| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 62 | 19.3x | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 50 | 1.7% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 66 | 16.6% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 89 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 68 | 1.08% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 66 | 55.4% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 20 | — | 3 | ضمن الأدنى |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
34% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تُحوّل Oil-Dri Corporation of America المعادن الماصّة، وخصوصاً البنتونيت الكلسي، إلى منتجات تُباع للمستهلكين والعملاء الصناعيين. تضم مجموعة التجزئة والجملة رمال القطط بعلامات مثل Cat's Pride ومنتجات العلامات الخاصة والتصنيع لحساب الغير، بينما تشمل أعمال الشركات منتجات الزراعة وصحة الحيوان عبر Amlan International وتنقية السوائل. يقوم نموذجها على تطوير تطبيقات أعلى قيمة للمعادن والتحكم في الجودة من المنجم إلى التصنيع؛ وفي مكالمة 2026-06-09، أكدت الإدارة التزامها باحتياطيات تكفي 40 سنة لكل خط منتجات، وذكرت أن احتياطياتها الإجمالية تتجاوز 100 سنة.
في الربع 4 من السنة المالية 2026، المنتهي في 2026-07-31، بلغت الإيرادات 129.3 مليون دولار، بنمو سنوي 3.3% مقارنة مع 125.2 مليون دولار في الربع 4 من السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل 14.4 مليون دولار مقابل 13.1 مليون دولار، واتسع الهامش الإجمالي إلى 32.2% من 27.8%، والهامش التشغيلي إلى 14.1% من 12.5%. ووصل التدفق النقدي التشغيلي إلى 26.9 مليون دولار مقابل 25.2 مليون دولار، بما يعزز أهمية توليد النقد إلى جانب تحسن الربحية التشغيلية.
بلغت إيرادات السنة المالية 2026، المنتهية في 2026-07-31، 493.8 مليون دولار وصافي الدخل 57.0 مليون دولار، مقابل إيرادات 485.6 مليون دولار وصافي دخل 54.0 مليون دولار في السنة المالية 2025. لكن الهامش الإجمالي السنوي انخفض إلى 27.8% من 29.5%، ما يجعل اتساع هامش الربع 4 من السنة المالية 2026 تحسناً يحتاج إلى اختبار الاستمرار. وعلى مستوى مكونات النشاط، أوضحت مكالمة الربع 3 من السنة المالية 2026 بتاريخ 2026-06-09 أن مبيعات رمال القطط ارتفعت 13% سنوياً، وأن الزراعة وصحة الحيوان شهدتا نمواً مدفوعاً بالطلب، بينما انخفضت مبيعات تنقية السوائل 1%؛ وهي اتجاهات توضح اختلاف مصادر النمو داخل الشركة.
الربع 4 من السنة المالية 2026
آخر 12 شهراً حتى 2026-07-31
الموعد: 2026-12-14
نمو الإيرادات السنوي عند عتبة 3.3%
الهامش الإجمالي عند عتبة 32.2%
تبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 89 دولاراً، ضمن نطاق من 65 دولاراً إلى 118 دولاراً، وهي تسعّر أرباح آخر 12 شهراً حتى 2026-07-31 مثل الشركات النظيرة باستخدام مضاعف وسيط 26.8 لعدد 29 شركة. ويعطي نموذج التدفق النقدي المخصوم قيمة استرشادية تبلغ 60 دولاراً، ضمن نطاق من 49 دولاراً إلى 78 دولاراً وبمعدل خصم 8.9%، لقياس قيمة النقد الذي تنتجه الشركة، مع ثقة منخفضة وميل متحفظ بطبيعته. أما القيمة بلا نمو فتبلغ 52 دولاراً بمعدل خصم 8.9%، وتمثل ما يبقى عند تثبيت الربح التشغيلي بعد الضريبة إلى الأبد. يتداخل نطاق مضاعف الصناعة مع نطاق التدفق النقدي، وتقع القيمة بلا نمو داخل نطاق التدفق النقدي، لكن قيمة مضاعف الصناعة أعلى من القيمتين الأخريين؛ ويعكس هذا الاختلاف تقييم الأرباح وفق تسعير النظراء مقابل تقييم النقد المنتج والربح الثابت عند توقف النمو.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-10-09؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تبيع Oil-Dri منتجات مشتقة من المعادن الماصّة عبر مجموعة التجزئة والجملة وأعمال الشركات، وتشمل رمال القطط والزراعة وصحة الحيوان وتنقية السوائل. في مكالمة الربع 3 من السنة المالية 2026 بتاريخ 2026-06-09، أعلنت نمو مبيعات رمال القطط 13% سنوياً، مع توسع المنتجات البلورية وخفيفة الوزن ومنتجات Cat's Pride والعلامات الخاصة. وتخدم Amlan International نشاط صحة الحيوان، وقد استعادت جزءاً من حساب رئيسي مفقود وأضافت عملاء، بينما انخفضت مبيعات تنقية السوائل 1% في ذلك الربع.
بلغ الهامش الإجمالي 32.2% والهامش التشغيلي 14.1% في الربع 4 من السنة المالية 2026، المنتهي في 2026-07-31، مقابل 27.8% و12.5% في الربع 4 من السنة المالية 2025. لكن الهامش الإجمالي للسنة المالية 2026 بلغ 27.8% مقابل 29.5% في السنة المالية 2025، ولذلك لا يثبت تحسن ربع واحد استقرار الهوامش السنوية. وفي مكالمة الربع 3 من السنة المالية 2026 بتاريخ 2026-06-09، ربطت الإدارة الضغط بارتفاع التكلفة المحلية للطن 6% وبزيادة الإهلاك الناتجة عن تحديث المنشآت.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ التدفق النقدي التشغيلي 80.1 مليون دولار والتدفق النقدي الحر 45.9 مليون دولار خلال آخر 12 شهراً حتى 2026-07-31، مقارنة مع صافي دخل 57.0 مليون دولار، وبلغ تحويل الأرباح إلى تدفق نقدي تشغيلي 141%. وفي الربع 4 من السنة المالية 2026، المنتهي في 2026-07-31، بلغت النقدية والاستثمارات 73.7 مليون دولار مقابل إجمالي دين 38.9 مليون دولار. وتدعم هذه الأرقام القدرة على التمويل، بينما أعلنت مكالمة 2026-06-09 توزيعاً قدره 0.225 دولار للسهم العادي بزيادة 10% وتاريخ دفع 2026-08-21، مع استمرار التزام الشركة بتحديث منشآتها.
أعلنت مكالمة الربع 3 من السنة المالية 2026 بتاريخ 2026-06-09 نمو مبيعات رمال القطط 13% سنوياً ومبيعات قياسية للمنتجات البلورية، مع إطلاق Cat's Pride Ultra ومنتجات علامات خاصة لمراقبة الصحة. لكن الإدارة أكدت أن المنافسة تشمل عروضاً ترويجية مرتفعة وضغطاً سعرياً، ما يستلزم إنفاقاً لحماية التوزيع وتحفيز الطلب. كما تعتمد المنتجات البلورية على واردات من الصين، وقد عوّض انخفاض الرسوم من نحو 49% إلى 39% زيادات التكلفة في ذلك الربع، بينما ظل ارتفاع أجور الشحن تحدياً للتسعير والهوامش.
تعطي طريقة مضاعف الصناعة قيمة 89 دولاراً بالاستناد إلى أرباح آخر 12 شهراً حتى 2026-07-31 ومضاعف وسيط 26.8 لعدد 29 شركة، فهي تقيس تسعير الأرباح مثل النظراء. ويعطي نموذج التدفق النقدي المخصوم قيمة استرشادية 60 دولاراً بمعدل خصم 8.9% وثقة منخفضة، لأنه يقيس النقد الذي تنتجه الشركة ويتسم بميل متحفظ. أما القيمة بلا نمو فتبلغ 52 دولاراً، وتمثل الربح التشغيلي بعد الضريبة عند تثبيته إلى الأبد، ولذلك تقيس أساساً مختلفاً عن تسعير الأرباح بمضاعفات الصناعة.