| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 73 | 41.4x | 17.8x | ضمن الأفضل | |
النمو | 81 | 40.6% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 49 | 4.4% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 41 | 6.2x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 34 | 3.67% | 2.12% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 57 | 9.7% | 2.9% | حول الوسيط | |
المعنويات | 46 | 6 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Omnicom Group Inc. في التسويق والمبيعات المتكاملة، وتجمع خدمات الإبداع والإعلان والإعلام والتجارة والاستشارات والبيانات والتقنية والعلاقات العامة والتجارب التسويقية. في الربع 2 من السنة المالية 2026، جاءت 53% من إيرادات العمليات الأساسية من الإعلام المتكامل، وأقل من 16% من الإعلان، و11% من العلاقات العامة، و11% من التجارب وخدمات أخرى، و9% من الصحة؛ ما يجعل الإعلام المتكامل المحرك الأكبر لنمو الشركة وربحيتها. وتدعم منصة Omni، إلى جانب بيانات الهوية من Acxiom، استهداف الجمهور والتنشيط عبر القنوات وقياس النتائج، بينما توسع الشركة نطاق خدماتها لدى عملاء مثل American Express وGeneral Mills وUber وتفوز بأعمال إعلامية متكاملة مع Adidas وIBM وSubway.
بلغت إيرادات العمليات الأساسية 6.0 مليارات دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، مع نمو عضوي 6.1% ونمو إجمالي 7.2%. ومثلت هذه العمليات 91.4% من الإيرادات و95% من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإطفاء، التي ارتفعت 20.4% بمقدار 181.4 مليون دولار، بينما اتسع هامشها إلى 17.8% من 15.9%. وبلغ صافي الدخل المعدل 745.2 مليون دولار، وارتفعت ربحية السهم المعدلة 29.3% إلى 2.65 دولار من 2.05 دولار، في حين أظهرت بيانات EDGAR للربع 1 من السنة المالية 2026 إيرادات قدرها 6.2 مليارات دولار وصافي دخل 405.2 ملايين دولار وربحية سهم 1.35 دولار.
تباين الأداء داخل المحفظة في الربع 2 من السنة المالية 2026؛ إذ نما الإعلام المتكامل بأكثر قليلاً من 10%، ونمت التجارب وخدمات أخرى بأكثر من 10% بدعم أعمال مرتبطة بكأس العالم FIFA، وسجلت العلاقات العامة نمواً في منتصف خانة الآحاد، بينما استقرت الصحة وتراجع الإعلان بنسبة مرتفعة من خانة الآحاد. جغرافياً، شكلت الولايات المتحدة 59% من الإيرادات وسجلت نمواً مرتفعاً من خانة الآحاد، مقابل نمو منخفض من خانة الآحاد في أوروبا وأكثر من 10% في أمريكا اللاتينية، مع انخفاض طفيف في آسيا والمحيط الهادئ وتراجع من خانتين في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب الصراع القائم خلال الفترة.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 104.67 دولارات، وهو أعلى من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 89.57 دولاراً، بينما يمتد نطاق الأهداف الواسع من 83 إلى 146 دولاراً ويصاحبه إجماع محايد. ولا يتوافر مكرر ربحية قابل للاستخدام في المعطيات، كما أن خسارة السنة المالية 2025 البالغة 54.5 مليون دولار والتكاليف المرتبطة بالدمج وإعادة التموضع تجعل ربحية السهم المعدلة ومسار الوفورات أكثر دلالة من الأرباح المحاسبية السنوية المنفردة، مع بقاء اتساع نطاق أهداف المحللين مؤشراً إلى مخاطر التقييم.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-28؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
حققت العمليات الأساسية نمواً عضوياً قدره 6.1% وإيرادات بلغت 6.0 مليارات دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026. قاد الإعلام المتكامل الأداء بنمو تجاوز قليلاً 10%، كما نمت التجارب وخدمات أخرى بأكثر من 10% بدعم أعمال مرتبطة بكأس العالم FIFA. وأوضحت الإدارة أن توسيع الخدمات لدى العملاء الحاليين والفوز بأعمال جديدة، ومنها Adidas وIBM وSubway، كانا من أهم مصادر النمو.
قالت الإدارة في مكالمة 28 يوليو 2026 إن الشركة تجاوزت مرحلة جمع الكيانين إلى بناء شركة تشغيلية متكاملة عبر الإبداع والإعلام والتجارة والبيانات والتقنية. تستهدف Omnicom وفورات قدرها 900 مليون دولار في السنة المالية 2026 و1.5 مليار دولار بحلول منتصف 2028، وكانت قد نفذت أكثر قليلاً من نصف هدف 2026. وفي المقابل، تحمل الربع 2 من السنة المالية 2026 تكاليف دمج قدرها 40.1 مليون دولار وتكاليف إنهاء خدمات وإعادة تموضع قدرها 47 مليون دولار، كما ارتفع صافي مصروف الفائدة بسبب الديون المرتبطة بالصفقة.
تستخدم Omnicom منصة Omni لتوحيد البيانات والذكاء الاصطناعي وتنظيم الوكلاء عبر مسارات العمل والقنوات وتجارب العملاء. وتوفر Acxiom طبقة البيانات والهوية الأساسية، بما فيها Real ID، لتحسين استراتيجيات الجمهور والتنشيط والقياس عبر القنوات. وترى الإدارة أن هذه البنية تساعد العملاء على تحقيق نتائج أكثر قابلية للقياس، لكنها أكدت في 28 يوليو 2026 أن تطبيقات التسويق الوكيلي لا تزال في مراحلها المبكرة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإطفاء للعمليات الأساسية بنسبة 20.4%، أو 181.4 مليون دولار، في الربع 2 من السنة المالية 2026. واتسع هامشها إلى 17.8% من 15.9%، بدعم رئيسي من وفورات خفض التكاليف. كما ارتفعت ربحية السهم المخففة المعدلة 29.3% إلى 2.65 دولار، وبلغ صافي الدخل المعدل 745.2 مليون دولار.
بلغ الدين طويل الأجل الإجمالي 10.2 مليارات دولار في 30 يونيو 2026، مع توقع زيادة صافي مصروف الفائدة بنحو 200 مليون دولار في السنة المالية 2026. وسجل رأس المال التشغيلي تغيراً سلبياً قدره 2.4 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 1.4 مليار دولار سالب في الفترة المقابلة. ويضاف إلى ذلك ضعف غير متساوٍ داخل المحفظة، إذ تراجع الإعلان بنسبة مرتفعة من خانة الآحاد وانخفض الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة من خانتين في الربع 2 من السنة المالية 2026.
أعلنت Omnicom في فبراير 2026 خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار، وأنجزت منها 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2026. وتعتزم تنفيذ نحو 500 مليون دولار إضافية خلال بقية السنة المالية 2026 وإكمال الرصيد بنهاية الربع 1 من السنة المالية 2027. وقد بلغ عدد الأسهم المخفف المرجح 281 مليون سهم في الربع 2 من السنة المالية 2026، بانخفاض 10% عن 313.1 مليون سهم في 31 ديسمبر 2025، ما يدعم ربحية السهم إذا استمرت الأرباح التشغيلية في النمو.
