| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 86 | 9.8x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 43 | 5.3% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 48 | 17.7% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 44 | 3.0x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 80 | 2.20% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 34 | -17.7% | -1.6% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 85 | 7 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
0% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Sonic Automotive عبر ثلاثة قطاعات مترابطة: وكالات السيارات ذات الامتياز، وEchoPark لبيع السيارات المستعملة، وقطاع الرياضات الآلية. تحقق الشركة إيراداتها من بيع السيارات الجديدة والمستعملة، بينما توفر خدمات الصيانة وقطع الغيار والتمويل والتأمين مصادر ربح أعلى هامشاً وأكثر تكراراً؛ ففي الربع 2 من السنة المالية 2026 مثّلت العمليات الثابتة والتمويل والتأمين أكثر من 75% من إجمالي الربح.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت Sonic Automotive إيرادات فصلية قياسية للربع الثاني بلغت $3.9B، بزيادة 8% سنوياً، وإجمالي ربح قياسياً بلغ $616.2M، بزيادة 2%. بلغ صافي الدخل $57.4M وربحية السهم المخففة $1.79، بينما بلغت ربحية السهم المعدلة $1.82. تعادل هذه الأرقام هامش إجمالي ربح يقارب 15.8% وهامش صافي دخل يقارب 1.5% استناداً إلى الإيرادات المعلنة.
ظل قطاع الوكالات صاحب الوزن الأكبر بإيرادات $3.3B، يليه EchoPark بإيرادات $582.9M، ثم الرياضات الآلية بإيرادات $73.5M. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المتحركة في 2026، بلغت الإيرادات $15.5B وإجمالي الربح $2.4B وصافي الدخل $211.9M وربحية السهم نحو $6.60، مقارنة بإيرادات $15.2B وصافي دخل $118.7M وربحية سهم $3.42 في السنة المالية 2025.
إجماع المحللين على SAH هو الحياد، بمتوسط سعر مستهدف قدره $99.2 ونطاق واسع بين $72 و$139. يقع المتوسط دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة $113.67 وفوق قاعه البالغ $54.11، بينما يتجاوز أعلى هدف القمة السابقة، ما يعكس اختلافاً ملحوظاً في تقدير أثر نمو EchoPark والرياضات الآلية مقابل ضغوط الهوامش والقدرة على تحمل تكاليف السيارات. ولا تدعم المعطيات قراءة تقييم أحادية الاتجاه، خصوصاً مع نمو الإيرادات الفصلية 8% مقابل نمو إجمالي الربح 2% فقط.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-01؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
سجلت Sonic Automotive إيرادات قدرها $3.9B وإجمالي ربح $616.2M في الربع 2 من السنة المالية 2026، بزيادتين سنويتين قدرهما 8% و2%. بلغ صافي الدخل $57.4M وربحية السهم المخففة $1.79، فيما بلغت الربحية المعدلة $1.82 للسهم. جاء الدعم الأساسي من نمو EchoPark، والرقم القياسي البالغ $263.8M لإجمالي ربح العمليات الثابتة، والرقم القياسي البالغ $147.9M لإجمالي ربح التمويل والتأمين في الوكالات.
ارتفعت إيرادات EchoPark بنسبة 15% إلى $582.9M، وزادت الوحدات المباعة 17% إلى 19.6 ألف سيارة في الربع 2 من السنة المالية 2026. في المقابل، انخفض إجمالي الربح لكل سيارة 12% إلى $3.29K، نتيجة تراجع الربح الأمامي للسيارة 21% وربح التمويل والتأمين لكل سيارة 11%. تستهدف الإدارة للسنة المالية 2026 إجمالي ربح يتراوح بين $3.1K و$3.3K لكل سيارة، ونمو الوحدات بين 12% و15%، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين $35M و$40M.
مثّلت العمليات الثابتة والتمويل والتأمين معاً أكثر من 75% من إجمالي ربح Sonic Automotive في الربع 2 من السنة المالية 2026. ارتفع إجمالي ربح العمليات الثابتة المعلن 6% إلى $263.8M، وارتفع إجمالي ربح التمويل والتأمين في الوكالات 2% إلى $147.9M. ساعد هذان النشاطان الأعلى هامشاً على تعويض انخفاض ربح السيارة الجديدة المعلن 11% إلى $3.02K.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغت إيرادات قطاع الرياضات الآلية $73.5M في الربع 2 من السنة المالية 2026، بزيادة 53%، بينما ارتفع إجمالي الربح 57% إلى $19.7M. زاد حجم مبيعات الوحدات الجديدة 27% والمستعملة 61%، وارتفعت إيرادات التمويل والتأمين 75% إلى $3.5M. وأسهمت وكالات Harley-Davidson المستحوذ عليها في كاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا في النمو، فيما بلغ دخل القطاع $2.3M مقابل نقطة التعادل في الفترة المقارنة.
تواجه الوكالات ضغطاً من ارتفاع أسعار السيارات والتعريفات الجمركية، وقد خفض ذلك ربح السيارة الجديدة المعلن 11% سنوياً في الربع 2 من السنة المالية 2026. وفي EchoPark، أدى ارتفاع مزيج السيارات الكهربائية والسيارات الأعلى مسافة إلى خفض اختراق عقود الخدمة وإجمالي الربح لكل سيارة إلى $3.29K. كذلك نما إجمالي ربح العمليات الثابتة في المتاجر المماثلة 2% فقط، ما يضع عبئاً على مبادرات تسعير الخدمة والتسويق لتحقيق هدف النمو المتوسط أحادي الرقم.
بلغت موارد السيولة المتاحة لدى Sonic Automotive نحو $676M في نهاية الربع 2 من السنة المالية 2026، بما يشمل قرابة $294M من النقد وودائع تمويل المخزون. قالت الإدارة إن هذه الموارد تدعم الاستثمار العضوي والاستحواذات وإعادة رأس المال إلى المساهمين. وأقر مجلس الإدارة توزيعات نقدية قدرها $0.41 للسهم، تُدفع في 15 أكتوبر 2026 للمساهمين المسجلين في 15 سبتمبر 2026.