| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 84 | 12.0x | 17.8x | ضمن الأفضل | |
النمو | 55 | 11.7% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 90 | 13.5% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 91 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 70 | 1.82% | 2.12% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 57 | 0.4% | 2.9% | حول الوسيط | |
المعنويات | 24 | 1 | 3 | ضمن الأدنى |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تدير Perdoceo Education Corporation مؤسسات تعليم عالٍ تخدم بصورة أساسية المتعلمين البالغين والعاملين عبر برامج مرنة، إلكترونية وهجينة. تضم محفظتها CTU وAIU System، اللتين تقدمان برامج أكاديمية لفئات مهنية واسعة، إلى جانب University of St. Augustine for Health Sciences التي تركز على برامج الدراسات العليا في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج اضطرابات النطق واللغة والتمريض. ويعتمد النشاط المالي على نمو أعداد الطلاب واستبقائهم وتوسيع البرامج والمسارات التعليمية داخل هذه المؤسسات.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت Perdoceo إيرادات قدرها 213.4 مليون دولار وصافي دخل قدره 48.0 مليون دولار وربحية سهم بلغت 0.75 دولار، بما يعادل هامش صافي دخل يقارب 22.5%. وبالمقارنة مع الربع 1 من السنة المالية 2026، انخفضت الإيرادات بنحو 3.7% من 221.7 مليون دولار، وتراجع صافي الدخل بنحو 11.1% من 54.0 مليون دولار، بينما انخفضت ربحية السهم من 0.85 إلى 0.75 دولار. وعلى أساس الاثني عشر شهراً المنتهية في السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 854.8 مليون دولار وصافي الدخل 170.2 مليون دولار وربحية السهم نحو 2.68 دولار.
يظهر آخر تفصيل متاح للقطاعات، وهو الربع 1 من السنة المالية 2026، أن CTU كانت المحرك الأكبر بإيرادات 120.8 مليون دولار، أي نحو 54.5% من إيرادات الشركة، تلتها AIU System بإيرادات 57.8 مليون دولار أو نحو 26.1%، ثم University of St. Augustine بإيرادات 43.0 مليون دولار أو نحو 19.4%. ارتفعت إيرادات CTU بنسبة 4% ودخلها التشغيلي بنسبة 8.1% إلى 50.5 مليون دولار، بينما زادت إيرادات St. Augustine بنسبة 9.8% وتحول دخلها التشغيلي إلى ربح قدره 6.3 مليون دولار بعد خسارة تشغيلية في الفترة المقارنة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يبلغ متوسط هدف المحللين 44 دولاراً، وهو أعلى بنحو 14.3% من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 38.50 دولار، لكن الإجماع يبقى عند حياد، مع تطابق أعلى وأدنى هدف عند 44 دولاراً. ويتراوح نطاق 52 أسبوعاً بين 26.66 و38.50 دولار، ولا يتوافر في المعطيات مضاعف ربحية منشور؛ لذلك يستند تقييم السهم هنا إلى هدف واحد ضيق النطاق وإلى تحسن توقعات ربحية السهم المعدلة للسنة المالية 2026، مع مراعاة التراجع المتتابع في إيرادات وربحية الربع 2.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-01؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
في الربع 1 من السنة المالية 2026، حققت CTU إيرادات قدرها 120.8 مليون دولار وشكلت نحو 54.5% من إيرادات Perdoceo. وسجلت AIU System إيرادات قدرها 57.8 مليون دولار، أي نحو 26.1%، بينما حققت University of St. Augustine إيرادات قدرها 43.0 مليون دولار أو نحو 19.4%. تخدم CTU وAIU System طلاباً مهنيين عبر برامج إلكترونية وهجينة، بينما تركز St. Augustine على تخصصات صحية للدراسات العليا مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتمريض.
في 7 أغسطس 2026، توقعت Perdoceo ربحية سهم معدلة بين 3.10 و3.16 دولار للسنة المالية 2026. كان النطاق المعلن في مكالمة 7 مايو 2026 بين 3.05 و3.16 دولار، مقابل ربحية معدلة قدرها 2.61 دولار في السنة المالية 2025. وتستند التوقعات إلى نمو عضوي في المؤسسات الأكاديمية، واستمرار مستويات مرتفعة من استبقاء الطلاب، وموازنة الاستثمارات في التسويق والدعم بمصروفات تشغيلية أقل في بعض الفئات.
بلغ إجمالي تسجيل CTU نحو 34,050 طالباً في 31 مارس 2026، بزيادة 1.9% وللربع العاشر المتتالي من النمو. وارتفع تسجيل University of St. Augustine بنسبة 3.1% إلى أقل قليلاً من 4,400 طالب في فصل الربيع، بدعم من التمريض وعلاج اضطرابات النطق واللغة وصيغ جديدة للعلاج الوظيفي. في المقابل، انخفض تسجيل AIU System بنسبة 2.2% بسبب انخفاض التسجيل في Trident University، ولذلك لم يكن النمو متجانساً بين المؤسسات.
استخدمت الشركة نحو 18 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026 للتوزيعات وإعادة شراء الأسهم. وفي 7 أغسطس 2026، رفعت التوزيع الفصلي إلى 0.17 دولار للسهم، بعد إعلان توزيع بقيمة 0.15 دولار كان مستحقاً في 12 يونيو 2026. كما بقي 91.9 مليون دولار ضمن تفويض إعادة الشراء، في حين بلغت السيولة والاستثمارات قصيرة الأجل 680 مليون دولار في نهاية الربع 1 من السنة المالية 2026.
زادت إيرادات University of St. Augustine بنسبة 9.8% إلى 43.0 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026. وحققت المؤسسة دخلاً تشغيلياً قدره 6.3 مليون دولار بعد تسجيل خسارة تشغيلية في الفترة المقارنة، بينما ارتفع الدخل التشغيلي المعدل إلى 13.3 مليون دولار من 8.5 مليون دولار. وتتوقع Perdoceo نمو إيرادات St. Augustine في كل ربع من السنة المالية 2026 ونمواً مزدوج الرقم في دخلها التشغيلي المعدل للسنة، بدعم من توسعة صيغ برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي.
انخفض تسجيل AIU System بنسبة 2.2% في 31 مارس 2026، كما تواجه CTU أثر تخريج عدد قياسي من الطلاب ومقارنات مع أرباع تسجيل قوية سابقة. وتعتمد توقعات السنة المالية 2026 على استمرار الاستبقاء قرب أعلى مستوياته لعدة سنوات وعلى عدم حدوث أثر جوهري من إلغاء Grad PLUS أو حدود قروض الدراسات العليا. كذلك تراجعت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 إلى 213.4 مليون دولار من 221.7 مليون دولار في الربع السابق، وانخفض صافي الدخل إلى 48.0 مليون دولار من 54.0 مليون دولار.
