| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 13 | — | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 76 | 42.4% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 53 | -48.8% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 40 | — | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 37 | 0.00% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 98 | 47.4% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 63 | 16 | 3 | حول الوسيط |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تقدم Rubrik منصة برمجية موحدة للمرونة السيبرانية، وتحقق الجزء الأكبر من إيراداتها عبر الاشتراكات في مجموعتين متكاملتين من المنتجات: Rubrik Security Cloud لحماية البيانات والتعافي السيبراني، وRubrik Agent Cloud لأمن وكلاء الذكاء الاصطناعي وحوكمتهم. تشمل مصادر التوسع حماية البيئات السحابية والمحلية وM365 والبيانات غير المهيكلة والهويات، إضافة إلى منتجات Identity Resilience وAgent Rewind وSAGE وRubrik Agent Identity؛ وقد شكّلت إيرادات الاشتراكات 407.2 مليون دولار، أو نحو 95% من إجمالي إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2027.
في الربع 2 من السنة المالية 2027، ارتفع إجمالي الإيرادات 38% على أساس سنوي إلى 427.3 مليون دولار، وبلغ الربح الإجمالي وفق بيانات EDGAR نحو 335.1 مليون دولار، بما يعادل هامشاً إجمالياً يقارب 78.4%، بينما سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 61.8 مليون دولار وربحية سهم قدرها سالب 0.30 دولار. وعلى الأساس غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بلغ الهامش الإجمالي 81% مقابل 81.6% قبل عام، وبلغ التدفق النقدي الحر 65.7 مليون دولار مقابل 57.5 مليون دولار.
وصلت الإيرادات السنوية المتكررة من الاشتراكات إلى 1.66 مليار دولار، بنمو 33%، وأضافت Rubrik نحو 96 مليون دولار من صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة. وارتفعت إيرادات الاشتراكات 37% إلى 407.2 مليون دولار، فيما تجاوز معدل الاحتفاظ الصافي 119%؛ جغرافياً، ارتفعت إيرادات الأمريكتين 33% إلى 299 مليون دولار، وقفزت الإيرادات من خارج الأمريكتين 52% إلى 129 مليون دولار.
إجماع المحللين هو «شراء»، بمتوسط هدف قدره 103.07 دولار ونطاق واسع من 70 إلى 120 دولاراً؛ ويقع المتوسط على مسافة 4.84 دولارات فقط، أو نحو 4.5%، دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 107.91 دولارات. يمتد نطاق 52 أسبوعاً من 42.25 إلى 107.91 دولارات، بينما لا يتوافر مكرر ربحية موجب بسبب صافي الخسارة البالغ 254.4 مليون دولار خلال أحدث فترة اثني عشر شهراً، ما يجعل تحقيق نمو الإيرادات السنوية المتكررة المتوقع عند 29% والتدفق النقدي الحر المتوقع بين 323 و333 مليون دولار عاملين حاسمين في تبرير التقييم.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-02؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفعت إيرادات Rubrik الإجمالية 38% إلى 427.3 مليون دولار، وارتفعت إيرادات الاشتراكات 37% إلى 407.2 مليون دولار. وصلت الإيرادات السنوية المتكررة للاشتراكات إلى 1.66 مليار دولار بنمو 33%، وأضافت الشركة نحو 96 مليون دولار من صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة. كما تجاوز معدل الاحتفاظ الصافي 119%، وارتفع عدد العملاء ذوي الاشتراكات السنوية البالغة 100 ألف دولار أو أكثر إلى 3,084 عميلاً.
لا تزال Rubrik تسجل خسائر وفق بيانات EDGAR؛ فقد بلغ صافي الخسارة 61.8 مليون دولار وربحية السهم سالب 0.30 دولار في الربع 2 من السنة المالية 2027. في المقابل، حققت تدفقاً نقدياً حراً قدره 65.7 مليون دولار، ارتفاعاً من 57.5 مليون دولار قبل عام. وتتوقع للسنة المالية 2027 ربحية سهم غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 0.47 و0.53 دولار وتدفقاً نقدياً حراً بين 323 و333 مليون دولار.
يجمع Rubrik Agent Cloud بين مراقبة الوكلاء وRubrik Agent Identity ومحرك SAGE للأمن أثناء التشغيل وAgent Rewind للتراجع عن الأفعال المدمرة. تجاوز عدد عملائه الدافعين 15 عميلاً بحلول مكالمة 27 أغسطس 2026، وقالت الإدارة إن تجارب إثبات المفهوم تتحول إلى عمليات نشر إنتاجية. لكن توقعات السنة المالية 2027 تفترض مساهمة محدودة جداً من المنتج في الإيرادات السنوية المتكررة، لذلك يبقى أثره المالي في مرحلة مبكرة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تتوقع Rubrik إيرادات سنوية متكررة من الاشتراكات بين 1.88 و1.885 مليار دولار، بما يعادل نمواً يقارب 29%. وتتوقع إيرادات إجمالية بين 1.685 و1.693 مليار دولار، وهامش مساهمة للإيرادات السنوية المتكررة للاشتراكات بنحو 15.5%. كما تستهدف تدفقاً نقدياً حراً بين 323 و333 مليون دولار، مع مساهمة تقارب 18 مليون دولار من الحقوق المادية خلال السنة المالية 2027.
أكدت الإدارة في مكالمة 27 أغسطس 2026 أن Strata Identity أضافت صفراً إلى الإيرادات السنوية المتكررة في الربع 2 من السنة المالية 2027. كما تفترض توقعات السنة بأكملها مساهمة قدرها صفر من الاستحواذ في الإيرادات السنوية المتكررة. لذلك كان نمو الإيرادات السنوية المتكررة للاشتراكات إلى 1.66 مليار دولار وصافي الإضافة الجديدة البالغ نحو 96 مليون دولار عضوياً وفق توضيح الإدارة.