| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 64 | 38.6x | 17.8x | حول الوسيط | |
النمو | 42 | 8.5% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 62 | 2.3% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 81 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 90 | — | 2.12% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 29 | 8.8% | 2.9% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 41 | 6 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تقدم Omnicell أنظمة وتقنيات لإدارة الأدوية لدى المؤسسات الصحية، وتهدف إلى أتمتة عمليات الصرف والمخزون وسير العمل الصيدلي. يتكون نموذج الإيرادات من بيع الأجهزة المتصلة، وفي مقدمتها نظام الصرف الآلي Titan XT، ومن الخدمات المتكررة التي تشمل الصيدليات التخصصية والصيانة والدعم والبرمجيات؛ كما تمثل OmniSphere المنصة السحابية التي تجمع الأجهزة والبيانات وسير العمل وتتيح إضافة التحليلات والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 312 مليون دولار، عند الحد الأعلى من نطاق التوجيه السابق. أسهمت المنتجات بمبلغ 175 مليون دولار، أي نحو 56% من الإيرادات، بينما بلغت إيرادات الخدمات 137 مليون دولار، أي نحو 44%، بدعم من الصيدليات التخصصية والصيانة والدعم والبرمجيات. بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 50%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 67 مليون دولار، وربحية السهم المعدلة 0.94 دولار، فيما بلغت ربحية السهم وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 0.52 دولار مقابل 0.12 دولار في الفترة المقابلة.
تضمنت نتائج الربع 2 من السنة المالية 2026 استرداداً جمركياً غير متكرر بقيمة 15 مليون دولار؛ ومن دونه كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 52 مليون دولار، مع بقائها أعلى من منتصف التوجيه السابق. وأنهت الشركة الربع بسيولة نقدية وما يعادلها قدرها 292 مليون دولار وتدفق نقدي حر قدره 56 مليون دولار، وكلاهما شمل أثر الاسترداد الجمركي.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يصنف إجماع المحللين سهم OMCL عند «حياد»، مع متوسط سعر مستهدف قدره 57.50 دولار ونطاق بين 50 و65 دولاراً؛ ويقع المتوسط أعلى بنحو 4.5% من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 55 دولاراً، بينما يتجاوز الهدف الأعلى تلك القمة بنحو 18%. لا يتوفر مكرر ربحية منشور في المعطيات، رغم تسجيل صافي دخل قدره 20.4 مليون دولار وربحية سهم قدرها نحو 0.445 دولار خلال فترة 2026 للأشهر الاثني عشر، ولذلك يبقى التقييم أقل وضوحاً ويجب موازنة نطاق الأهداف مع حياد الإجماع وتقلب الحجوزات وضغوط الهوامش.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-01؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تتداول Omnicell في NASDAQ تحت الرمز OMCL، وتبلغ قيمتها السوقية الواردة في المعطيات 1.6 مليار دولار. تحقق الشركة إيراداتها من أنظمة إدارة الأدوية المتصلة ومن الخدمات المتكررة، بما فيها الصيدليات التخصصية والصيانة والدعم والبرمجيات. في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت إيرادات المنتجات 175 مليون دولار وإيرادات الخدمات 137 مليون دولار، من إجمالي 312 مليون دولار.
Titan XT هو منصة الأجهزة الخاصة بأنظمة الصرف الآلي، وقد بُني على خبرة منصة XT السابقة. أما OmniSphere فهو المحور السحابي الذي تُبنى عليه البرمجيات وسير العمل، وتخطط الشركة لربط منتجات وأجهزة أخرى به بمرور الوقت. بقي Titan XT على مسار الشحن في النصف الثاني من السنة المالية 2026، بينما تستهدف OmniSphere ADS الإتاحة العامة في النصف الأول من السنة المالية 2027.
بلغت ربحية السهم وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 0.52 دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، مقابل 0.12 دولار في الفترة المقابلة. كما بلغت ربحية السهم المعدلة 0.94 دولار، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 67 مليون دولار. تضمنت النتائج استرداداً جمركياً غير متكرر بقيمة 15 مليون دولار، وكانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 52 مليون دولار بعد استبعاده.
حددت الشركة حجوزات المنتجات المتوقعة عند 425–560 مليون دولار في السنة المالية 2026، مع إبقاء الحد الأعلى دون تغيير وخفض الحد الأدنى. أوضحت الإدارة أن الصفقات المتوسطة والكبيرة تمر بموافقات رأسمالية وتقييمات سريرية وتقنية وتعاقدية قد تستغرق عدة أرباع أو سنوات. لذلك يرتبط اتساع النطاق بتوقيت القرارات قبل 31 ديسمبر 2026، بينما قالت الإدارة إن خط الفرص عند نهاية الربع 2 من السنة المالية 2026 كان أكبر بصورة ملموسة من السنوات الأخيرة.
قدرت Omnicell أن اختلال العرض والطلب في رقائق الذاكرة سيضيف 6 ملايين دولار إلى تكاليف النصف الثاني من السنة المالية 2026. يعادل ذلك ارتفاعاً يقارب خمسة أضعاف مقارنة بمستوى التكلفة في بداية السنة المالية 2026. وتتوقع الشركة أن يخفض هذا العامل الهامش الإجمالي الموحد بنحو 50 نقطة أساس وهامش المنتجات بنحو 80 نقطة أساس لكامل السنة المالية 2026.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت الشركة أول تحويل تنافسي إلى Titan XT خلال السنة مع نظام صحي في جنوب شرق الولايات المتحدة. شمل الاختيار Titan XT وOmniSphere وAWS وسير عمل المحاليل الوريدية، كما ساعد خيار التأجير المرن في إتمام الصفقة. وإضافة إلى ذلك، اختارت أنظمة صحية في North Carolina وTexas وArizona نظام Titan XT مع حلول للصيدلية المركزية وتحسين المخزون.
