| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 72 | 1.6x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 69 | 36.3% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 48 | 5.8% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 60 | — | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 93 | 0.39% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 71 | 10.0% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 86 | 2 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
7% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
TriMas Corporation شركة صناعية أصبحت أكثر تركيزاً بعد التخارج من TriMas Aerospace، وتعمل حالياً من خلال قطاعين رئيسيين. حقق قطاع TriMas Packaging إيرادات قدرها 143 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 من حلول التعبئة الموجهة إلى أسواق تشمل المنتجات الصناعية وعلوم الحياة والجمال والعناية الشخصية والأغذية والمشروبات، بينما حقق قطاع Specialty Products، الذي يستفيد من الطلب على منتجات Norris Cylinder، قرابة 32 مليون دولار. وبذلك مثّل التغليف نحو 82% من إيرادات الشركة الفصلية، مقابل نحو 18% للمنتجات المتخصصة.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، ارتفعت الإيرادات 1.6% على أساس سنوي إلى 174.6 مليون دولار، لكن النمو العضوي كان شبه مستقر، إذ عوّض نمو الأسواق الصناعية وعلوم الحياة وضعف الجمال والعناية الشخصية والأغذية والمشروبات بعضهما بعضاً. بلغ الربح الإجمالي وفق بيانات EDGAR نحو 35.3 مليون دولار، بما يعادل هامشاً إجمالياً يقارب 20.2%، وبلغ صافي الدخل 13.4 مليون دولار وربحية السهم المخففة 0.37 دولار. وعلى أساس معدل، ارتفع الربح التشغيلي 29% إلى 14.9 مليون دولار، واتسع الهامش التشغيلي 180 نقطة أساس إلى 8.5%، وصعدت ربحية السهم المعدلة من 0.20 إلى 0.52 دولار.
خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2026، ارتفعت الإيرادات 5.8% إلى 342.9 مليون دولار، منها نمو عضوي بنسبة 3.4%، وزاد الربح التشغيلي المعدل بأكثر من 30%، فيما تجاوزت ربحية السهم المعدلة الضعف إلى 0.75 دولار. جاء تحسن الأرباح من خفض التكاليف، وارتفاع دخل الفائدة على حصيلة بيع Aerospace، وتقليص عدد الأسهم، وليس من تسارع قوي في إيرادات الربع وحده. وأنهت الشركة الربع بأكثر من 1.2 مليار دولار نقداً وصافي نقد قدره 846 مليون دولار، ما يمنحها مرونة للاستثمار العضوي أو الاستحواذات المستهدفة أو إعادة رأس المال للمساهمين.
إجماع المحللين هو «شراء»، لكن متوسط الهدف وأعلاه وأدناه متطابقة عند 38 دولاراً، ما يعني أن المعطيات تعكس هدفاً واحداً بلا تشتت يمكن الاستناد إليه لقياس اختلاف الآراء. يقع هذا الهدف داخل نطاق 52 أسبوعاً البالغ 30.43–45.43 دولاراً؛ فهو أعلى من قاع النطاق بنحو 24.9% وأدنى من قمته بنحو 16.4%. لا تتوافر نسبة ربحية موثوقة في المعطيات، كما أن جزءاً من تحسن أرباح السنة المالية 2026 جاء من دخل الفائدة وإعادة شراء الأسهم، ولذلك ينبغي موازنة الإجماع الإيجابي مع بطء النمو العضوي ومخاطر تنفيذ خطة تحسين الهوامش.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-02؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تركز TriMas بعد التخارج من Aerospace على TriMas Packaging وSpecialty Products. حقق Packaging إيرادات قدرها 143 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 من أسواق تشمل المنتجات الصناعية وعلوم الحياة والجمال والعناية الشخصية والأغذية والمشروبات. وحقق Specialty Products قرابة 32 مليون دولار، مدفوعاً بالطلب ومكاسب الحصة السوقية لدى Norris Cylinder.
زادت الإيرادات 1.6% فقط إلى 174.6 مليون دولار، وكان النمو العضوي شبه مستقر، لكن الربح التشغيلي المعدل ارتفع 29% إلى 14.9 مليون دولار. وسّعت إجراءات خفض التكاليف وتحسين الكفاءة الهامش التشغيلي المعدل 180 نقطة أساس إلى 8.5%. كما استفادت ربحية السهم المعدلة، التي ارتفعت من 0.20 إلى 0.52 دولار، من دخل الفائدة على حصيلة بيع Aerospace ومن انخفاض عدد الأسهم بعد عمليات إعادة الشراء.
تتوقع الإدارة نمو مبيعات الشركة بنسبة 3%–6% وتحسن الهامش التشغيلي بأكثر من 300 نقطة أساس مقارنة بالسنة المالية 2025. ورفعت الحد الأدنى لتوجيه ربحية السهم المعدلة بمقدار 0.10 دولار إلى نطاق 1.60–1.70 دولار. ويتضمن التوجيه نمواً بنسبة 3%–6% في Packaging ونمواً بنسبة 6%–9% وهامشاً بنسبة 6%–8% في Specialty Products.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
أوقفت عملية نقل طاقة منشأة Atkins جزءاً من القدرة الإنتاجية مؤقتاً، ما ضغط على مبيعات الأغذية والمشروبات في الربع 2 من السنة المالية 2026. قالت الإدارة في 30 يوليو 2026 إن نقل الأصول اكتمل وإن المنشأة أُغلقت، بعد بدء رفع الإنتاج في المواقع المستقبلة في أواخر يونيو ويوليو 2026. وتتوقع الشركة أن يدعم الدمج وفورات إضافية وتحسن الهوامش خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026، مع تلبية الطلب الذي تعذر تحويله إلى مبيعات أثناء النقل.
أنهت TriMas الربع 2 من السنة المالية 2026 بأكثر من 1.2 مليار دولار نقداً وصافي نقد قدره 846 مليون دولار. تقيّم الإدارة ولجنة الاستثمار الاستراتيجي فرص نمو عضوي واستحواذات مستهدفة في التغليف وعلوم الحياة، لكنها لم تعلن صفقة أو موعداً محدداً. وحتى نهاية الربع كانت الشركة قد أنفقت 175 مليون دولار لإعادة شراء أكثر من 5 ملايين سهم، مع بقاء 76 مليون دولار ضمن التفويض الحالي، بينما حققت الأموال المستثمرة عائداً متوسطاً قدره 3.7% خلال الربع.
ارتفعت مبيعات Specialty Products، الذي يستفيد من Norris Cylinder، بنسبة 10.2% إلى قرابة 32 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026. لكن صعوبة زيادة العمالة والطاقة الإنتاجية رفعت تكاليف العمالة المؤقتة والعمل الإضافي والمصاريف العامة، فهبط الهامش التشغيلي إلى 2.2% من 4.4%. بدأت الشركة تعديل حجم العمالة والإنفاق وجدولة الإنتاج، وتدرس مزيداً من الأتمتة، إلا أن توجيه هامش السنة المالية 2026 البالغ 6%–8% يظل معتمداً على تحسن الكفاءة والتنفيذ.