| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 46 | 25.7x | 17.8x | حول الوسيط | |
النمو | 71 | 8.4% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 69 | 9.5% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 84 | 1.0x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 44 | 1.20% | 2.12% | حول الوسيط | |
الزخم | 40 | -3.8% | 2.9% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 38 | 6 | 3 | ضمن الأدنى |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تقدم STERIS plc منتجات وخدمات تدعم الوقاية من العدوى والتعقيم وسير العمل داخل منشآت الرعاية الصحية وشركات علوم الحياة والأجهزة الطبية. تحقق الشركة إيراداتها من المعدات الرأسمالية، والمواد الاستهلاكية المتكررة، وخدمات الصيانة والمعالجة؛ وفي السنة المالية 2026 تجاوزت إيرادات قطاع Healthcare أربعة مليارات دولار وبلغ دخله التشغيلي مليار دولار، بينما تجاوزت إيرادات AST مليار دولار ودخله التشغيلي 500 مليون دولار، وسجل قطاع Life Sciences دخلاً تشغيلياً تجاوز 250 مليون دولار. داخل Healthcare، نمت الخدمات 12% والمواد الاستهلاكية 7% والمعدات الرأسمالية 6% خلال السنة المالية 2026، ما يوضح مساهمة الإيرادات المتكررة إلى جانب مبيعات المعدات.
في الربع 1 من السنة المالية 2027، بلغت الإيرادات 1.4927 مليار دولار، بزيادة 7%، وبلغ الربح الإجمالي 684.2 مليون دولار وصافي الدخل 200.1 مليون دولار. تعادل هذه الأرقام هامشاً إجمالياً يقارب 45.8% وهامش صافي دخل يقارب 13.4%، مع استمرار الطلب عبر قطاعي Healthcare وLife Sciences. كما بلغت ربحية السهم المعلنة 2.59 دولار مقابل تقديرات قدرها 2.54 دولار، وأكدت الشركة توقعاتها للسنة المالية 2027.
تأتي بداية السنة المالية 2027 بعد تسجيل إيرادات قدرها 5.9 مليارات دولار وربح إجمالي قدره 2.6 مليار دولار وصافي دخل قدره 782.3 مليون دولار في السنة المالية 2026 وفق قوائم EDGAR. ووفق المقاييس المعدلة التي عرضتها الإدارة، نمت إيرادات السنة المالية 2026 بنسبة 9%، أو 7% عضوياً وبالعملة الثابتة، وبلغ هامش EBIT نحو 23.3% رغم تكاليف رسوم جمركية إضافية قدرها 46 مليون دولار. يعكس المزيج التشغيلي اعتماد STERIS على نمو الإجراءات الطبية وخدمات التعقيم والمواد الاستهلاكية، مع مساهمة أقل انتظاماً من المعدات الرأسمالية.
إجماع المحللين هو «شراء»، بمتوسط هدف قدره 271.33 دولار ونطاق ضيق بين 269 و275 دولاراً، ويقع المتوسط أعلى بقليل من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 269.44 دولار، فيما يبلغ قاع النطاق 195.14 دولار. لا يتوافر مكرر ربحية في المعطيات، ولذلك يرتكز التقييم على أهداف المحللين وتوقع ربحية السهم المعدلة البالغ 11.10–11.30 دولار للسنة المالية 2027، مع ضرورة موازنة ذلك مقابل تراجع التدفق النقدي الحر المتوقع وضغوط الرسوم والإنفاق الرأسمالي.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-28؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تتوقع الإدارة نمواً معلناً للإيرادات بين 7% و8% ونمواً عضوياً بالعملة الثابتة بين 6% و7% في السنة المالية 2027. تستند التوقعات إلى نمو إجراءات الرعاية الصحية، واستمرار الطلب على الخدمات والمواد الاستهلاكية، ونحو 200 نقطة أساس من التسعير. كما يُتوقع أن تضيف صفقتا MEDglas ومنتجات GI قرابة 45 مليون دولار من الإيرادات خلال السنة.
بلغت إيرادات الربع 1 من السنة المالية 2027 نحو 1.4927 مليار دولار، بزيادة 7%. وسجلت الشركة ربحاً إجمالياً قدره 684.2 مليون دولار وصافي دخل قدره 200.1 مليون دولار، بما يعادل هامشاً إجمالياً يقارب 45.8%. وبلغت ربحية السهم المعلنة 2.59 دولار مقابل تقديرات قدرها 2.54 دولار، مع تأكيد توقعات السنة المالية كاملة.
أعلنت STERIS في أغسطس 2026 خطة لإنشاء مركز للكيمياء والتصنيع والتوزيع بقيمة 600 مليون دولار في كارولاينا الشمالية. سيركز الموقع على المواد الكيميائية المتخصصة التي يستخدمها عملاء الرعاية الصحية والأدوية، مع توسيع قدرات البحث والإنتاج والتوريد. وتستهدف الخطة دعم الإيرادات المتكررة من المواد الاستهلاكية مرتفعة الهوامش، لكن حجم الإنفاق أثار أيضاً مخاوف المستثمرين بشأن التكاليف المستقبلية.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
نما AST في السنة المالية 2026 بنسبة 10% معلنة و7% عضوياً بالعملة الثابتة، لكنه تباطأ في النصف الثاني. وقدرت الإدارة أن العواصف الثلجية خفضت نمو الربع 4 من السنة المالية 2026 بنحو 150 إلى 200 نقطة أساس، بالتزامن مع خفض عملاء التقنيات الطبية مخزوناتهم. لذلك تتوقع الشركة بداية أبطأ في النصف الأول من السنة المالية 2027، ثم تحسناً ملحوظاً في الربع 3 ومقارنات أسهل في الربع 4.
تكبدت STERIS تكاليف رسوم جمركية إضافية قدرها 46 مليون دولار في السنة المالية 2026، خفضت الهامش بنحو 80 نقطة أساس. وتفترض توقعات السنة المالية 2027 إنفاقاً إجمالياً على الرسوم بين 60 و65 مليون دولار، من دون احتساب أي مبالغ مستردة. كما أدخلت الإدارة ضغوط النفط على الشحن والوقود والمواد الخام في توقعاتها، لكنها أشارت إلى أن استمرار ارتفاع النفط طوال السنة قد يرفع التكلفة فوق الافتراضات.
بلغ التدفق النقدي الحر 982.9 مليون دولار في السنة المالية 2026، وتتوقع الشركة 850 مليون دولار في السنة المالية 2027 مع نفقات رأسمالية قدرها 375 مليون دولار. أقر مجلس الإدارة تفويضاً جديداً لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار، وتخطط الإدارة لتنفيذ مشتريات سنوية بين 200 و300 مليون دولار. كما أنفقت الشركة 225 مليون دولار على إعادة الشراء في السنة المالية 2026، وأنهت السنة بنسبة دين إجمالي إلى EBITDA تقارب 1.2 مرة.
