المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 29 | 15.5x | 20.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 99 | 793.2% | 6.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 76 | 237.8% | 6.6% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 30 | 11.4x | 0.7x | ضمن الأدنى | |
عائد رأس المال | 76 | — | 2.02% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 50 | 483.1% | 4.1% | حول الوسيط | |
المعنويات | 63 | 3 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعتبر شركة Ondas Holdings Inc. (ONDS) رائدة في مجال تصميم وتطوير الأنظمة الذاتية وغير المأهولة وحلول الشبكات اللاسلكية المتقدمة المخصصة لقطاعات الدفاع، الأمن، والمنشآت الصناعية الحيوية. وتعتمد الشركة في نموذج أعمالها على تحقيق الإيرادات من خلال مسارين رئيسيين: منصات الطائرات بدون طيار وحلول الدفاع المضادة للمسيرات (CUAS) عبر قطاع Ondas Autonomous Systems (OAS)، بالإضافة إلى خدمات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المستمرة (ISR) من خلال منصات الاستراتوسفير WorldView والحلول البرمجية المتكاملة.
خلال الربع الأول من عام 2026، حققت الشركة قفزة تاريخية في أدائها المالي، حيث بلغت الإيرادات 50.1 مليون دولار، وهو ما يمثل نمواً بعشرة أضعاف مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، ويعادل تقريباً إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة طوال عام 2025 بأكمله. وارتفع الربح الإجمالي إلى 24.7 مليون دولار بفضل هوامش ربح قوية بلغت 49% مقارنة بـ 35% في الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بتحسن مزيج المنتجات وزيادة مبيعات البرمجيات. كما سجلت الشركة صافي دخل قياسي بلغ 362.8 مليون دولار، أو ما يعادل 0.56 دولار للسهم الواحد، نتيجة مكاسب محاسبية غير نقدية ضخمة مرتبطة بإعادة تقييم أدوات الضمانات المالية.
يحظى سهم Ondas Holdings Inc. بتوصية إجماع من المحللين تصنف كـ 'شراء'، مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 18.14 دولاراً، بحد أعلى يصل إلى 22 دولاراً وحد أدنى عند 16 دولاراً. وبالنظر إلى نطاق تداول السهم خلال الـ 52 أسبوعاً الماضية بين 1.36 دولاراً و15.28 دولاراً، فإن القيمة السوقية الحالية البالغة 4.9 مليار دولار تعكس تداول السهم دون متوسط السعر المستهدف للمحللين بشكل ملحوظ. ويعبر هذا التقييم عن تفاؤل الأسواق بقدرة الشركة على تحقيق نمو متسارع وتحولها نحو الربحية التشغيلية المستدامة مع دمج الاستحواذات الأخيرة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-15؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
يعود السبب الرئيسي وراء تسجيل صافي دخل قياسي بلغ 362.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026 إلى مكاسب محاسبية غير نقدية بقيمة 389.5 مليون دولار ناتجة عن إعادة تقييم التزامات الضمانات بموجب نموذج Black-Scholes. بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة مكاسب محاسبية بقيمة 51.5 مليون دولار ناتجة عن إلغاء توحيد القوائم المالية لشركة Ondas Networks في يناير 2026 كجزء من إعادة هيكلة رأس مالها. وتعتبر هذه الأرقام بنوداً دفترية بحتة ولا تؤثر على السيولة النقدية الفعلية أو الأداء التشغيلي الأساسي للشركة.
نجحت Ondas في إتمام الاستحواذ على شركتي WorldView وMistral في الأول من أبريل 2026، مما أدى إلى قفزة نوعية في حجم أعمالها داخل السوق الأمريكية. وبفضل هذه الصفقات، ارتفع حجم المتأخرات المؤكدة للشركة إلى أكثر من 450 مليون دولار (تحديداً 457 مليون دولار)، مما يضمن تدفقات قوية للإيرادات خلال بقية عام 2026. وتستهدف الشركة حالياً استخدام هذه المنصات المستحوذ عليها لتقديم حلول استخباراتية ودفاعية متكاملة لوزارة الدفاع الأمريكية والعملاء الدوليين.
يمثل نظام Sky Weaver منصة برمجية متطورة للذكاء الاصطناعي الذاتي (Agentic AI) تم تطويرها بالتعاون مع شركة Palantir وتم إطلاقها في مطلع عام 2026. يعمل هذا النظام كطبقة استخباراتية موحدة تقوم بدمج ومعالجة البيانات الحية من منصات الاستراتوسفير التابعة لـ WorldView ومسيرات Optimus والروبوتات الأرضية بشكل متزامن. ويهدف النظام إلى أتمتة دورة الاستخبارات بالكامل لتقليص الاعتماد على التدخل البشري وتسريع اتخاذ القرار في البيئات القتالية المعقدة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
قامت إدارة Ondas برفع توقعاتها لإيرادات عام 2026 بأكمله إلى ما لا يقل عن 390 مليون دولار، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 375 مليون دولار قبل أسابيع قليلة فقط. كما تتوقع الشركة استمرار ربحية EBITDA على مستوى شركات المنتجات التابعة لها طوال العام بعد تحقيقها مبكراً بربعين في الربع الأول من عام 2026. علاوة على ذلك، تم تقديم موعد تحقيق ربحية EBITDA لقطاع Ondas Autonomous Systems بأكمله ليكون في الربع الأول من عام 2027، وهو ما يسبق الجدول الزمني السابق بستة أشهر كاملة.
أعلنت Ondas في يونيو 2026 عن تسجيل طلبيات ضخمة بقيمة 110 مليون دولار، مدفوعة بطلب متزايد على أنظمتها الدفاعية المضادة للمسيرات ومنصات الاستطلاع. وفي نفس الفترة، فازت وحدة تابعة للشركة بعقد مباشر من البحرية الأمريكية بقيمة 4.8 مليون دولار لتوريد تقنيات دفاعية متقدمة. كما حققت شركة Centrix التابعة لها طلبيات بقيمة 36 مليون دولار حتى مطلع أبريل 2026، متجاوزة إجمالي إيراداتها لعام 2025 بأكمله والبالغ 30 مليون دولار.