| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 7 | — | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 76 | 50.4% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 33 | -18.2% | 4.4% | ضمن الأدنى | |
الأمان | 23 | — | 2.6x | ضمن الأدنى | |
عائد رأس المال | 0 | 0.00% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 66 | -6.6% | -1.7% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 45 | 9 | 3 | حول الوسيط |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 5.00% بتاريخ 2026-10-23. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
تجمع Tempus AI بين التشخيص الجيني وترخيص البيانات الطبية وتطوير النماذج والتطبيقات لشركات الأدوية. وتحقق الإيرادات من اختبارات الأورام والسرطان الوراثي، ومن منح العملاء تراخيص لاستخدام البيانات وأدوات النمذجة داخل منصتها Lens. في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، حقق قطاع التشخيص إيرادات قدرها 289.3 مليون دولار، مقابل 93.2 مليون دولار لقطاع البيانات والتطبيقات، بما يجعل الاختبارات قاعدة الإيرادات الأكبر، مع مساهمة أسرع نمواً من نشاط البيانات.
بلغت إيرادات Tempus AI في الربع 2 من السنة المالية 2026 نحو 382.5 مليون دولار، بنمو 21.6% مقارنة بالربع نفسه من السنة المالية السابقة، وبلغ صافي الدخل 5.6 مليون دولار وربحية السهم المخفّضة 0.03 دولار. لكن الهامش التشغيلي بقي سالباً عند -19.8%، مقابل -19.6% في الربع 2 من السنة المالية 2025؛ وبالتالي لم يعكس صافي الربح تحوّلاً إلى الربحية التشغيلية، خصوصاً أنه تضمن مكاسب غير محققة على أوراق مالية قابلة للتداول بلغت 98.5 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026.
توضح أرقام آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30 أن استدامة الربحية وتوليد النقد لا تزالان محور الاختبار: بلغت الإيرادات 1.4 مليار دولار وصافي الخسارة 254.4 مليون دولار، وسجل التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 قيمة سالبة قدرها -237.4 مليون دولار. ومع ذلك، تحسن التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 إلى -7.5 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، مقابل -73.3 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026. ويرتبط مسار التحسن بزيادة أحجام اختبارات الأورام، واتساع عقود البيانات، وتحويل الموافقات التنظيمية إلى أسعار تحصيل أعلى للاختبارات.
الربع 2 من السنة المالية 2026
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30
الموعد: 2026-11-02
نمو الإيرادات مقارنة بالربع نفسه من السنة المالية السابقة عند عتبة 21.6%
الهامش التشغيلي عند عتبة -19.8%
التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 عند عتبة -7.5 مليون دولار
يبلغ وسيط أهداف المحللين 73 دولاراً، ضمن نطاق من 50 دولاراً إلى 92 دولاراً لدى 4 محللين، وهو تقدير استرشادي منخفض الثقة يعكس توقعاتهم للنمو والأداء المستقبلي. ويقارب هذا الوسيط متوسط الإجماع البالغ 72.6 دولاراً، لكن اتساع النطاق يكشف اختلافاً واضحاً في تقدير قدرة Tempus AI على تحويل نمو التشخيص والبيانات إلى أرباح ونقد. وتميل أهداف المحللين بطبيعتها إلى التفاؤل، بينما لا تتوافر قيم محسوبة أخرى تتيح مقارنة عددية بين مناهج التقييم. وفي بيانات الفترة المنتهية في 2026-06-30، حصل محور التقييم لدى EL7، الذي يقيس الجاذبية النسبية لمضاعفات التقييم، على 11 من 100 داخل الصناعة وبترتيب 42 من 47، ما يضعه خلف معظم نظرائه على هذا المحور.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-10-19؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
حققت الشركة 289.3 مليون دولار من التشخيص و93.2 مليون دولار من البيانات والتطبيقات في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30). وتشمل أعمال التشخيص اختبارات الأورام والسرطان الوراثي، بينما يتيح نشاط البيانات ترخيص المعلومات الطبية واستخدام أدوات النمذجة داخل Lens. وفي مكالمة 2026-07-30، أوضحت الإدارة أن بعض العملاء يبنون نماذج داخل بيئتها ويستخدمون وحدات معالجة الرسوميات فيها، بما يوسع العلاقة عن مجرد تسليم ملفات بيانات. ولا تعني زيادة استخدام الخوارزميات إيراداً مباشراً تلقائياً، إذ بلغت نسبة إرفاقها باختبارات الأورام الصلبة 45% في الربع 2 من السنة المالية 2026، مع بقاء كثير منها دون مقابل.
سجلت Tempus AI صافي دخل قدره 5.6 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، لكن النتيجة تضمنت مكاسب غير محققة على أوراق مالية قابلة للتداول بقيمة 98.5 مليون دولار. وبقي الهامش التشغيلي عند -19.8% في الربع نفسه، رغم تحقيق أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 8.0 ملايين دولار. وبلغ صافي الخسارة 254.4 مليون دولار لآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، ما يجعل التمييز بين صافي الربح الفصلي والربحية التشغيلية المستدامة ضرورياً. وتتوقع الإدارة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تقارب 65 مليون دولار للسنة المالية 2026، لكنها تظل توجيهات مستقبلية.
أعلنت الإدارة في مكالمة 2026-07-30 حصول xT CDx المخصص لفحص الورم وحده على موافقة FDA، بما يتيح نقل محفظة اختبارات الحمض النووي للأورام الصلبة إلى تسعير ADLT موحد. وتوقعت زيادة قدرها 200 دولار في متوسط سعر الاختبار وأثراً سنوياً على الإيرادات يقارب 85 مليون دولار بدءاً من السنة المالية 2027. أما xF فكان قيد مراجعة FDA، وتوقعت الإدارة الموافقة والتوافر في السوق في النصف الثاني من السنة المالية 2027 وزيادة قدرها 550 دولاراً في متوسط سعر الاختبار. وقدرت الإدارة الأثر المشترك للاختبارين بنحو 400 مليون دولار من زيادة الإيرادات في السنة المالية 2028، مع بقاء جزء xF مشروطاً بالموافقة وتحقيق افتراضات التسعير.
أُعلن اتفاق الاستحواذ على Personalis في 2026-07-20 بهدف توسيع اختبارات المرض المتبقي الدقيق MRD وإثراء بيانات متابعة عودة السرطان المستخدمة في الأبحاث الدوائية. وبلغ عدد اختبارات MRD نحو 9,000 اختبار في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، مقابل نحو 6,500 اختبار في الربع 1 من السنة المالية 2026، بنمو 38% مقارنة بالربع السابق. وأوضحت الإدارة أن نحو 10% من فريق المبيعات كان يبيع هذه الاختبارات، وأن التوسع الأكبر يرتبط بتحسن التحصيل واقتراب اقتصاديات الاختبار من التعادل. وصيغ الاتفاق كمقابل أسهم مع خيار دفع نقدي يصل إلى 50%، ولذلك يجمع أثره المحتمل بين توسيع النشاط ومخاطر التمويل والتمييع والإتمام.
خلال التسعين يوماً حتى 2026-10-19، سُجلت 101 عملية بيع في السوق المفتوحة من 9 مطّلعين بقيمة إجمالية قدرها 84.5 مليون دولار. وشملت المبيعات 75.6 مليون دولار ضمن خطط تداول مسبقة 10b5-1 و8.9 مليون دولار خارجها. ولم تُسجل عمليات شراء في السوق المفتوحة خلال الفترة نفسها، وكان أكبر بائع مسؤولاً تنفيذياً باع بقيمة 69.7 مليون دولار. ولا تحدد هذه الأرقام وحدها دوافع التعاملات أو مسار الأداء التشغيلي للشركة.