| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 55 | 20.8x | 17.8x | حول الوسيط | |
النمو | 64 | 3.3% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 77 | 16.7% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 89 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 29 | 0.71% | 2.12% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 86 | 65.7% | 2.9% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 53 | — | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تستخرج Oil-Dri Corporation of America المعادن الماصّة وتعالجها وتحوّلها إلى منتجات استهلاكية وحلول للشركات. تشمل مصادر الطلب فضلات القطط ذات العلامات التجارية والخاصة والمعبأة للغير، ومنتجات Amlan لصحة الحيوان، وحلول الزراعة وتنقية السوائل والزيوت والوقود؛ كما يمنح امتلاك 11,700 فدان من الاحتياطيات المعدنية الشركة تكاملاً رأسياً من المنجم إلى المنتج النهائي. وتستهدف الإدارة الاحتفاظ باحتياطيات تكفي 40 سنة لكل خط إنتاج، بينما يتجاوز إجمالي احتياطياتها المقدّر 100 سنة.
في الربع 3 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 126.3 مليون دولار، والربح الإجمالي 33.7 مليون دولار، وصافي الدخل 14.5 مليون دولار؛ ما يعادل هامشاً إجمالياً يقارب 26.7% وهامش صافي دخل يقارب 11.5%. ارتفعت المبيعات الفصلية 9% على أساس سنوي، وزاد الدخل التشغيلي 23% مع نمو الإيرادات وانخفاض مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية، كما ولّدت الأنشطة التشغيلية 25 مليون دولار من صافي النقد خلال الربع.
جاء مزيج النمو في الربع 3 من السنة المالية 2026 من ارتفاع مبيعات فضلات القطط 13% ضمن مجموعة منتجات التجزئة والجملة، ومن نمو قوي مدفوع بالطلب في الزراعة وصحة الحيوان ضمن مجموعة المنتجات الموجهة للشركات. وعلى أساس آخر اثني عشر شهراً من السنة المالية 2026، سجلت الشركة إيرادات قدرها 489.8 مليون دولار وربحاً إجمالياً 136.4 مليون دولار وصافي دخل 55.6 مليون دولار، مقابل 485.6 مليون دولار و143.1 مليون دولار و54.0 مليون دولار، على الترتيب، في السنة المالية 2025؛ وهو ما يُظهر نمو الإيرادات وصافي الدخل بالتزامن مع انخفاض الربح الإجمالي.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
لا تتوافر بيانات عن هدف سعري أو تصنيف إجماعي بالشراء أو الاحتفاظ أو البيع، كما لا يتوافر مكرر ربحية يمكن استخدامه لمقارنة السعر بالأرباح؛ لذلك لا يمكن بناء حكم تقييم من إجماع المحللين أو مضاعف الأرباح. ويظل نطاق 52 أسبوعاً البالغ 45.61–107 دولارات هو المرساة السوقية المتاحة، واتساعه الكبير يتزامن أساسياً مع نمو صافي الدخل لآخر اثني عشر شهراً من السنة المالية 2026 إلى 55.6 مليون دولار، في مقابل ضغط الهامش الإجمالي وارتفاع الإهلاك المتوقع.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-02؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات Oil-Dri نحو 126.3 مليون دولار في الربع 3 من السنة المالية 2026، بزيادة 9% على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات فضلات القطط 13%، بينما حقق نشاطا الزراعة وصحة الحيوان نمواً قوياً مدفوعاً بالطلب. وساعد انخفاض مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية مع نمو الإيرادات على رفع الدخل التشغيلي 23%، ووصل صافي الدخل إلى 14.5 مليون دولار.
تراجع الهامش الإجمالي بمقدار 190 نقطة أساس على أساس سنوي في الربع 3 من السنة المالية 2026. وارتفعت التكلفة المحلية للطن 6% نتيجة زيادة تكاليف المواد المشتراة والعمل والتغليف والنقل. كذلك ارتفع معدل الإهلاك من نحو 13 مليون دولار تاريخياً إلى قرابة 22 مليون دولار مع لحاقه بإنفاق رأسمالي تجاوز 30 مليون دولار سنوياً، ولذلك توقعت الإدارة استمرار الضغط المحاسبي على الهوامش.
وصلت مبيعات فضلات Crystal إلى مستوى فصلي قياسي في الربع 3 من السنة المالية 2026، بدعم من المنتجات ذات العلامة الخاصة والعلامة التجارية. وأطلقت الشركة منتجات Crystal لمراقبة صحة القطط تحت Cat's Pride Ultra وعلامات خاصة، مع توسيع التوزيع عبر المتاجر والتجارة الإلكترونية. كما شهدت السنة المالية 2026 إطلاق منتجين جديدين من Cat's Pride في عبوات الدلو ومنتج Cat's Pride Max Power Pro المخصص للتجارة الإلكترونية، إلى جانب منتجات طينية متعددة بعلامات خاصة.
أظهر Amlan تحسناً في الربع 3 من السنة المالية 2026 بعد فقدان حساب رئيسي في إحدى المناطق خلال النصف الأول. وحتى 9 يونيو 2026، استعادت الشركة موطئ قدم لدى ذلك الحساب وبدأت تنمية المبيعات معه، لكنها لم تستعده بالكامل. وفي المقابل، أضاف الفريق عملاء جدداً ووسع المبيعات إلى حسابات قائمة في جميع المناطق التي يخدمها، ما ساهم في نمو قوي لنشاط صحة الحيوان.
بلغ متوسط الإنفاق الرأسمالي قرابة 32 مليون دولار سنوياً خلال السنوات الخمس المنتهية في السنة المالية 2026، أي أكثر من ضعف المتوسط البالغ نحو 15 مليون دولار بين السنتين الماليتين 2017 و2021. وأسهم تحديث المنشآت في تحقيق معدل تلبية طلبات بلغ 99.9% في الربع 3 من السنة المالية 2026، بما يعادل شحن 999 منصة من كل 1,000 مطلوبة. كما ولّدت الشركة 25 مليون دولار من صافي النقد التشغيلي خلال الربع، ما يساند تمويل هذه الاستثمارات.
لا يتوافر هدف سعري أو تصنيف إجماعي للمحللين، ولا يتوافر مكرر ربحية ضمن المعطيات، لذا لا توجد مرساة تقليدية مباشرة للتقييم. ويتراوح نطاق 52 أسبوعاً بين 45.61 و107 دولارات، ما يعكس تبايناً واسعاً في تسعير السهم خلال الفترة. تشغيلياً، ينبغي موازنة صافي دخل آخر اثني عشر شهراً من السنة المالية 2026 البالغ 55.6 مليون دولار مع انخفاض الربح الإجمالي إلى 136.4 مليون دولار وضغط الإهلاك والتكاليف على الهوامش.
