| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 44 | — | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 33 | 5.8% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 63 | 7.7% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 77 | 1.5x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 60 | 0.00% | 0.06% | حول الوسيط | |
الزخم | 43 | -26.6% | -1.6% | حول الوسيط | |
المعنويات | 45 | 8 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
77% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تطوّر Trimble Inc. حلولاً مترابطة تجمع البرمجيات والأجهزة والبيانات لخدمة أعمال الهندسة والإنشاءات والأنظمة الميدانية والنقل والخدمات اللوجستية. تحقق الشركة إيراداتها من الاشتراكات والبرمجيات والأجهزة والخدمات، إضافة إلى نماذج قائمة على الاستخدام؛ إذ يحقق Transporeon أكثر من 150 مليون دولار من الإيرادات القائمة على المعاملات، بينما تعتمد استراتيجية Trimble Connect على ربط العمل المكتبي بالموقع الميداني. وخلال الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت إيرادات AECO نحو 389 مليون دولار، وإيرادات Field Systems نحو 442 مليون دولار، وإيرادات Transportation & Logistics نحو 141 مليون دولار.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت Trimble إيرادات قدرها 972 مليون دولار، بنمو عضوي 10% ونمو معلن 11% على أساس سنوي، مع ربحية سهم معدلة قدرها 0.86 دولار. توسع الهامش الإجمالي 120 نقطة أساس إلى 71.8%، وبلغ هامش EBITDA نحو 28.6% بزيادة 120 نقطة أساس، فيما وصلت الإيرادات السنوية المتكررة إلى مستوى قياسي قدره 2.509 مليار دولار بنمو 12%. ورغم هذه القوة التشغيلية، سجلت الشركة صافي خسارة وفق GAAP نتيجة انخفاض قيمة الشهرة في قطاع Transportation & Logistics، من دون إفصاح السياق عن قيمة الخسارة.
توضح أحدث بيانات EDGAR المتاحة أن إيرادات الربع 1 من السنة المالية 2026 بلغت 939.9 مليون دولار، والربح الإجمالي 646.3 مليون دولار، وصافي الدخل 98.9 مليون دولار، وربحية السهم 0.42 دولار. وعلى أساس آخر اثني عشر شهراً، بلغت الإيرادات 3.7 مليار دولار والربح الإجمالي 2.6 مليار دولار وصافي الدخل 456.2 مليون دولار، مقابل إيرادات 3.6 مليار دولار وصافي دخل 424 مليون دولار في السنة المالية 2025.
يبلغ متوسط السعر المستهدف في الإجماع المقدم 73.5 دولار، ضمن نطاق واسع من 61 إلى 80 دولاراً، مع توصية إجماعية بالشراء؛ ويقع المتوسط أدنى بنحو 13% من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 84.42 دولار، بينما يقترب أعلى هدف من تلك القمة. وأشار تقرير منفصل بتاريخ 14 أغسطس 2026 إلى متوسط 81.67 دولار وتصنيف شراء معتدل لدى 12 شركة وساطة، ما يبرز اختلاف تقديرات المحللين، في حين يتعذر استخدام مكرر الربحية كمرساة لأن المعطيات تعرضه على أنه غير متاح؛ لذلك يرتبط التقييم أساساً بتنفيذ توقعات إيرادات السنة المالية 2026 البالغة 3.9 إلى 3.95 مليار دولار، وبأثر انخفاض قيمة الشهرة ومراجعة Transportation & Logistics.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-29؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت الإيرادات 972 مليون دولار، مع نمو عضوي 10%، وبلغت ربحية السهم المعدلة 0.86 دولار متجاوزة منتصف التوجيه بمقدار 0.06 دولار. قاد الأداء قطاعا AECO وField Systems، اللذان حققا نمواً في الإيرادات بنسبة 9% و12% على التوالي. كما توسع الهامش الإجمالي 120 نقطة أساس إلى 71.8%، ووصل هامش EBITDA إلى 28.6%.
تربط Trimble Connect النماذج وإدارة المشروعات والتحكم في الآلات والتقاط الواقع بين المكتب والموقع الميداني. في الربع 2 من السنة المالية 2026، أضافت المنصة أكثر من مليون مشروع وعالجت قرابة 30 مليار اتصال بواجهات البرمجة وربطت 60 ألف جهاز إنترنت أشياء نشط. وتعتمد حلول الإنشاءات المرتبطة بها على قاعدة تتجاوز 3.7 مليون مستخدم نشط شهرياً، بينما تضيف المنصة أكثر من بيتابايت من البيانات الواقعية كل ربع.
أضافت الشركة القياس الآلي إلى حلول تقدير MEP، وأظهرت بيانات العملاء المبكرة وفراً يصل إلى 60% من وقت القياس اليدوي. كما تستخدم Document Crunch الذكاء الاصطناعي لتحليل مخاطر العقود، وقالت الإدارة في 12 أغسطس 2026 إن أداء الاستحواذ يتجاوز التوقعات. وفي Transportation & Logistics أطلقت ARC Agent عبر شبكة تمس أكثر من مليون شاحنة و1,500 شركة شحن وتجزئة، بينما تجاوز عدد المستخدمين الفريدين لموصل SketchUp داخل Claude نحو 25 ألفاً.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تُنهي الشركة منتجاً منخفض الهامش لمعالجة البيانات الميدانية كان مقدماً عبر علامة بيضاء، وتستبدله بتقنية داخلية تندمج أصلياً مع حزمة حلولها. يسبب الانتقال أثراً سلبياً بين 400 و500 نقطة أساس على نمو الإيرادات السنوية المتكررة في Field Systems، بما يعادل نحو 16 إلى 20 مليون دولار في السنة المالية 2026. وقالت الإدارة إن المنتج الجديد سيصدر قريباً من تاريخ مكالمة 12 أغسطس 2026، لكن مبيعاته ستحتاج إلى فترة تصاعد تمتد إلى 2027.
بدأت المراجعة بعد تلقي Trimble اهتماماً وارداً من أطراف متعددة، ويجريها مجلس الإدارة والإدارة بمساعدة Goldman Sachs. أكدت الشركة في مكالمة 12 أغسطس 2026 أنه لا توجد نتيجة محددة مسبقاً ولا جدول زمني محدد. وحقق القطاع في الربع 2 من السنة المالية 2026 إيرادات قدرها 141 مليون دولار، وإيرادات سنوية متكررة قدرها 533 مليون دولار، وهامشاً تشغيلياً قدره 24% بعد توسع 240 نقطة أساس.
تتوقع الشركة إيرادات بين 3.9 و3.95 مليار دولار، بمنتصف قدره 3.925 مليار دولار ونمو يقارب 9%. وتتوقع ربحية سهم معدلة بين 3.60 و3.70 دولار، بمنتصف قدره 3.65 دولار ونمو يقارب 17%، إضافة إلى هامش EBITDA يقارب 30%. أما التدفق النقدي الحر فتتوقع أن يعادل نحو 0.9 مرة من صافي الدخل غير المحاسبي بسبب تكاليف إعادة الهيكلة والبنود الأخرى لمرة واحدة.