المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 8 | 129.1x | 20.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 98 | 67.7% | 6.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 94 | 42.2% | 6.6% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 97 | — | 0.7x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 63 | — | 2.02% | حول الوسيط | |
الزخم | 20 | -10.4% | 4.1% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 42 | 19 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعد Palantir Technologies Inc. واحدة من أبرز الشركات التكنولوجية المتخصصة في تطوير وبناء منصات تحليل البيانات الضخمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي الموجهة للمؤسسات الكبرى والجهات الحكومية السيادية. وتعتمد الشركة في تحقيق إيراداتها على تقديم حلول برمجية متكاملة تدمج البيانات التشغيلية وتسهل اتخاذ القرارات المعقدة في الوقت الفعلي، وذلك عبر منصاتها الرئيسية Foundry وApollo وAIP (منصة الذكاء الاصطناعي) بالإضافة إلى الأنظمة الدفاعية المتطورة مثل Maven وShip OS. وتخدم الشركة قطاعين رئيسيين هما القطاع التجاري والقطاع الحكومي، مع تركيز متزايد على السوق الأمريكية التي أصبحت تمثل المحرك الأساسي لنمو الشركة وتطورها الاستراتيجي.
في الربع الأول من السنة المالية 2026، حققت Palantir Technologies Inc. نتائج مالية قياسية وتاريخية، حيث قفزت الإيرادات الإجمالية بنسبة 85% على أساس سنوي وبنسبة 16% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.633 مليار دولار، وهو أعلى معدل نمو سنوي تسجله الشركة منذ إدراجها العام. وبلغ صافي الدخل وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP حوالي 871 مليون دولار، محققاً هامش صافي ربح استثنائي بنسبة 53%، بربحية سهم بلغت 0.34 دولار. كما سجلت الشركة هامش ربح إجمالي معدل بنسبة 88%، في حين بلغ الدخل التشغيلي المعدل 984 مليون دولار بهامش تشغيلي بلغ 60%.
وعلى مستوى توزيع القطاعات، بلغت إيرادات القطاع التجاري 774 مليون دولار بنمو سنوي قدره 95%، مدعومة بالنمو الفائق للقطاع التجاري في الولايات المتحدة الذي نما بنسبة 133% ليصل إلى 595 مليون دولار. وفي المقابل، سجل القطاع الحكومي إيرادات بلغت 858 مليون دولار بنمو سنوي قدره 76%، حيث حقق القطاع الحكومي الأمريكي إيرادات بقيمة 687 مليون دولار بنمو سنوي بلغ 84%، مما يعكس تسارع وتيرة اعتماد المؤسسات الحكومية والتجارية على برمجيات الشركة لرقمنة عملياتها الحساسة.
يحظى سهم Palantir Technologies Inc. بإجماع من المحللين على توصية الشراء، حيث يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 187.69 دولاراً، مع تباين في التقديرات يتراوح بين حد أدنى عند 138 دولاراً وحد أقصى يصل إلى 230 دولاراً. وبالنظر إلى القيمة السوقية الضخمة للشركة البالغة 302.6 مليار دولار وتداول السهم حالياً فوق متوسط السعر المستهدف للمحللين، فإن هذا يعكس التفاؤل الكبير والتقييم المرتفع الذي يضعه المستثمرون على الشركة بناءً على تسارع نموها وأرباحها القياسية.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-15؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
حققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 1.633 مليار دولار بنمو سنوي قدره 85% ونمو متتالٍ بنسبة 16%، وهو ما يمثل الربع الحادي عشر على التوالي من تسارع النمو. كما سجلت الشركة صافي دخل GAAP بقيمة 871 مليون دولار بربحية سهم بلغت 0.34 دولار، وحققت تدفقات نقدية حرة معدلة بقيمة 925 مليون دولار بهامش تدفق نقدي بلغ 57%. وبناءً على هذه القوة المالية، رفعت الشركة توجيهاتها للإيرادات السنوية لعام 2026 لتصل إلى نطاق يتراوح بين 7.65 مليار و7.662 مليار دولار.
تعتبر منصة AIP المحرك الأساسي لنمو القطاع التجاري الأمريكي الذي قفز بنسبة 133% على أساس سنوي ليصل إلى 595 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026. وقد نجحت الشركة في إغلاق حجوزات تجارية أمريكية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الربع، مما رفع إجمالي الحجوزات التجارية الأمريكية لآخر 12 شهراً إلى 4.7 مليار دولار بزيادة 115%. وتتميز AIP بقدرتها على تقديم بيئة خالية من الأخطاء البرمجية (no-slop zone) مما دفع شركات مثل GE Aerospace لتوسيع شراكتها بشكل كبير لتشغيل أنظمة الإنتاج وسلاسل الإمداد العسكرية.
سجل القطاع الحكومي للشركة إيرادات بلغت 858 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026 بنمو 76%، مدفوعاً بزيادة الطلب على منصات الذكاء الاصطناعي. وحصلت الشركة على عقد بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار مع وزارة الزراعة الأمريكية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ومكافحة الاحتيال. وعلى الصعيد الدفاعي، تضاعف استخدام نظام Maven بمقدار 4 مرات خلال الـ 12 شهراً الماضية، في حين ساهم نظام Ship OS بالتعاون مع البحرية الأمريكية في خفض وقت الموافقة على فواتير المواد التصنيعية من 200 ساعة إلى 15 ثانية فقط.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
توضح مفارقة جيفونز أنه كلما انخفضت تكلفة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي (حيث أصبحت الرموز البرمجية أرخص بألف مرة مقارنة بأوائل عام 2023)، زاد حجم استهلاك الرموز والمهام المسندة للذكاء الاصطناعي بشكل انفجاري. وترى Palantir أن الرموز هي الفحم الجديد ومنصتها AIP هي القطار الذي ينظم هذا الاستهلاك ويمنع الأخطاء الكارثية في المؤسسات. ومع زيادة الأكواد البرمجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تزداد الثغرات الأمنية، مما يرفع بدوره الطلب بشكل تلقائي على منصة Apollo لإدارة عمليات النشر والتحديث الآمنة.
تم تسجيل إشارة بيع قوي من المطلعين في الشركة بعد أن بلغت القيمة الصافية لمبيعاتهم 132.8 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى تاريخ 1 يونيو 2026. وشهدت هذه الفترة تنفيذ 48 صفقة بيع من قبل المطلعين مقابل صفر صفقات شراء، مما أثار بعض المخاوف لدى المستثمرين الأفراد حول التقييم الحالي للسهم. وقد تسببت هذه المبيعات المكثفة في تراجع سعر السهم بنسبة 2.5% في تداولات يوم 3 يونيو 2026 كاستجابة مباشرة لهذه البيانات.