| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 75 | 13.8x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 29 | 7.4% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 59 | — | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 78 | 0.8x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 45 | 9.64% | 0.06% | حول الوسيط | |
الزخم | 49 | 35.4% | -1.6% | حول الوسيط | |
المعنويات | 86 | 8 | 3 | ضمن الأفضل |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تجني Rio Tinto Group إيراداتها من إنتاج وبيع خام الحديد والنحاس والألومنيوم والليثيوم، مع أنشطة تمتد عبر البوكسيت والألومينا وصهر الألومنيوم. وتجمع محفظتها بين عمليات Pilbara لخام الحديد، وOyu Tolgoi وKennecott للنحاس، وأصول الألومنيوم الكندية، ومشروعات الليثيوم الأرجنتينية. وفي النصف الأول من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30، أسهم النحاس والألومنيوم والليثيوم بنحو 60% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ما يوضح اتساع مساهمة المعادن الأخرى إلى جانب خام الحديد.
في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30، بلغ الإيراد بحسب بيانات EL7 نحو 31.0 مليار دولار، بنمو 14.5% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وبلغ صافي الدخل 6.7 مليار دولار وربحية السهم المخفّضة 4.1 دولار. وبلغ الهامش التشغيلي بحسب حساب EL7 نسبة 28.0%، مقابل 25.0% في الربع 2 من السنة المالية 2025 المنتهي في 2025-06-30. ويشير اجتماع نمو الإيراد وتحسن الهامش إلى أن ارتفاع الأرباح صاحبه تحسن في كفاءة التشغيل، بينما ربطت الإدارة أداء النصف الأول من السنة المالية 2026 بقوة أسعار النحاس والألومنيوم، وتدرج إنتاج Oyu Tolgoi، وبرنامج الإنتاجية.
بلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 9.2 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30، مقابل 7.0 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2025 المنتهي في 2025-06-30. وفي نهاية الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغ إجمالي الدين بحسب بيانات EL7 نحو 22.9 مليار دولار، مقابل نقد واستثمارات قصيرة الأجل قدرها 8.9 مليار دولار؛ ولا تشمل المقارنة الأوراق المالية القابلة للتسويق طويلة الأجل. لذلك ترتبط قوة الحالة الاستثمارية باستمرار توليد النقد أثناء تمويل توسعات النحاس والليثيوم ومشروع Simandou.
الربع 2 من السنة المالية 2026
الموعد: السنة المالية 2026
بلوغ معدل سنوي لمنافع الإنتاجية قدره 1.8 مليار دولار
الموعد: السنة المالية 2028
وصول طاقة الليثيوم إلى 200,000 طن
الموعد: السنة المالية 2030
يبلغ وسيط أهداف المحللين 102 دولار، ضمن نطاق من 90 دولاراً إلى 120 دولاراً لدى 9 محللين، وهو تقدير يستوعب توقعاتهم للنمو المستقبلي ويميل بطبيعته إلى التفاؤل. وتبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 98 دولاراً، ضمن نطاق من 77 دولاراً إلى 138 دولاراً، على أساس أرباح العام القادم بمضاعف وسيط 11.7 لدى 12 شركة، وهي تقيس قيمة Rio Tinto عند تسعير أرباحها على غرار نظرائها. تتقارب القيمتان المركزيتان، بينما يعكس اختلاف النطاقين اختلاف توقعات النمو عن توزيع مضاعفات الشركات النظيرة. ويبلغ متوسط الهدف في إجماع المحللين 103.13 دولاراً مع توصية حياد، وكانت Bernstein قد رفعت هدفها إلى 89.5 دولاراً من 88.5 دولاراً في 2026-09-09.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-10-19؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تجمع Rio Tinto بين خام الحديد والنحاس والألومنيوم والليثيوم، وتبيع إنتاجها من هذه المعادن. وفي النصف الأول من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30، جاءت نحو 60% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من النحاس والألومنيوم والليثيوم. وتبرز Oyu Tolgoi في توسع النحاس، بينما يتقدم Simandou في خام الحديد وRincon في الليثيوم. يوسع ذلك مصادر الربح، لكنه لا يلغي التعرض المشترك لتقلب أسعار السلع.
بلغ الإيراد بحسب بيانات EL7 نحو 31.0 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30، بنمو 14.5% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 6.7 مليار دولار وربحية سهم مخفّضة قدرها 4.1 دولار في الربع نفسه. وبلغ الهامش التشغيلي بحسب حساب EL7 نسبة 28.0%، مقابل 25.0% في الربع 2 من السنة المالية 2025 المنتهي في 2025-06-30. ويدعم تحسن الهامش نمو الأرباح، مع بقاء أسعار النحاس والألومنيوم ومنافع الإنتاجية عوامل مؤثرة في استمراره.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
أكدت الإدارة في 2026-07-28 استهداف إنتاج مليون طن من النحاس في السنة المالية 2030، مع تدرج Oyu Tolgoi نحو 500,000 طن سنوياً. ويشمل المسار استهداف نمو إنتاج Kennecott بنسبة 40% إلى 50%، ولذلك يرتبط التنفيذ بأداء الأصلين معاً. لكن اختراق فرن Kennecott في أواخر يونيو 2026 سيؤجل بعض المبيعات والتدفقات النقدية إلى السنة المالية 2027 وفق الإدارة. ويواجه Oyu Tolgoi أيضاً نزاعاً ضريبياً في منغوليا يخضع لإجراءات تحكيم رسمية، ما يضيف مخاطرة قانونية إلى نمو الإنتاج.
يبلغ وسيط أهداف 9 محللين 102 دولار، بينما تبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 98 دولاراً باستخدام مضاعف وسيط 11.7 لدى 12 شركة. ويشير تقارب القيمتين إلى تقارب التقدير المركزي للنمو المتوقع مع التسعير على غرار النظراء، لكنه لا يزيل اختلاف الافتراضات. فنطاق أهداف المحللين يمتد من 90 دولاراً إلى 120 دولاراً، مقابل نطاق من 77 دولاراً إلى 138 دولاراً لطريقة مضاعف الصناعة. ويظل إجماع التوصيات عند الحياد، رغم رفع Bernstein هدفها من 88.5 دولاراً إلى 89.5 دولاراً في 2026-09-09.