| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 82 | 13.3x | 17.8x | ضمن الأفضل | |
النمو | 32 | 2.7% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 59 | 10.8% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 65 | 2.5x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 61 | 4.23% | 2.12% | حول الوسيط | |
الزخم | 52 | 13.3% | 2.9% | حول الوسيط | |
المعنويات | 72 | 4 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Reynolds Consumer Products Inc. في المنتجات المنزلية الاستهلاكية من خلال محفظة تشمل Reynolds Wrap ورقاقات الألومنيوم، وReynolds Parchment Paper ومنتجات Reynolds Kitchens، وأكياس النفايات وأكياس حفظ الطعام ومنتجات المائدة تحت علامة Hefty، إضافة إلى منتجات تحمل العلامات التجارية للمتاجر. وتأتي الإيرادات من أربع وحدات تشغيلية رئيسية هي Reynolds Cooking & Kitchen Essentials وHefty Waste & Clean-Up وHefty Home & Tableware وHefty Storage & Organization، مع اعتماد الأداء على التسعير، وحجم المبيعات بالتجزئة، والتوزيع لدى المتاجر، والمبيعات غير المرتبطة بالتجزئة.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 944 مليون دولار، بزيادة 1% عن الفترة المقابلة، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 171 مليون دولار، بزيادة 8 ملايين دولار أو نحو 5%. ويعادل ذلك هامشًا معدلًا يقارب 18.1%، بينما تحسن هامش الربح الإجمالي بمقدار 200 نقطة أساس بفضل إنتاجية التصنيع وسلسلة الإمداد. وارتفعت ربحية السهم المعدلة 7% إلى 0.42 دولار، مسجلةً مع الأرباح المعدلة ثلاثة أرباع متتالية من النمو.
كان مزيج الأداء في الربع 2 من السنة المالية 2026 متفاوتًا بين الوحدات: حققت Hefty Storage & Organization إيرادات قياسية للربع الثاني ونمت أحجام التجزئة 8%، وحافظت Hefty Waste & Clean-Up على استقرار أحجام التجزئة رغم فقدان بعض توزيعات العلامات الخاصة، بينما ظلت أحجام منتجات الرغوة في Hefty Home & Tableware تحت الضغط. وخلال النصف الأول من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 1.8 مليار دولار بنمو 4%، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 302 مليون دولار بنمو 8%، وارتفع التدفق النقدي التشغيلي إلى 173 مليون دولار من 147 مليون دولار. أما بيانات EDGAR للربع 1 من السنة المالية 2026 فأظهرت إيرادات قدرها 877 مليون دولار وربحًا إجماليًا قدره 207 ملايين دولار وصافي دخل قدره 59 مليون دولار، بما يعادل هامش ربح إجمالي يقارب 23.6%.
إجماع المحللين على REYN محايد، بمتوسط سعر مستهدف قدره 24.67 دولار ونطاق شديد الضيق بين 24 و25 دولارًا. ويقع هذا المتوسط دون أعلى مستوى في نطاق 52 أسبوعًا البالغ 27.32 دولارًا وفوق أدناه البالغ 20.44 دولارًا، بينما لا تتيح المعطيات مكرر ربحية صالحًا للمقارنة؛ لذلك يرتبط مبرر إعادة التقييم أساسًا باستدامة تحسن الهوامش في مواجهة ضغوط السلع الأساسية البالغة 400 مليون دولار ومرونة الطلب بعد زيادات الأسعار.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-30؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 نحو 944 مليون دولار، بزيادة 1%، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة نحو 5% إلى 171 مليون دولار. تحسن هامش الربح الإجمالي 200 نقطة أساس بفضل إنتاجية التصنيع وسلسلة الإمداد، بعد مرور أكثر من 12 شهرًا على تنفيذ برنامج الأتمتة. ونتيجة لذلك، ارتفعت ربحية السهم المعدلة 7% إلى 0.42 دولار، وسجلت الأرباح المعدلة نموًا للربع الثالث على التوالي.
حققت Hefty Storage & Organization إيرادات قياسية للربع الثاني، وارتفعت أحجام التجزئة 8% في الربع 2 من السنة المالية 2026 بفضل أكياس الطعام ذات علامة Hefty وعلامات المتاجر. ونمت مبيعات أكياس الطعام Hefty عبر التجارة الإلكترونية بنحو 30% على أساس سنوي، بينما جاء Hefty Ultra Strong ضمن أعلى خمسة منتجات مبيعًا عبر جميع الفئات خلال Amazon Prime Day في يوليو 2026. وفي نشاط أكياس النفايات، ارتفع التوزيع بنسبة منخفضة من خانتين ونما كل من الحجم والمبيعات بنقطتين خلال النصف الأول من السنة المالية 2026.
رفعت الإدارة توقعات صافي الإيرادات إلى نمو منخفض من خانة الآحاد مقارنة بإيرادات السنة المالية 2025 البالغة 3.721 مليار دولار، بدلًا من توقع سابق كان مركزه انخفاضًا بنسبة 1%. وأبقت نطاق صافي الدخل وصافي الدخل المعدل عند 331 إلى 343 مليون دولار، وربحية السهم وربحية السهم المعدلة عند 1.57 إلى 1.63 دولار. كما ثبتت توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بين 660 و675 مليون دولار رغم ارتفاع ضغوط السلع الأساسية المقدرة إلى 400 مليون دولار على أساس سنوي.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
قدرت الشركة ضغوط السلع الأساسية بنحو 400 مليون دولار على أساس سنوي عند نهاية يونيو 2026، مقارنة بتقدير قدره 200 مليون دولار في أبريل 2026. ولمواجهة ذلك، بلغت زيادات أسعار الألومنيوم نحو 20 نقطة في كل من الربعين 1 و2 من السنة المالية 2026، وبدأت زيادات تعويض التكلفة في المنتجات القائمة على الراتنج خلال يوليو 2026. وتتمثل المخاطرة في أن هذه الزيادات قد تضعف الأحجام، بينما قالت الإدارة إن التسعير الإضافي سيكون عائقًا حسابيًا أمام معدل الهامش في النصف الثاني.
خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، حافظت الشركة على حصتها في رقائق الألومنيوم وأكياس النفايات، بينما اكتسبت أكياس الطعام وأكواب الحفلات وورق الخَبز ومنتجات Reynolds Kitchens حصة سوقية. وأفادت الإدارة بأن أحجام فئة رقائق الألومنيوم خلال آخر أربعة أسابيع من الفترة التي ناقشتها في 29 يوليو 2026 انخفضت بين 4% و5%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بالدولار بنسبة منخفضة من خانتين. كما بقيت الفجوة بين Reynolds Wrap والعلامات الخاصة عمومًا دون دولار واحد، رغم اتساعها قليلًا خلال الربع 2 من السنة المالية 2026.
