| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 6 | 169.9x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 98 | 78.9% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 95 | 32.0% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 97 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 35 | 0.00% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 85 | 5.1% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 77 | 19 | 3 | ضمن الأفضل |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 5.00% بتاريخ 2026-10-23. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تطوّر Palantir منصات برمجية لدمج البيانات وتشغيل الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات والجهات الحكومية، وتشمل AIP وFoundry وOntology وMaven وGotham. وتحقق الشركة إيراداتها من عقود برمجية وخدمات تنفيذ وتوسّع متعددة السنوات، مع مهندسين منتشرين ميدانياً لربط النماذج والبيانات وسير العمل داخل بيئات العملاء. وتتمحور استراتيجية AIP حول ما تسميه الشركة الذكاء الاصطناعي السيادي، حيث يحتفظ العميل بالتحكم في بياناته ومنطقه التشغيلي وإجراءاته وضوابطه الأمنية، مع إمكانية استخدام نماذج مختلفة بدلاً من الارتباط بمورّد نماذج واحد.
في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30، بلغ الإيراد 1.9 مليار دولار، بنمو سنوي 92.8% من 1.0 مليار دولار، وبلغ صافي الدخل 1.1 مليار دولار وربحية السهم المخفّضة 0.41 دولار. وصل الهامش الإجمالي إلى 84.7% مقابل 80.8% في الربع 2 من السنة المالية 2025، وارتفع الهامش التشغيلي إلى 47.1% من 26.8%. وولّدت الشركة تدفقاً نقدياً تشغيلياً قدره 1.2 مليار دولار، ما يبيّن أن التسارع في الإيرادات تزامن مع ربحية وتوليد نقدي قويين.
بلغ إيراد القطاع الحكومي 990 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، متقدماً قليلاً على إيراد القطاع التجاري البالغ 945 مليون دولار، بينما شكّلت الأعمال الأمريكية أكثر من 81% من إجمالي الإيراد. نما النشاط التجاري الأمريكي 149% سنوياً إلى 764 مليون دولار، ونما النشاط الحكومي الأمريكي 90% إلى 809 ملايين دولار، ما يجعل النمو موزعاً بين الشركات والجهات الحكومية لكنه شديد الارتباط بالسوق الأمريكية. وفي نهاية الربع، امتلكت Palantir نقداً واستثمارات بقيمة 9.4 مليار دولار مقابل إجمالي دين قدره 211.4 مليون دولار.
الربع 2 من السنة المالية 2026
آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30
الموعد: 2026-11-02
إيرادات الربع 3 من السنة المالية 2026 عند الحد الأعلى للتوجيه البالغ 2.164 مليار دولار
الدخل التشغيلي المعدل للربع 3 من السنة المالية 2026 عند الحد الأعلى للتوجيه البالغ 1.296 مليار دولار
الهامش التشغيلي للربع 3 من السنة المالية 2026 مقارنة بمستوى 47.1%
تضع طريقة أهداف المحللين الوسيط عند 200 دولار، ضمن نطاق من 80 دولاراً إلى 250 دولاراً استناداً إلى 7 محللين، وهي طريقة تسعّر النمو المتوقع وتميل بطبيعتها إلى التفاؤل. ويعطي نموذج التدفق النقدي المخصوم قيمة قدرها 91 دولاراً، ضمن نطاق من 76 دولاراً إلى 112 دولاراً وبمعدل خصم 12.5%، وهو يقيس النقد الذي يمكن أن تنتجه الشركة ويتبع تقديرات أرباح المحللين، لكنه يميل بطبيعته إلى التحفظ. تتداخل نهايات النطاقين بين 80 دولاراً و112 دولاراً، لكن القيمتين المركزيتين تختلفان بوضوح لأن أهداف المحللين تمنح وزناً أكبر للنمو المتوقع، بينما يفرض نموذج التدفق النقدي خصماً مرتفعاً يعكس عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات البالغ 5.18% في 2026-09-24. ويدعم اتساع توقعات السوق رفع خمسة بيوت لأهدافها من دون أي خفض خلال 90 يوماً، إلا أن محور التقييم في درجة EL7 يضع Palantir في المرتبة 161 من 164 داخل الصناعة بدرجة 6 من 100، ما يعكس صرامة المقارنة مع مضاعفات الشركات النظيرة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
نما إجمالي الإيراد 92.8% سنوياً إلى 1.9 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30. قاد النشاط التجاري الأمريكي التسارع بنمو 149% إلى 764 مليون دولار، بينما نما النشاط الحكومي الأمريكي 90% إلى 809 ملايين دولار. كما أغلقت الشركة 220 صفقة بقيمة مليون دولار فأكثر، وبلغت القيمة التعاقدية الإجمالية لحجوزات النشاط التجاري الأمريكي 2.132 مليار دولار.
بلغ صافي الدخل 1.1 مليار دولار وربحية السهم المخفّضة 0.41 دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30. وصل الهامش التشغيلي إلى 47.1%، مقارنة بـ26.8% في الربع نفسه من السنة المالية 2025، وبلغ التدفق النقدي التشغيلي الفصلي 1.2 مليار دولار. وخلال آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، بلغ التدفق النقدي التشغيلي 3.4 مليارات دولار، أي 113% من صافي الدخل البالغ 3.0 مليارات دولار.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
الموعد: السنة المالية 2026
إيرادات السنة المالية 2026 عند الحد الأعلى للتوجيه البالغ 8.158 مليارات دولار
تتوقع الشركة إيرادات بين 2.16 مليار دولار و2.164 مليار دولار في الربع 3 من السنة المالية 2026، ودخلاً تشغيلياً معدلاً بين 1.292 مليار دولار و1.296 مليار دولار. وللسنة المالية 2026، رفعت توجيه الإيرادات إلى نطاق بين 8.15 مليارات دولار و8.158 مليارات دولار، مع إيرادات تتجاوز 3.424 مليارات دولار للنشاط التجاري الأمريكي. كما تتوقع تدفقاً نقدياً حراً معدلاً بين 4.5 مليارات دولار و4.7 مليارات دولار، مع استمرار الربحية التشغيلية وصافي الربح وفق مبادئ المحاسبة المقبولة في كل ربع من السنة المالية 2026.
امتلكت Palantir نقداً واستثمارات بقيمة 9.4 مليارات دولار مقابل إجمالي دين قدره 211.4 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30. وفي المقابل، بلغت التعويضات بالأسهم 835.5 مليون دولار، بما يعادل 13.6% من الإيراد خلال آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30. وارتفع عدد الأسهم المخفّضة بنسبة 0.2% فقط إلى 2.57 مليار سهم في الربع 2 من السنة المالية 2026، من 2.56 مليار سهم قبل عام.
خلال 90 يوماً حتى 2026-09-27، نُفذت 40 عملية بيع في السوق المفتوحة بواسطة خمسة مطلعين، بقيمة إجمالية قدرها 124.6 مليون دولار. جرت المبيعات البالغة 124.6 مليون دولار بالكامل ضمن خطط تداول مسبقة من نوع 10b5-1، ولم تُسجل مبيعات خارج هذه الخطط. ولم تُسجل أي عملية شراء في السوق المفتوحة خلال الفترة، بينما بلغت قيمة مبيعات أكبر بائع، وهو مسؤول تنفيذي، 86.1 مليون دولار.