المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 49 | 16.9x | 20.8x | حول الوسيط | |
النمو | 89 | 15.2% | 6.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 89 | 17.5% | 6.6% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 90 | — | 0.7x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 67 | — | 2.02% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 20 | -17.4% | 4.1% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 83 | 13 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعد شركة UiPath Inc. (PATH) رائدة عالمياً في تقديم برمجيات أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) وحلول الأتمتة المؤسسية الشاملة. وتعتمد الشركة في تحقيق إيراداتها بشكل أساسي على نموذج الاشتراكات وتراخيص البرمجيات، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والدعم الفني والخدمات المهنية المصاحبة. تركز المنصة على تمكين الشركات من دمج الأتمتة الحتمية (deterministic) مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل (agentic AI) ومعالجة المستندات الذكية، مما يساعد المؤسسات الكبرى على إعادة تصميم وتطوير سير العمليات التشغيلية بكفاءة عالية وتقليل الاعتماد على المهام اليدوية المعقدة.
في الربع الأول من السنة المالية 2027، حققت الشركة نتائج مالية قوية تجاوزت التوقعات، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 418 مليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي (أو 15% بعد تعديل أثر أسعار الصرف). وللمرة الأولى في تاريخ الشركة، سجلت UiPath أرباحاً تشغيلية إيجابية بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) بلغت 28 مليون دولار، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 16 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق. كما بلغ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع GAAP حوالي 92 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشاً تشغيلياً قوياً بنسبة 22%، في حين بلغ التدفق النقدي الحر المعدل 130 مليون دولار.
ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للشركة بنسبة 12% لتصل إلى 1.901 مليار دولار، مدعومة بإضافة 49 مليون دولار من صافي الـ ARR الجديد خلال الربع. وحافظت الشركة على استقرار قاعدة عملائها مع تسجيل معدل احتفاظ إجمالي مستند إلى الدولار بنسبة 97% ومعدل احتفاظ صافي بنسبة 109% (أو 108% بعد تعديل أسعار الصرف). وتظهر التقارير السنوية لعام 2026 بأكمله في سجلات EDGAR تحقيق الشركة لإيرادات سنوية بلغت 1.6 مليار دولار وصافي دخل بلغ 282.3 مليون دولار، بربحية سهم بلغت 0.52 دولار.
يحظى سهم UiPath بإجماع محللين عند تصنيف حياد، مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 14.17 دولاراً، ويتراوح نطاق التقديرات بين حد أدنى عند 12 دولاراً وحد أقصى عند 18 دولاراً. وبالنظر إلى نطاق حركة السهم خلال الـ 52 أسبوعاً الماضية بين 9.2 دولاراً و19.84 دولاراً، فإن السهم يتداول حالياً دون متوسط السعر المستهدف للمحللين، مما يظهر فرصة نمو محتملة في حال نجاح استراتيجية التحول نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-16؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
حققت شركة UiPath إيرادات بلغت 418 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2027، مسجلة نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي. وسجلت الشركة لأول مرة في تاريخها أرباحاً تشغيلية بموجب GAAP بلغت 28 مليون دولار مقارنة بخسارة تشغيلية في العام السابق. ووصلت قيمة الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى 1.901 مليار دولار بنمو 12%، مدعومة بـ 49 مليون دولار من صافي الـ ARR الجديد وتدفق نقدي حر معدل قدره 130 مليون دولار.
تتيح حلول UiPath for coding agents للمطورين ربط وكلاء البرمجة لإنشاء الأتمتة واختبارها ونشرها وإدارتها طوال دورة حياتها مع توفير حوكمة وموثوقية عالية. وساهمت هذه الأدوات في تقليص فترات تنفيذ المشاريع بشكل كبير، حيث خفضت شركة إلكترونيات استهلاكية كبرى زمن بناء مشروع من 4 أسابيع إلى 3 ساعات فقط. كما ساعدت شركة تصنيع رقائق كبرى في تقليص مشروع مدته شهرين إلى بضعة أيام فقط، مما يقلل العبء التشغيلي وتكاليف الصيانة.
تعمل منصة Maestro على تنسيق العمليات المعقدة التي تشمل البشر والوكلاء والأنظمة البرمجية والأتمتة الحتمية معاً لتقديم نتائج تشغيلية ملموسة. وقد أطلقت الشركة أداة Maestro Case في مرحلة المعاينة العامة لتوسيع نطاق التنسيق ليشمل الأعمال غير المهيكلة والتفاعلات الديناميكية القائمة على الاستثناءات. ويساعد هذا الحل المؤسسات الكبرى، مثل Sonic Automotive، على توحيد استراتيجيات الأتمتة لديهم والتوسع في مهام معقدة مثل الإغلاق المالي الشهري وتعيين الموظفين الجدد.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تتوقع إدارة UiPath للعام المالي 2027 بأكمله تحقيق إيرادات تتراوح بين 1.776 مليار دولار و1.781 مليار دولار. كما تتوقع أن يصل معدل الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى نطاق يتراوح بين 2.058 مليار دولار و2.063 مليار دولار بحلول نهاية العام. وتهدف الشركة إلى تحقيق دخل تشغيلي غير متوافق مع GAAP يبلغ حوالي 430 مليون دولار. وتطمح الشركة أيضاً للحفاظ على توقعات تدفق نقدي حر معدل يقارب 425 مليون دولار وهامش ربح إجمالي غير متوافق مع GAAP بنسبة 84%.
أظهرت الشركة استقراراً ملحوظاً في قاعدة عملائها الكبار، حيث بلغ معدل الاحتفاظ الإجمالي المستند إلى الدولار 97% ومعدل الاحتفاظ الصافي 109% في الربع الأول من السنة المالية 2027. وارتفع عدد العملاء الذين يحققون ARR يزيد عن 100 ألف دولار بنسبة 11% ليصل إلى 2,624 عميلاً، بينما نما عدد العملاء الذين يتجاوزون مليون دولار بنسبة 18% ليصل إلى 374 عميلاً. وفي المقابل، تركزت حالات التراجع والاضطراب بشكل أساسي بين أصغر عملاء الشركة. ويعكس هذا التباين نجاح استراتيجية التركيز على المؤسسات الكبرى والمعقدة التي تمتلك إمكانات توسع طويلة الأجل.