| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 57 | 70.4x | 17.8x | حول الوسيط | |
النمو | 28 | 0.8% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 56 | 3.4% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 65 | 4.0x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 43 | 1.10% | 2.12% | حول الوسيط | |
الزخم | 69 | 42.4% | 2.9% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 62 | 7 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تطوّر Sensata Technologies حلول الاستشعار والحماية الكهربائية وتحويل الطاقة للتطبيقات الحرجة، وتحقق إيراداتها عبر ثلاثة قطاعات: السيارات؛ والصناعة؛ والفضاء والدفاع والمعدات التجارية. تشمل محفظتها حساسات الضغط والحرارة والتدفق والتسرب، والقواطع والموصلات عالية الجهد، والمحركات والمشغلات وأدوات التحكم في قمرة القيادة، إضافة إلى محولات وعاكسات Dynapower المستخدمة في تخزين الطاقة وإدارة الأحمال والطاقة المولدة في الموقع. ويمنحها انتشارها بين مركبات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية والتطبيقات المحايدة لنوع منظومة الدفع مصادر طلب متعددة بدلاً من الاعتماد على مسار واحد لكهربة المركبات.
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 نحو 990.6 مليون دولار، مقابل 943 مليون دولار في الفترة المقارنة، بنمو معلن قدره 5% ونمو عضوي بنحو 4.4%. وبلغ الربح الإجمالي وفق EDGAR نحو 301.8 مليون دولار، بما يعادل هامشاً إجمالياً يقارب 30.5%، بينما بلغ صافي الدخل 102.1 مليون دولار وربحية السهم وفق المبادئ المحاسبية 0.70 دولار. وعلى أساس معدل، سجلت الشركة دخلاً تشغيلياً قدره 193 مليون دولار وهامشاً تشغيلياً قدره 19.5%، بزيادة 50 نقطة أساس، وربحية سهم قدرها 0.98 دولار، بنمو 12.6%.
استحوذ قطاع السيارات على 545 مليون دولار، أي نحو 55% من إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026، وحقق هامشاً تشغيلياً قدره 24.2%. وحقق القطاع الصناعي 212 مليون دولار وهامشاً قدره 27.1%، فيما سجل قطاع الفضاء والدفاع والمعدات التجارية 234 مليون دولار ونمواً عضوياً قدره 10.9% وهامشاً قدره 27.8%. كما ولّدت Sensata تدفقاً نقدياً حراً قدره 186 مليون دولار، وسددت 406 ملايين دولار من الدين، لتنخفض الرافعة الصافية إلى 2.4 مرة من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 54 دولاراً، ضمن نطاق يمتد من 48 إلى 60 دولاراً، ويحمل السهم إجماع «شراء»؛ كما يزيد المتوسط بصورة طفيفة على قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 53.89 دولار، بينما يتجاوز الهدف الأعلى تلك القمة بنحو 11%. ويتسع نطاق 52 أسبوعاً من 28.16 إلى 53.89 دولار، ولا يتوافر مكرر ربحية معروض يمكن استخدامه لتقييم السهم، لذلك يعتمد إطار التقييم المتاح أساساً على أهداف المحللين مقابل تحسن الهوامش والتدفق النقدي، مع موازنة ذلك بمخاطر السيارات والصين وعدم نضج إيرادات مراكز البيانات.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-30؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
نمت الإيرادات 5% إلى نحو 991 مليون دولار، وبلغ النمو العضوي قرابة 4.4% مع نمو القطاعات الثلاثة. تفوقت أعمال السيارات على الإنتاج العالمي بنقطتين مئويتين، بينما نما قطاع الفضاء والدفاع والمعدات التجارية عضوياً 10.9%. وساهمت حساسات توليد الطاقة في الموقع لمراكز البيانات بنحو نقطة مئوية من النمو، بالتزامن مع تضاعف إيرادات المكونات الصناعية المرتبطة بمراكز البيانات تقريباً في النصف الأول من السنة المالية 2026.
تشارك Sensata في الحماية الكهربائية والتبريد السائل وإدارة الطاقة عبر الحساسات والقواطع والموصلات ومنتجات Dynapower. حصلت خلال الربع 2 من السنة المالية 2026 على ثلاثة مفاهيم إضافية، ليبلغ الإجمالي خمسة مفاهيم لدى أربع شركات فائقة النطاق منذ بداية السنة. وتتوقع أن تتوسع سوقها المتاحة لكل ميغاواط بين 1.5 و2.5 مرة، لكنها لم تحدد بعد حصة سوقية أو محتوى لكل ميغاواط أو إطاراً للإيرادات.
حقق قطاع السيارات إيرادات قدرها 545 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، بنمو عضوي 1.8% وتفوق بنحو نقطتين مئويتين على إنتاج عالمي مستقر تقريباً. في أمريكا الشمالية نمت إيرادات مركبات الاحتراق الداخلي 14% مقابل نمو السوق 2%، وظلت إيرادات المركبات الكهربائية مستقرة رغم هبوط إنتاجها بأكثر من 30%. وفي أوروبا ارتفعت إيرادات المركبات الكهربائية 30% مقابل نمو الإنتاج 10%، لكن الشركة لم تحقق تفوقاً على الإنتاج في الصين خلال الربع نفسه.
بلغ التدفق النقدي الحر 186 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، بزيادة 61%، ووصل تحويل التدفق النقدي الحر إلى 130% من صافي الدخل المعدل. حسنت الشركة دورة تحويل النقد بنحو 15 يوماً خلال 18 شهراً عبر خفض المخزون وتحسين آجال الدفع للموردين. كما استخدمت 400 مليون دولار نقداً لسداد 406 ملايين دولار من الدين، لتنخفض الرافعة الصافية إلى 2.4 مرة وإجمالي المديونية إلى نحو 2.5 مليار دولار.
تتوقع الشركة إيرادات بين 957 و987 مليون دولار ودخلاً تشغيلياً معدلاً بين 186 و193 مليون دولار. ويتراوح توجيه الهامش التشغيلي المعدل بين 19.4% و19.6%، بينما تتراوح ربحية السهم المعدلة بين 0.93 و0.97 دولار. ويتضمن التوجيه نحو 10 ملايين دولار من تكاليف الرسوم الجمركية وإيرادات تمرير مرتبطة بها، ولا يتضمن مبالغ مستردة محتملة تخص أحكام رسوم IEEPA.
سجل قطاع السيارات هامشاً تشغيلياً قدره 24.2% في الربع 2 من السنة المالية 2026، بزيادة 120 نقطة أساس بفضل نمو الإيرادات والإنتاجية. وحقق قطاع الفضاء والدفاع والمعدات التجارية هامشاً قدره 27.8%، بزيادة 340 نقطة أساس مع نمو قوي في الأحجام. في المقابل، انخفض هامش القطاع الصناعي 100 نقطة أساس إلى 27.1% بسبب استثمار إضافي بنحو 1.5 مليون دولار، استهدف أساساً فرص مراكز البيانات.
