| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 51 | 20.7x | 17.8x | حول الوسيط | |
النمو | 78 | 16.5% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 79 | 16.1% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 83 | 1.0x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 61 | 1.37% | 2.12% | حول الوسيط | |
الزخم | 50 | 3.6% | 2.9% | حول الوسيط | |
المعنويات | 82 | 10 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تُصنّع TE Connectivity تقنيات الربط ونقل البيانات والطاقة وأجهزة الاستشعار للتطبيقات الصناعية ووسائل النقل. يتوزع نشاطها بين قطاع الحلول الصناعية، الذي يخدم شبكات البيانات الرقمية والطاقة والأتمتة والطيران والدفاع والتطبيقات الطبية، وقطاع حلول النقل، الذي يخدم السيارات والنقل التجاري وأجهزة الاستشعار؛ وفي الربع 3 من السنة المالية 2026 انقسمت المبيعات البالغة 5.2 مليار دولار بالتساوي تقريباً بين القطاعين.
في الربع 3 من السنة المالية 2026، ارتفعت الإيرادات المعلنة 14% والعضوية 12% على أساس سنوي إلى 5.2 مليار دولار، وبلغ الربح الإجمالي وفق قوائم EDGAR نحو 1.8 مليار دولار، بما يعادل هامشاً إجمالياً يقارب 34.6%. بلغ صافي الدخل 748 مليون دولار وربحية السهم وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 2.55 دولار، بينما سجلت ربحية السهم المعدلة رقماً قياسياً قدره 2.94 دولار بنمو 22%، واتسع هامش التشغيل المعدل 90 نقطة أساس إلى 21.9%.
قاد قطاع الحلول الصناعية النمو بزيادة مبيعات معلنة قدرها 22% وعضوية قدرها 21%، مع نمو عضوي تجاوز 30% في كل من Digital Data Networks والطاقة، وبلغ هامشه التشغيلي المعدل قرابة 23%. أما قطاع حلول النقل فنما 7% معلناً و5% عضوياً، وحقق هامش تشغيل معدل قدره 21%؛ وارتفعت مبيعات السيارات 5% معلناً و3% عضوياً، بينما ارتفعت مبيعات النقل التجاري 20% معلناً و18% عضوياً.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 248.86 دولار، وهو قريب من الحد الأعلى لنطاق 52 أسبوعاً البالغ 252.56 دولار، بينما يمتد نطاق الأهداف من 225 إلى 300 دولار مقابل نطاق تداول سنوي بين 190.27 و252.56 دولار. ويوازن إجماع «حياد» بين نمو الطلبات والأرباح من جهة، ومخاطر الاعتماد المتزايد على دورة استثمارات الذكاء الاصطناعي وتفاوت تقديرات المحللين من جهة أخرى؛ ولا تتضمن المعطيات مضاعف ربحية صالحاً للاستخدام.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت المبيعات 5.2 مليار دولار، بزيادة 14% معلنة و12% عضوية على أساس سنوي. قاد قطاع الحلول الصناعية الأداء بنمو عضوي قدره 21%، بما في ذلك نمو تجاوز 30% في Digital Data Networks والطاقة. وارتفعت ربحية السهم المعدلة 22% إلى 2.94 دولار، مع توسع هامش التشغيل المعدل 90 نقطة أساس إلى 21.9%.
ارتفعت مبيعات Digital Data Networks بنسبة 34% في الربع 3 من السنة المالية 2026، بينما زادت طلباته بأكثر من 70% منذ بداية السنة المالية. أوضحت الإدارة أن نحو ثلث نشاط الذكاء الاصطناعي يرتبط بتوصيلات الطاقة والثلثين بتوصيلات البيانات. كذلك يرتبط نحو 20% من نشاط الطاقة بإدخال الكهرباء إلى مراكز البيانات والمباني، وترى الشركة أن بناء مراكز البيانات يساهم بنحو ثلث نمو سوق الطاقة الذي تخدمه.
تتوقع الإدارة مبيعات تقارب 5.25 مليار دولار في الربع 4 من السنة المالية 2026، بما يمثل نمواً سنوياً قدره 11%. كما تستهدف ربحية سهم معدلة تقارب 3.05 دولارات لذلك الربع. وللسنة المالية 2026 كاملة، تتوقع نمواً في المبيعات قدره 15% ونمواً في ربحية السهم المعدلة قدره 23%.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
أعلنت الشركة في 19 أغسطس 2026 إتمام الاستحواذ على Astrodyne TDI بقيمة 1.4 مليار دولار. يحقق النشاط أكثر من 250 مليون دولار من المبيعات السنوية، ويأتي نحو 40% منه من منتجات ترشيح الطاقة. كما يضيف مصادر طاقة مخصصة لتطبيقات معدات أشباه الموصلات والدفاع والطب، وسيكون ضمن قطاع الحلول الصناعية.
لا، فقد نمت مبيعات الطاقة عضوياً 33% والطيران والدفاع 12% وAutomation and Connected Living عضوياً 14% في الربع 3 من السنة المالية 2026. وفي النقل، ارتفعت مبيعات السيارات عضوياً 3% رغم انخفاض إنتاج المركبات، ونمت مبيعات النقل التجاري عضوياً 18%. كذلك سجل كل نشاط في القطاعين نمواً مزدوج الرقم في الطلبات خلال الربع، ما يوضح اتساع قاعدة النمو.
تشمل المخاطر ضعف إنتاج المركبات واستمرار هشاشة سوق أمريكا الشمالية، إضافة إلى بطء بعض أنشطة Digital Data Networks التقليدية خارج الذكاء الاصطناعي والسحابة. كما أن حضور الشركة محدود في شبكات التوسع الأفقي البصرية، ولن تصبح إيرادات FAU جوهرية وفق الإدارة قبل 2028 وما بعدها. ويضيف الاستحواذ على Astrodyne TDI مقابل 1.4 مليار دولار ضرورة تحقيق النمو والمنافع التشغيلية المتوقعة، بينما يعكس نطاق أهداف المحللين بين 225 و300 دولار اختلافاً ملموساً في تقييم هذه العوامل.
