| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 33 | 26.9x | 17.2x | ضمن الأدنى | |
النمو | 62 | 8.5% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 78 | 38.9% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 56 | 2.2x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 43 | 0.00% | 0.19% | حول الوسيط | |
الزخم | 34 | -18.4% | 0.5% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 47 | 17 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
68% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 5.29% بتاريخ 2026-09-30. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تدير O'Reilly Automotive شبكة لتجزئة قطع غيار السيارات في أمريكا الشمالية تخدم العملاء المحترفين ومالكي المركبات الذين ينفذون أعمال الصيانة بأنفسهم. بلغ حجم الشبكة نحو 6,700 متجر وأكثر من 95,000 موظف في الربع 2 من السنة المالية 2026، وتستند آلية تحقيق الإيرادات إلى بيع القطع عبر المتاجر مع توفير المخزون وخدمات التوصيل والأدوات التقنية؛ وكان نشاط العملاء المحترفين المساهم الأكبر في نمو المبيعات المماثلة، بينما ظل نشاط DIY مصدراً إضافياً للنمو.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، ارتفعت المبيعات 7.9% وفق خبر 30 يوليو 2026، وزادت المبيعات المماثلة 6%، منها نمو يقارب 10% لدى العملاء المحترفين ونمو في خانة الآحاد المنخفضة لدى DIY. استقر هامش الربح الإجمالي عند 51.4% دون تغير سنوي، وارتفعت ربحية السهم المخففة 10%، بينما جاء 367 مليون دولار من نمو المبيعات، منها 100 مليون دولار من متاجر افتُتحت في 2025 و2026 ولم تدخل بعد قاعدة المقارنة.
أظهرت بيانات EDGAR للربع 1 من السنة المالية 2026 إيرادات قدرها 4.6 مليار دولار وربحاً إجمالياً قدره 2.3 مليار دولار وصافي دخل قدره 604.2 مليون دولار وربحية سهم بلغت 0.72 دولار. وعلى أساس آخر اثني عشر شهراً حتى 2026، بلغت الإيرادات 18.2 مليار دولار والربح الإجمالي 9.4 مليار دولار وصافي الدخل 2.6 مليار دولار، مقارنة بإيرادات 17.8 مليار دولار وصافي دخل 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2025.
يصنف إجماع المحللين سهم ORLY عند «شراء»، بمتوسط سعر مستهدف قدره 107.30 دولارات ونطاق واسع نسبياً بين 98 و115 دولاراً. يقع المتوسط قريباً من الحد الأعلى لنطاق 52 أسبوعاً البالغ 82.59–108.72 دولار، بينما يتجاوز أعلى هدف ذلك الحد؛ وتوازن هذه الأهداف بين رفع توجيه السنة المالية 2026 ومخاطر تباطؤ أثر التضخم وضغط معاملات DIY والتكاليف التشغيلية. لا توفر المعطيات مضاعف ربحية صالحاً للمقارنة، ولذلك يرتكز تقييم السهم هنا على نطاق الأهداف ونطاق 52 أسبوعاً بدلاً من استنتاج مضاعف غير مذكور.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفعت المبيعات 7.9% والمبيعات المماثلة 6% في الربع 2 من السنة المالية 2026، متجاوزة توقعات الإدارة في كل شهر من أشهر الربع. نما نشاط العملاء المحترفين قرابة 10%، مع نمو عدد التذاكر في منتصف خانة الآحاد، بينما حقق نشاط DIY نمواً في خانة الآحاد المنخفضة مدفوعاً أساساً بارتفاع متوسط قيمة التذكرة. استقر هامش الربح الإجمالي عند 51.4% وارتفعت ربحية السهم المخففة 10%.
تتوقع الشركة إيرادات بين 18.9 و19.2 مليار دولار في السنة المالية 2026. ورفعت نطاق نمو المبيعات المماثلة إلى 4%–6% من 3%–5%، كما رفعت توقع ربحية السهم المخففة إلى 3.20–3.30 دولار. وأبقت توجيه هامش الربح الإجمالي عند 51.5%–52% وهامش الربح التشغيلي عند 19.3%–19.8% والتدفق النقدي الحر عند 1.8–2.1 مليار دولار.
كان نشاط العملاء المحترفين المساهم الأكبر في نمو المبيعات المماثلة خلال الربع 2 من السنة المالية 2026. وحقق نمواً يقارب 10%، مسجلاً رابع ربع متتالٍ من النمو المزدوج الرقم، مع نمو عدد التذاكر في منتصف خانة الآحاد. لكن نمو هذا النشاط بوتيرة أسرع يضغط أيضاً على مزيج الهامش الإجمالي مقارنة ببعض مبيعات DIY.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ التدفق النقدي الحر 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، مقابل 904 ملايين دولار في الفترة المقابلة. تعطي الشركة الأولوية للاستثمار في المتاجر وشبكة التوزيع والمخزون والتقنية، مع نفقات رأسمالية سنوية متوقعة بين 1.3 و1.4 مليار دولار. وبعد تلك الاستثمارات، أعادت شراء 34 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار دولار منذ بداية السنة المالية 2026 وحتى إعلان النتائج في 29 يوليو 2026.
تتوقع الإدارة انخفاض دعم تضخم سعر الصنف نفسه من 5.5% في الربع 2 من السنة المالية 2026 إلى 1%–2% في النصف الثاني، مع مزيد من الاعتدال بحلول الربع 4. كما انخفض عدد معاملات DIY في خانة الآحاد المنخفضة خلال الربع 2، وسط حساسية للطقس وضغوط أسعار الوقود على المستهلك. وإضافة إلى ذلك، ارتفعت مصروفات SG&A لكل متجر 4.8% في الربع 2، ما يتطلب اعتدال النفقات لتحقيق النطاق السنوي المستهدف البالغ 3.5%–4%.
افتتحت الشركة 110 متاجر جديدة صافية خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 عبر 31 ولاية أمريكية وبورتوريكو والمكسيك وكندا. وتستهدف افتتاح 225–235 متجراً جديداً صافياً خلال السنة كاملة، مدعومة بشبكة تضم نحو 6,700 متجر. كما يدعم مركز توزيع Atlanta الجديد البالغة مساحته 690 ألف قدم مربعة التوسع في جنوب شرق الولايات المتحدة وقدرات معالجة الواردات.
