المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 88 | 13.1x | 20.8x | ضمن الأفضل | |
النمو | 47 | 11.4% | 6.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 58 | 6.3% | 6.6% | حول الوسيط | |
الأمان | 46 | 1.7x | 0.7x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 18 | 1.00% | 2.02% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 100 | — | 4.1% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 83 | — | 3 | ضمن الأفضل |
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعتبر شركة Repsol, S.A. شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتعددة، حيث تعمل عبر سلسلة القيمة بأكملها التي تشمل استكشاف وإنتاج النفط والغاز، والتكرير الصناعي، وإنتاج المواد الكيميائية، وتوليد الطاقة منخفضة الكاربون، وتقديم حلول الطاقة للعملاء. تحقق الشركة إيراداتها من خلال استخراج الهيدروكربونات في مناطق استراتيجية مثل ليبيا والأمريكيتين، وتكرير النفط الخام في مجمعاتها الصناعية في شبه الجزيرة الأيبيرية لإنتاج الوقود والمنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى بيع الكهرباء والغاز والوقود المتجدد لأكثر من ثلاثة ملايين عميل في قطاع التجزئة. وتنفذ الشركة استراتيجية نشطة لتدوير أصولها المتجددة وتحديث منشآتها، مثل محطة الوقود الحيوي المتقدم في Cartagena، لتقليل كثافة الانبعاثات الكربونية مع الحفاظ على تدفقات نقدية قوية.
في أحدث إفصاحاتها المالية للربع الأول من عام 2026، سجلت الشركة إيرادات بلغت 15.6 مليار دولار أمريكي مع صافي دخل قدره 929.0 مليون دولار، مما يعكس أداءً تشغيلياً قوياً. ويأتي هذا استكمالاً للنتائج القوية التي حققتها في الربع الرابع من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 20.0 مليار دولار وصافي الدخل 925.2 مليون دولار. وقد أظهرت النتائج السنوية لعام 2025 موقفاً مالياً متيناً بإجمالي إيرادات بلغ 64.5 مليار دولار وصافي دخل قدره 2.2 مليار دولار، في حين بلغ التدفق النقدي من العمليات 5.4 مليار يورو، مما مكن الشركة من زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 8.3 بالمائة لتصل إلى 0.975 يورو للسهم الواحد وتنفيذ عمليات إعادة شراء أسهم ضخمة.
يتداول سهم الشركة حالياً ضمن نطاق 52 أسبوعاً يتراوح بين 14.87 و29.27 دولاراً، مما يعكس تقلبات السوق والشكوك الجيوسياسية التي تؤثر على قطاع الطاقة بشكل عام. يشير إجماع المحللين إلى توصية بالشراء، مما يعكس ثقة السوق بأن السهم يتداول دون السعر المستهدف المتوقع من قبل المحللين. وعلى الرغم من عدم توفر مكرر الربحية الحالي في المعطيات، فإن قدرة الشركة القوية على توليد التدفقات النقدية والتزامها بزيادة التوزيعات النقدية إلى 1.051 يورو للسهم تدعم نظرة تقييمية إيجابية مقارنة بنظيراتها الأوروبية المتكاملة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-07-23؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
حصلت الشركة مؤخراً على تراخيص جديدة من الإدارة الأمريكية تسمح لها باستئناف عملياتها المباشرة في قطاعي النفط والغاز في فنزويلا. تخطط الإدارة في المرحلة الأولى لزيادة إنتاج الغاز إلى 640 مليون قدم مكعب يومياً والبدء في رفع شحنات النفط التعاقدية. وتتوقع الشركة أن تتمكن من زيادة إنتاج النفط الإجمالي في البلاد بأكثر من 50 بالمائة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، مع طموح لمضاعفة الإنتاج ثلاث مرات في غضون ثلاث سنوات.
في 25 يناير 2026، تعرضت وحدة التقطير الجوي للنفط الخام في مصفاة Cartagena لحريق أدى إلى توقفها، في حين استمرت وحدات التحويل في العمل بشكل طبيعي. من المتوقع أن تستغرق عملية إصلاح الوحدة المتضررة حوالي 8 أشهر، مما سيضطر الشركة لتحمل تكاليف لوجستية لتوفير المنتجات لوحدات التحويل. يقدر الأثر المالي الإجمالي لهذا الحادث بما يتراوح بين 18 مليون و25 مليون يورو، حيث تغطي شركات التأمين الجزء الأكبر من الأضرار.
تضع الشركة مكافأة المساهمين على رأس أولوياتها من خلال تخصيص جزء كبير من تدفقاتها النقدية لتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. تخطط الإدارة لزيادة التوزيعات النقدية لعام 2026 بنسبة تقارب 8 بالمائة لتصل إلى 1.051 يورو للسهم الواحد. وعلاوة على ذلك، وافق مجلس الإدارة على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 350 مليون يورو، مما يعزز استراتيجية خفض رأس المال المتبعة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يشهد قطاع التوليد منخفض الكربون نمواً ثابتاً، حيث بلغت القدرة المركبة من الطاقة المتجددة 6 جيجاوات بنهاية عام 2025. تعتمد الشركة استراتيجية تدوير الأصول للحد من التعرض المالي، وقد نجحت في تدوير 1.8 جيجاوات من القدرات عبر صفقات في الولايات المتحدة وإسبانيا. أتاحت هذه الاستراتيجية للشركة جمع 2.7 مليار يورو من رأس المال حتى الآن مع الحفاظ على متوسط معدل عائد داخلي لحقوق الملكية يتجاوز 10 بالمائة.
تمكن قطاع العملاء من تحقيق هدفه الاستراتيجي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2027 والبالغ 1.4 مليار يورو قبل عامين من الموعد المحدد. يعود هذا النجاح إلى تقديم حلول طاقة متعددة تشمل الكهرباء والغاز والوقود المتجدد بنسبة 100 بالمائة في أكثر من 1,500 محطة خدمة في إسبانيا. كما ساهم تطبيق Waylet في توسيع القاعدة الرقمية لتصل إلى 10.8 مليون عميل، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم المعاملات والمبيعات المتقاطعة.