| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 37 | 31.6x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 59 | 4.8% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 47 | 9.7% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 91 | 0.3x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 48 | 0.00% | 0.06% | حول الوسيط | |
الزخم | 39 | 9.5% | -1.6% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 83 | 12 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
77% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Saia, Inc. في نقل الشحنات الجزئية LTL عبر شبكة وطنية تضم 118 منشأة، وتحقق إيراداتها من نقل الشحنات وتسعيرها وفق المسافة والوزن ومزيج الأعمال، إلى جانب رسوم الوقود المرتبطة بالأسعار الأساسية. ومنذ 2022 استثمرت نحو مليار دولار في العقارات، وأضافت 33 محطة ونقلت أو وسعت أكثر من 25 محطة أخرى، ما رفع عدد أبواب التشغيل بنحو 25%، كما استثمرت مليار دولار إضافية في الأسطول فزاد عدد الجرارات والمقطورات 20%.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات وفق قوائم EDGAR نحو 956.5 مليون دولار، بزيادة 17.1% على أساس سنوي، وبلغ صافي الدخل 94.3 مليون دولار وربحية السهم المخففة 3.51 دولار، بنمو 31.5% لربحية السهم. وسجل الدخل التشغيلي 125 مليون دولار بزيادة 26%، فيما تحسنت نسبة التشغيل إلى 86.9% من 87.8% في الربع 2 من السنة المالية 2025، وتحسنت 480 نقطة أساس بالتتابع مقارنة بتحسن موسمي تاريخي قدره 250 إلى 300 نقطة أساس.
تكوّن مزيج النمو في الربع 2 من السنة المالية 2026 من ارتفاع الشحنات لكل يوم عمل 4.4% والحمولة لكل يوم عمل 8.4%، مع زيادة وزن الشحنة 3.9%. مثّلت رسوم الوقود 22.3% من الإيرادات مقابل 14.6% قبل عام، وارتفع الإيراد لكل شحنة باستبعاد الوقود 1.5% إلى 303.12 دولارات، بينما ارتفع المقياس شاملاً الوقود 12%. وعلى مستوى آخر 12 شهراً في 2026، تعرض بيانات EDGAR إيرادات قدرها 3.4 مليارات دولار وصافي دخل قدره 278 مليون دولار وربحية سهم قدرها نحو 10.36 دولارات.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 455.9 دولاراً، ضمن نطاق واسع بين 285 و504 دولارات، ويحمل السهم إجماع «شراء». يقع المتوسط المستهدف دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 494.71 دولاراً وبفارق كبير عن قاعه البالغ 249.32 دولاراً، ما يعكس تبايناً واضحاً في تقدير سرعة تحسن الهوامش ونضج الشبكة. لا يتوافر مكرر ربحية معروض في المعطيات، لذلك يرتكز تقييم المخاطر على اتساع نطاق الأهداف وعلى التوازن بين نمو الربع القياسي وضغوط الوقود والأجور والنقل المشترى.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-29؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت الإيرادات 956.5 مليون دولار، بزيادة 17.1% عن الربع 2 من السنة المالية 2025. ارتفعت الشحنات لكل يوم عمل 4.4% والحمولة لكل يوم عمل 8.4%، كما زاد وزن الشحنة 3.9%. وارتفع الإيراد لكل شحنة باستبعاد رسوم الوقود 1.5% إلى 303.12 دولارات، بينما مثلت رسوم الوقود 22.3% من إجمالي الإيرادات.
ارتفع الدخل التشغيلي 26% إلى 125 مليون دولار، وتحسنت نسبة التشغيل إلى 86.9% من 87.8% قبل عام. بلغ صافي الدخل 94.3 مليون دولار وربحية السهم المخففة 3.51 دولار، مع نمو ربحية السهم 31.5%. كما تجاوز التحسن المتتابع في نسبة التشغيل، البالغ 480 نقطة أساس، النطاق الموسمي التاريخي البالغ 250 إلى 300 نقطة أساس.
تشمل Saia REV أكثر من 2,000 تحسين في أزمنة العبور عبر الشبكة الوطنية. وتضيف المبادرة أتمتة خدمة التسليم المضمون بحلول الساعة 10:00 صباحاً، إلى جانب التتبع اللحظي الديناميكي وتحديث مواعيد الوصول المتوقعة والرؤى التنبؤية. وترى الإدارة أن هذه التحسينات تدعم تجديدات العقود وزيادة الأسعار العامة البالغة 7.1% التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2026.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت مصروفات الوقود 49.6% على أساس سنوي بسبب زيادة متوسط سعر الديزل الوطني 50.3%. كما ارتفعت مصروفات النقل المشترى 47.3% وأصبحت تمثل 8.9% من الإيرادات، مقابل 7.1% في الربع المقارن. وإضافة إلى ذلك، تتوقع الإدارة تدهور نسبة التشغيل بنحو 100 نقطة أساس بالتتابع في الربع 3 من السنة المالية 2026، مع تأثير يقارب نقطة واحدة من زيادة الأجور في يوليو 2026.
منذ 2022، أنفقت الشركة نحو مليار دولار على العقارات ومليار دولار على توسيع الأسطول وتحديثه. أضافت هذه الاستثمارات 33 محطة، ورفعت عدد أبواب التشغيل نحو 25% وأعداد الجرارات والمقطورات 20%. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026، تحسنت نسبة تشغيل المحطات المفتتحة في 2023 و2024 بنحو 300 نقطة أساس، لكنها ظلت في أوائل التسعينيات، ما يعني أن مسار النضج لم يكتمل بعد.
يحمل السهم إجماع «شراء»، ويبلغ متوسط السعر المستهدف 455.9 دولاراً. تتراوح الأهداف بين 285 و504 دولارات، وهو نطاق واسع يشير إلى اختلاف كبير في تقديرات المحللين. ويقع المتوسط دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 494.71 دولاراً، بينما لا تعرض المعطيات مكرر ربحية يمكن استخدامه كمرساة إضافية للتقييم.