| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 19 | 77.1x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 38 | 4.1% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 65 | 3.1% | 4.4% | حول الوسيط | |
الأمان | 64 | 3.0x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 68 | 0.17% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 99 | 60.8% | -1.7% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 39 | 8 | 3 | ضمن الأدنى |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
94% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 5.00% بتاريخ 2026-10-23. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Revvity عبر محفظة تجمع بين التشخيصات وعلوم الحياة. يضم نشاط التشخيصات فحوص حديثي الولادة والصحة الإنجابية والتشخيص المناعي، بينما يحقق نشاط علوم الحياة إيراداته من أجهزة الفحص عالي المحتوى، والكواشف المرتبطة بها، وبرمجيات Signals التي تدير البيانات وسير العمل العلمي؛ وتشمل المنتجات المذكورة Opera Phenix OptIQ وSignals One وSignals AI وBioDesign وSynthetica، إضافة إلى LabGistics المخطط لإطلاقه خلال السنة المالية 2026.
بحسب قوائم EDGAR، سجلت Revvity في الربع 2 من السنة المالية 2026 إيرادات قدرها 729.7 مليون دولار، وربحاً إجمالياً قدره 416.9 مليون دولار، وصافي دخل قدره 51.8 مليون دولار، وربحية سهم قدرها 0.47 دولار. يعادل ذلك هامشاً إجمالياً يقارب 57.1% وهامش صافي دخل يقارب 7.1%، مقارنة بإيرادات 711.1 مليون دولار وصافي دخل 40.7 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026. وبلغت إيرادات آخر اثني عشر شهراً 2.9 مليار دولار، مع صافي دخل 238.4 مليون دولار وربحية سهم 2.13 دولار تقريباً.
تعرض الإدارة الأداء التشغيلي أيضاً على أساس شكلي يستبعد نشاط التشخيص المناعي في الصين المتفق على بيعه؛ ووفق هذا الأساس بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 نحو 711 مليون دولار، بنمو عضوي 3%. أسهم قطاع علوم الحياة بمبلغ 359 مليون دولار، أي نحو 50.5% من الإيرادات الشكلية، لكنه انخفض عضوياً 3%، بينما أسهم قطاع التشخيصات بمبلغ 352 مليون دولار، أي نحو 49.5%، ونما عضوياً 11%. وبلغ هامش التشغيل المعدل الشكلي 29.3% وربحية السهم المعدلة الشكلية 1.41 دولار، مع استفادة النتائج من 16 مليون دولار من استردادات الرسوم الجمركية ومن انخفاض مؤقت في معدل الضريبة إلى 16%.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 110.4 دولار، ضمن نطاق واسع من 95 إلى 125 دولاراً، ويأتي الإجماع عند توصية شراء. يقع المتوسط بنحو 15.1% دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 130.07 دولاراً، بينما يقترب أعلى هدف من تلك القمة، ما يعكس تبايناً ملموساً في تقدير أثر تعافي علوم الحياة والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. لا يتوافر مكرر ربحية معلن في المعطيات، ولذلك يرتكز تقييم المخاطر على نطاق الأهداف ونطاق 52 أسبوعاً البالغ 81.22 إلى 130.07 دولاراً، إلى جانب احتمال عدم تكرار منافع الرسوم الجمركية والضريبة التي دعمت نتائج الربع الثاني.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-29؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
أظهرت قوائم EDGAR إيرادات قدرها 729.7 مليون دولار وصافي دخل قدره 51.8 مليون دولار وربحية سهم قدرها 0.47 دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026. وعلى الأساس الشكلي الذي يستبعد نشاط التشخيص المناعي في الصين، بلغت الإيرادات 711 مليون دولار ونما النشاط عضوياً 3%، مع نمو التشخيصات 11% وانخفاض علوم الحياة 3%. وبلغ هامش التشغيل المعدل الشكلي 29.3% وربحية السهم المعدلة 1.41 دولار، لكنهما استفادا من 16 مليون دولار من استردادات الرسوم الجمركية ومن توقيت ضريبي مؤقت.
تبيع Revvity أجهزة Opera Phenix OptIQ التي تولد بيانات خلوية وتساعد العملاء على اختبار المركبات التي تقترحها عمليات اكتشاف الأدوية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وحقق الفحص عالي المحتوى نمواً مزدوج الرقم في الطلبات والإيرادات العضوية في الربع 2 من السنة المالية 2026، مع تجاوز سرعة الطلب القدرة الإنتاجية القريبة. وتربط الشركة الأجهزة والكواشف مع Signals One وSignals AI وموصل Anthropic مع Claude ضمن سير عمل Lab-in-the-Loop لإدارة البيانات والتحقق المخبري.
انخفضت إيرادات Signals العضوية بنحو 20% على أساس سنوي في الربع 2 من السنة المالية 2026 بسبب توقيت العقود وصعوبة المقارنة مع الفترة السابقة. ورغم الانخفاض، نما حجم المحفظة السنوي في خانة العشرات، وبلغ نمو الإيرادات السنوية المتكررة منتصف العشرينات وفق الإدارة. وتستند توقعات العودة إلى نمو قوي مزدوج الرقم في النصف الثاني من السنة المالية 2026 إلى مواعيد تجديد العقود وإطلاقات مثل Signals AI وBioDesign وSynthetica وموصل Anthropic.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تتوقع الإدارة نمواً عضوياً بين 4% و5% في السنة المالية 2026، مقارنة بتوقع سابق بين 3% و4%. ويبلغ نطاق الإيرادات الشكلية المتوقع 2.83 إلى 2.86 مليار دولار، مع هامش تشغيل معدل شكلي قدره 28.7% وربحية سهم معدلة بين 5.30 و5.40 دولار. وللربع 3 من السنة المالية 2026، تتوقع الشركة إيرادات شكلية بين 685 و700 مليون دولار، ونمواً عضوياً بين 4% و6%، وهامش تشغيل معدل شكلي يقارب 29%.
ولد قطاع التشخيصات 352 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 ونما عضوياً 11%، مدعوماً بالتشخيص المناعي والصحة الإنجابية. وحققت فحوص حديثي الولادة نمواً مزدوج الرقم، بينما نمت كواشفها في أعلى خانة الآحاد رغم بيئة انخفاض معدلات المواليد، بفضل التوسع الجغرافي وزيادة قوائم الفحوص. وتتوقع الإدارة أن يقترب إيراد Genomics England من 25 مليون دولار في السنة المالية 2026، لكنها تتوقع تباطؤ نمو الصحة الإنجابية في النصف الثاني مع بدء المقارنات السنوية للعقد.
حققت Revvity تدفقاً نقدياً حراً قدره 184 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، بمعدل تحويل بلغ 117% من صافي الدخل المعدل. وبلغ التدفق النقدي الحر قرابة 300 مليون دولار في النصف الأول، فيما أنهت الشركة الربع بنسبة صافي دين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 2.5 ضعف. وسددت الشركة سنداً بقيمة 500 مليون يورو في يوليو 2026، وتستهدف رافعة إجمالية دون ثلاثة أضعاف بنهاية السنة المالية 2026، مع فائدة مرجحة 2.3% على دينها طويل الأجل الثابت بالكامل.