| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 65 | 41.8x | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 61 | 7.2% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 54 | 7.0% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 56 | 3.4x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 46 | 0.00% | 0.06% | حول الوسيط | |
الزخم | 55 | -10.8% | -1.6% | حول الوسيط | |
المعنويات | 42 | 7 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
84% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Performance Food Group عبر ثلاثة قطاعات تخدم سوق الأغذية المستهلكة خارج المنزل: Foodservice لتوزيع الأغذية على المطاعم المستقلة والسلاسل، وConvenience عبر Core-Mark لخدمة متاجر التجزئة، وSpecialty عبر Vistar لقنوات مثل البيع الآلي والجامعات والسفر والضيافة. يعتمد نموها على كسب حسابات جديدة، وزيادة حصة الإنفاق لدى العملاء القائمين، وتوسيع المنتجات ذات العلامات المملوكة؛ فقد بلغ عدد وحدات حفظ المخزون ذات العلامة نحو 25 ألفاً ضمن أكثر من 85 عائلة، ومثلت هذه العلامات قرابة 54% من الحالات المبيعة للمطاعم المستقلة في الربع 4 من السنة المالية 2026 باستثناء Cheney Brothers، أو أكثر قليلاً من 50% عند تضمينها.
في الربع 4 من السنة المالية 2026، نمت المبيعات الصافية 6.4% ونما إجمالي الحالات 3.5%، بينما ارتفع الربح الإجمالي 8.3% وزاد الربح الإجمالي لكل حالة بمقدار 0.34 دولار. بلغ صافي الدخل 162.3 مليون دولار، بزيادة 23.4%، وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 587.5 مليون دولار، بزيادة 7.4%، فيما بلغت ربحية السهم المخففة 1.03 دولار وربحية السهم المخففة المعدلة 1.59 دولار. حقق Foodservice نمواً عضوياً قدره 5.8% في حالات المطاعم المستقلة، وارتفعت أرباح قطاع Convenience المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.4%، بينما سجل Specialty نمواً في المبيعات قدره 6.6%.
توضح قوائم EDGAR المتاحة أن الإيرادات بلغت 4.7 مليار دولار والربح الإجمالي 604.7 مليون دولار وصافي الدخل 32.3 مليون دولار في الربع 3 من السنة المالية 2019، مقابل إيرادات 4.6 مليار دولار وربح إجمالي 614.6 مليون دولار وصافي دخل 43.1 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2019. وعلى مستوى السنة المالية 2018، سجلت الشركة إيرادات قدرها 17.6 مليار دولار وربحاً إجمالياً قدره 2.3 مليار دولار وصافي دخل قدره 198.7 مليون دولار.
يبلغ متوسط هدف المحللين 127.33 دولار، ضمن نطاق من 115 إلى 133 دولاراً، مع إجماع مصنف «شراء». يقع متوسط الهدف وأعلى هدف فوق قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 117.475 دولار، بينما يمتد نطاق السهم خلال 52 أسبوعاً من 80.82 إلى 117.475 دولار؛ غير أن اتساع نطاق الأهداف ونتائج الربع 4 من السنة المالية 2026 التي جاءت دون بعض التوقعات والتوجيه الضعيف للربع الأول يبرران التعامل بحذر مع دلالة الإجماع.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-29؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
نمت المبيعات الصافية 6.4% وارتفع إجمالي الحالات 3.5% في الربع 4 من السنة المالية 2026. زاد الربح الإجمالي 8.3%، وبلغ صافي الدخل 162.3 مليون دولار، بنمو 23.4%. كما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 587.5 مليون دولار وربحية السهم المخففة المعدلة 1.59 دولار.
تستهدف الشركة مبيعات بين 72.5 و73 مليار دولار وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 2.125 و2.225 مليار دولار في السنة المالية 2027. يمثل منتصف النطاقين نمواً سنوياً قدره 7.2% للمبيعات و12.7% للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع استفادة تقارب 2% من الأسبوع الثالث والخمسين. أما الربع 1 من السنة المالية 2027، فتتوقع له الإدارة مبيعات بين 17.9 و18.1 مليار دولار وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 510 و530 مليون دولار.
حقق Foodservice نمواً عضوياً قدره 5.8% في حالات المطاعم المستقلة خلال الربع 4 من السنة المالية 2026، وبلغ نمو السنة كاملة 5.9%. أضافت الشركة حسابات مستقلة جديدة بوتيرة تقارب 5%، بينما مثلت علاماتها المملوكة نحو 54% من الحالات المستقلة باستثناء Cheney Brothers. وفي السنة المالية 2027، تتوقع الشركة دعماً إضافياً من Jersey Mike's بعد فوزها بثلاث من أربع مناطق ضمن طلب العروض.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
استفاد Core-Mark في السنة المالية 2026 من إضافة Love's وRaceTrac، ما رفع عدد متاجر الحسابات الوطنية 16% وأدى إلى نمو الحالات 6.9%. ارتفعت أرباح القطاع المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.4% في الربع 4 من السنة المالية 2026 بفضل تحسن الهامش وضبط المصروفات. في المقابل، أقرت الإدارة بخسارة بعض الحسابات لأسباب سعرية وبتباطؤ الحالات لكل متجر مع ارتفاع أسعار الوقود، ما يجعل خط العملاء الجديد عاملاً حاسماً في النصف الثاني من السنة المالية 2027.
أصبحت منشأة Cheney Brothers في Florence عاملة بالكامل، ووصفتها الإدارة بأنها الأسرع نمواً من حيث حجم الحالات بين منشآت الشركة في جنوب شرق الولايات المتحدة. تتوقع الإدارة أن يبدأ إدخال أحجام Cheney Brothers في مبادرات المشتريات خلال النصف الثاني من السنة المالية 2027، وأن تدعم بنيتها استيعاب أعمال Jersey Mike's. أما Cash-Wa فتضيف إيرادات سنوية تقل عن مليار دولار، وتجمع في نموذجها بين Foodservice وConvenience بهامش يقع بين القطاعين.
تتوقع الشركة استمرار ضغط الوقود في الربع 1 من السنة المالية 2027 عند مستوى قريب من الأثر الصافي البالغ 16 مليون دولار في الربع 4 من السنة المالية 2026. كما ستستمر ضغوط تكاليف Specialty خلال النصف الأول، بينما تعتمد وتيرة تحسن الأرباح على تصاعد وفورات المشتريات وانحسار مصروفات منشأة Florence. وتضاف إلى ذلك خسائر تنافسية في Convenience، وضعف حركة زوار المطاعم، وتحول الطلب نحو الأغذية الطازجة والمنتجات الأعلى بروتيناً مع انتشار أدوية GLP-1.