| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 96 | 5.3x | 17.8x | ضمن الأفضل | |
النمو | 43 | 49.5% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 78 | 93.2% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 96 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 92 | 6.89% | 2.12% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 88 | 39.1% | 2.9% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 19 | 1 | 3 | ضمن الأدنى |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Teekay Corporation في قطاع نقل النفط بحراً، ويأتي التعرض التشغيلي المعروض في مكالمة 30 يوليو 2026 عبر Teekay Tankers وأساطيل ناقلات Suezmax وAframax/LR2. يعتمد توليد الإيرادات والتدفقات النقدية بدرجة كبيرة على تشغيل غالبية السفن في السوق الفورية، ولذلك تتأثر النتائج بأسعار الإيجار اليومية، وعدد أيام التشغيل، وفترات التوقف للصيانة، وكفاءة توزيع السفن بين المسارات والموانئ.
في السنة المالية 2025، سجلت Teekay Corporation إيرادات قدرها 949.5 مليون دولار، وربحاً إجمالياً قدره 632.1 مليون دولار، وصافي دخل قدره 98.1 مليون دولار، وربحية سهم بلغت 1.13 دولار. ويقارن ذلك بإيرادات 1.2 مليار دولار وربح إجمالي 814.8 مليون دولار وصافي دخل 133.8 مليون دولار في السنة المالية 2024، ما يعكس تراجعاً سنوياً في الإيرادات والربح الإجمالي وصافي الدخل.
أما الأداء التشغيلي المعروض لـTeekay Tankers في الربع 2 من السنة المالية 2026، فقد شمل صافي دخل وفق GAAP قدره 226 مليون دولار، أو 6.49 دولار للسهم، وصافي دخل معدل قدره 194 مليون دولار، أو 5.56 دولار للسهم، بزيادة 50% عن الربع السابق ووصول الربح المعدل إلى أعلى مستوى فصلي في تاريخ الشركة. بلغ متوسط السعر الفوري اليومي 109,200 دولار لأسطول Suezmax و74,100 دولار لأسطول Aframax/LR2، وولدت العمليات نحو 200 مليون دولار من التدفق النقدي الحر، بينما تجاوز الرصيد النقدي 1.2 مليار دولار من دون ديون في نهاية الربع.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
إجماع المحللين المتاح لسهم TK هو «شراء»، لكن المعطيات لا تتضمن هدفاً سعرياً توافقياً أو نطاقاً مرتفعاً ومنخفضاً للأهداف، لذلك لا يمكن إجراء مقارنة موثقة بين التقييم وهدف المحللين. يمتد نطاق 52 أسبوعاً بين 7.80 و14.38 دولار، ولا يتوافر مكرر ربحية في المعطيات؛ ويجب موازنة قوة الأرباح والتدفقات النقدية لدى Teekay Tankers في الربع 2 من السنة المالية 2026 مع تراجع إيرادات وصافي دخل Teekay Corporation في السنة المالية 2025 وتقلب أسعار الشحن الفورية.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-02؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
جاء المحرك التشغيلي الأبرز من تعرض Teekay Tankers للسوق الفورية لأساطيل Suezmax وAframax/LR2. بلغ متوسط السعر اليومي 109,200 دولار لسفن Suezmax و74,100 دولار لسفن Aframax/LR2، ووصل المتوسط المجمع للناقلات متوسطة الحجم إلى نحو 91,000 دولار يومياً. أدى ذلك إلى صافي دخل معدل قدره 194 مليون دولار وتدفق نقدي حر من العمليات يقارب 200 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026.
حجزت Teekay Tankers نحو 44% من الأيام الفورية في الربع 3 من السنة المالية 2026 عند 104,800 دولار يومياً لسفن Suezmax و59,900 دولار لسفن Aframax/LR2. تقل هذه الأرقام عن متوسطات الربع 2 من السنة المالية 2026 البالغة 109,200 و74,100 دولار على الترتيب، ولا تزال الأيام غير المثبتة معرضة لتغير السوق. أشارت الإدارة أيضاً إلى تعافي أسعار Aframax خلال يوليو 2026، ولا سيما في الأطلسي حيث شوهدت أسعار تتجاوز 100,000 دولار يومياً.
خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو 2026، باعت الشركة تسع سفن قديمة مقابل 369.5 مليون دولار وحققت مكاسب مجمعة قدرها 125 مليون دولار. وفي المقابل، اشترت أو التزمت بشراء سبع سفن حديثة بنحو 427 مليون دولار، تشمل سفينتي Suezmax جديدتين بقيمة إجمالية قدرها 190 مليون دولار للتسليم في 2027. كما باعت سفينة Suezmax مبنية في 2009 مقابل 53.5 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، وسجلت مكسباً قدره 32.3 مليون دولار.
حتى مكالمة 30 يوليو 2026، أدت اضطرابات مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود إلى إطالة بعض الرحلات وخلق أوجه قصور في حركة النفط، وهو ما دعم الأسعار الفورية للناقلات. في المقابل، قالت الإدارة إن عدد الموانئ والمناطق التي تعدها غير آمنة أصبح أعلى من أي وقت تتذكره، وإن الشركة لم تكن تعبر جنوباً عبر البحر الأحمر أو تدخل مضيق هرمز. لذلك تحمل الاضطرابات أثراً مزدوجاً: دعم محتمل للإيرادات اليومية مقابل مخاطر أمنية وتشغيلية على السفن والأطقم.
بلغ الربح الإجمالي 632.1 مليون دولار على إيرادات قدرها 949.5 مليون دولار في السنة المالية 2025، مع صافي دخل قدره 98.1 مليون دولار وربحية سهم بلغت 1.13 دولار. إلا أن الإيرادات تراجعت من 1.5 مليار دولار في السنة المالية 2023 إلى 1.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 ثم إلى 949.5 مليون دولار في السنة المالية 2025. وتراجع صافي الدخل أيضاً من 150.6 مليون دولار في السنة المالية 2023 إلى 133.8 مليون دولار في السنة المالية 2024 ثم إلى 98.1 مليون دولار في السنة المالية 2025.
