419.5 مليون دولار للفترة نفسها، بنسبة تحويل إلى نقد بلغت 191%. وبلغ التدفق النقدي الحر بحساب EL7 (التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي) لآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30 نحو 221.3 مليون دولار. وهذا يبين قوة التحصيل النقدي مع استيعاب الاستثمار في المطاعم جزءاً مهماً من النقد التشغيلي. وأبقت الإدارة في 2026-08-06 توجيه الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2026 عند نحو 400 مليون دولار، مع إعطاء الأولوية لتطوير المطاعم الجديدة وصيانة القائمة.
شكلت الطلبات الخارجية 14.3% من متوسط المبيعات الأسبوعية في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30). وربطت الإدارة في 2026-08-06 نمو هذا النشاط بسهولة الطلب والاستلام واكتمال الوجبات، مع مساهمته في تحسن إنتاجية العمالة. لكن ارتفاع حصته أسهم في أثر سلبي إجمالي لمزيج المبيعات بنحو 40 نقطة أساس في الربع 2 من السنة المالية 2026، رغم إيجابية المزيج داخل الصالات بدرجة طفيفة. وفي تحديث 2026-08-06، وصفت الإدارة اختبار التوصيل المباشر في أربعة مطاعم بأنه ما زال محدوداً وفي مرحلة التعلم، فلا يمثل بعدُ توسعاً واسعاً معتمداً.