| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 12 | 70.9x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 89 | 20.2% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 94 | 13.9% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 94 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 43 | 0.00% | 0.06% | حول الوسيط | |
الزخم | 99 | 54.0% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 86 | 2 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
87% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تقدم Red Violet منصة سحابية لاستخبارات الهوية والتحقق منها، ويعتمد جوهرها على محرك مطابقة الكيانات المملوك IRON الذي يبني رسماً بيانياً للهوية عبر جمع البيانات وتطبيعها والتحقق منها وربطها باستمرار. تحقق الشركة إيراداتها من حلول IDI المستخدمة في الخدمات المالية والتأمين وإنفاذ القانون والتحصيل والفحص الخلفي والتحقيقات وقطاعات أخرى، ومن FOREWARN المخصص للتحقق من الهوية والسلامة الاستباقية قبل اللقاءات المباشرة. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026، شكّلت الإيرادات التعاقدية 77% من إجمالي الإيرادات، ما يوضح أهمية الاشتراكات والعلاقات التعاقدية في نموذج الأعمال.
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 مستوى قياسياً قدره 26.7 مليون دولار، بزيادة 23% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الدخل وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 85% إلى 5.0 ملايين دولار وربحية السهم إلى 0.34 دولار. وسجل الربح الإجمالي المعدل 22.9 مليون دولار بهامش قياسي قدره 86%، بينما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 48% إلى 11.2 مليون دولار وبلغ هامشها 42%. كما ارتفع صافي الدخل المعدل 58% إلى 7.2 ملايين دولار، بما يعادل 0.50 دولار للسهم المخفف.
كان الأداء التشغيلي واسع النطاق؛ إذ حققت أربعة من خمسة قطاعات رأسية أعلى إيرادات فصلية في تاريخ الشركة، وكان قطاع التحقيقات الأسرع نمواً بالنسبة المئوية، بينما تجاوز نمو التحصيل 20% وسجل FOREWARN نمواً مزدوج الرقم. في المقابل، انخفض قطاع العقارات داخل IDI بصورة متواضعة بفعل محدودية المعروض وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المنازل. وعلى مستوى السنة المالية 2025، بلغت الإيرادات 90.3 مليون دولار وصافي الدخل 13.2 مليون دولار، ثم ارتفعت إيرادات فترة الاثني عشر شهراً المسجلة في 2026 إلى 99.0 مليون دولار وصافي الدخل إلى 16.4 مليون دولار.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 81.5 دولار، مقابل نطاق تقديرات من 73 إلى 90 دولاراً وإجماع تصنيفه شراء؛ ويقع المتوسط أعلى من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 76.18 دولاراً، بينما يقع الهدف الأدنى داخل النطاق الممتد من 33.4 إلى 76.18 دولاراً. لا يتوافر مكرر ربحية منشور ضمن المعطيات، لذلك يرتكز تقييم السهم هنا على اتساع نطاق الأهداف وعلى قدرة الشركة على الحفاظ على نمو الإيرادات البالغ 23% وهوامشها القياسية، مع مراعاة تباطؤ التحول الفيدرالي وتراجع الاحتفاظ بالإيرادات إلى 95%.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-02؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 نحو 26.7 مليون دولار، بزيادة 23% على أساس سنوي، مع تسجيل أربعة من خمسة قطاعات رأسية أعلى إيرادات فصلية في تاريخ الشركة. أضافت IDI عدداً قياسياً بلغ 447 عميلاً، ليصل إجمالي عملائها إلى 10.9 آلاف. كما تجاوز نمو التحصيل 20%، وكان التحقيقات أسرع القطاعات نمواً بالنسبة المئوية، وسجل FOREWARN نمواً مزدوج الرقم.
أنهى FOREWARN الربع 2 من السنة المالية 2026 بقاعدة تضم 443 ألف مستخدم بعد إضافة 25.5 ألف مستخدم خلال الفترة. بلغ عدد الجمعيات العقارية المتعاقدة 660 جمعية من أصل نحو 1.3 ألف جمعية في الولايات المتحدة، مع معدل تجديد 100% بين عملاء الجمعيات. ووسعت Red Violet المنتج إلى الرعاية الصحية المنزلية، مستهدفة سوقاً تقدرها الإدارة بنحو 4 ملايين عامل وأكثر من 12 ألف وكالة معتمدة من Medicare.
ارتفع صافي الدخل وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 85% إلى 5.0 ملايين دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، وبلغت ربحية السهم 0.34 دولار. وصل الربح الإجمالي المعدل إلى 22.9 مليون دولار بهامش 86%، وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 48% إلى 11.2 مليون دولار بهامش 42%. كذلك زاد التدفق النقدي الحر 50% إلى 7.2 ملايين دولار، لكن الإدارة تتوقع أن يكون هامش السنة المالية 2026 الكاملة في نطاق أواخر الثلاثينيات بسبب موسمية حوافز الربع الرابع.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
جمع الطرح العام المكتمل نحو 109 ملايين دولار من صافي المتحصلات من مستثمرين جدد وحاليين. تعتزم الشركة استخدام الأموال لرأس المال العامل والأغراض العامة والاستحواذات الاستراتيجية المحتملة. وحددت الإدارة ثلاثة أنواع للأهداف المحتملة: أصول بيانات توسع رسم الهوية، وتقنيات تسرع تطوير المنتجات، وشركات تضيف خبرات أو علاقات عملاء في قطاعات رأسية مستهدفة، مع تأكيدها أن رأس المال يمنحها القدرة على إتمام صفقة مناسبة ولا يفرض عليها الاستحواذ.
انخفضت إيرادات العقارات داخل IDI بصورة متواضعة في الربع 2 من السنة المالية 2026، ولا تتوقع الإدارة تعافياً قريباً قوياً بسبب محدودية المخزون وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المنازل. كما أن الفرص الفيدرالية تتحول بوتيرة أبطأ من المرغوب بسبب المشتريات والميزانيات وتنفيذ التقنيات. وإضافة إلى ذلك، تراجع الاحتفاظ الإجمالي بالإيرادات نقطتين مئويتين إلى 95%، بينما يشير هامش السنة الكاملة المتوقع في أواخر الثلاثينيات إلى موسمية أقل ملاءمة من هامش الربع البالغ 42%.
بلغ النقد ومعادلاته 50 مليون دولار في 30 يونيو 2026، ارتفاعاً من 43.6 مليون دولار في 31 ديسمبر 2025، مقابل التزامات متداولة قدرها 6 ملايين دولار. ولّد النشاط التشغيلي 10.6 ملايين دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، فيما بلغ التدفق النقدي الحر 7.2 ملايين دولار. وحتى 30 يونيو 2026، أعادت الشركة شراء 74.5 ألف سهم بمتوسط 41.87 دولاراً للسهم، وبقي 15.5 مليون دولار متاحاً ضمن برنامج إعادة الشراء.