| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 51 | 19.8x | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 79 | 17.0% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 77 | 25.7% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 80 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 40 | 0.00% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 26 | -8.7% | -1.6% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 62 | 13 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
53% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تبيع Nextpower Inc.، المدرجة بالرمز NXT في NASDAQ، أنظمة تتبّع الألواح الشمسية لمحطات الطاقة واسعة النطاق، وتوسّع نشاطها إلى التوصيلات الكهربائية eBOS والأساسات وبرمجيات التحكم وتحويل الطاقة والتخزين. تتمثل قيمة منتجاتها للعملاء في تحسين إنتاج الكهرباء وخفض تكلفة التركيب وتحسين موثوقية المحطات، مع زيادة عدد المنتجات التي تستطيع بيعها للمشروع نفسه. وفي مكالمة 2026-07-30، أعلنت الشركة اكتمال الاستحواذ على Prevalon لإطلاق Nextpower Energy Storage، واكتمال الاستحواذ على نشاط العواكس Apex، بينما ظل الاستحواذ على Zimmermann PV-Steel Group قيد الإتمام.
بلغ الإيراد في الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-07) نحو 935.2 مليون دولار، بنمو سنوي 8.2%، وصافي الدخل 165.4 مليون دولار، وربحية السهم المخفّضة 1.07 دولار. وبلغ الهامش الإجمالي 35.9% مقابل 32.6% في الربع 1 من السنة المالية 2026 (تنتهي 2025-06)، بينما انخفض الهامش التشغيلي إلى 20.4% من 21.5%. وولّدت الشركة تدفقاً نقدياً تشغيلياً قدره 121.1 مليون دولار؛ لذلك يجمع الأداء بين نمو المبيعات وتحسن الربحية الإجمالية، وبين ضغط على الهامش التشغيلي مع توسيع المنصة.
شكّلت الولايات المتحدة نحو 83% من إيرادات الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-07)، مقابل 17% لبقية العالم، وبلغت مساهمة المنتجات غير المرتبطة بالتتبّع نحو 14% من الإيرادات، مع استمرار أنظمة التتبّع بوصفها النشاط الغالب. وفي نهاية الفترة، بلغت السيولة والاستثمارات 2.1 مليار دولار، مقابل إجمالي دين قدره 0 دولار. وبلغ التدفق النقدي الحر 548.7 مليون دولار خلال آخر 12 شهراً حتى 2026-07-03، ما يمنح التوسع في التخزين والعواكس أساساً تمويلياً ملموساً.
الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-07)
آخر 12 شهراً حتى 2026-07-03
الموعد: 2026-10-28
الإيراد الفصلي عند مستوى 935.2 مليون دولار
الهامش الإجمالي عند مستوى 35.9%
تبلغ القيمة الاسترشادية لأهداف المحللين 145 دولاراً للوسيط، ضمن نطاق من 110 دولارات إلى 179 دولاراً وبثقة منخفضة لاعتمادها على 4 محللين، وهي تعكس توقعات النمو وتميل بطبيعتها إلى التفاؤل. ويقدّر نموذج التدفق النقدي المخصوم القيمة عند 86 دولاراً، ضمن نطاق من 75 دولاراً إلى 100 دولار وبمعدل خصم 13.9%، لقياس النقد المتوقع إنتاجه، وهو متحفظ بطبيعته. وتبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 48 دولاراً، ضمن نطاق من 31 دولاراً إلى 86 دولاراً، على أساس أرباح العام القادم ومضاعف وسيط 9.6 لعدد 11 شركة، بينما تبلغ القيمة بلا نمو 35 دولاراً لقياس الربح التشغيلي الحالي بعد الضريبة إذا استمر ثابتاً إلى الأبد بمعدل خصم 13.9%. تتفق القيم المركزية على أن استمرار النمو يضيف قيمة فوق سيناريو توقفه، لكنها تختلف بوضوح في مقدارها: أهداف المحللين تمنح التوقعات وزناً أكبر، ومضاعف الصناعة يسعّر الأرباح مثل النظراء، ونموذج التدفق النقدي يركز على النقد، مع تداخل نطاقه ونطاق مضاعف الصناعة بين 75 دولاراً و86 دولاراً. وفي بيانات الفترة المنتهية 2026-07-03، جاء محور التقييم لدى EL7، الذي يقيس جاذبية المضاعفات مقارنة بالنظراء، عند 24 من 100 داخل الصناعة وبترتيب 17 من 22.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-10-09؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ظلت أنظمة التتبّع النشاط الغالب في الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-07)، بينما مثّلت المنتجات غير المرتبطة بالتتبّع نحو 14% من الإيرادات. وفي مكالمة 2026-07-30، أعلنت الشركة اكتمال الاستحواذ على Prevalon لإطلاق Nextpower Energy Storage، واكتمال الاستحواذ على نشاط Apex للعواكس. ويضيف التخزين أكثر من 300 مليون دولار من الطلبات المتراكمة، بينما حُدد بدء تسليم العواكس في أوائل 2027، ولذلك يوسّع التحول قاعدة المنتجات دون أن يلغي اعتماد الشركة على التتبّع.
بلغ الهامش الإجمالي 35.9% في الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-07)، مقابل 32.6% في الربع 1 من السنة المالية 2026 (تنتهي 2025-06). وفي مكالمة 2026-07-30، ربطت الإدارة التحسن باستردادات رسوم IEEPA وزيادة مساهمة الولايات المتحدة وقوة إيرادات TrueCapture، مع ضغط مقابل من الشحن والخدمات اللوجستية. وأبقت الإدارة إطار الهامش الإجمالي عند أوائل الثلاثينيات، بينما بلغ الهامش التشغيلي 20.4%، ولذلك لا يمثل الهامش الإجمالي المسجل التزاماً بمستوى ثابت للفترات التالية.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ النقد والاستثمارات 2.1 مليار دولار وإجمالي الدين 0 دولار في الربع 1 من السنة المالية 2027 (تنتهي 2026-07). وخلال آخر 12 شهراً حتى 2026-07-03، بلغ التدفق النقدي التشغيلي 602.6 مليون دولار، بما يعادل 101% من صافي الدخل البالغ 594.1 مليون دولار، وبلغ التدفق النقدي الحر 548.7 مليون دولار. وتوفر هذه الأرقام قدرة تمويلية للتوسع، لكن الإدارة أوضحت في 2026-07-30 أن بعض تكاليف الأنشطة الجديدة تسبق الإيرادات، وأدرجت نحو 50 مليون دولار من الاستثمارات المخططة في مبادرات النمو ضمن توقعات السنة المالية 2027.
يبلغ وسيط أهداف المحللين 145 دولاراً، وهو تقدير استرشادي بثقة منخفضة يستند إلى 4 محللين. ويبلغ تقدير التدفق النقدي المخصوم 86 دولاراً، مقابل 48 دولاراً عند مضاعف الصناعة و35 دولاراً في سيناريو انعدام النمو. ويعكس التباعد اختلاف ما تقيسه الطرق: توقعات النمو لدى المحللين، والنقد المستقبلي في النموذج المخصوم، والتسعير مثل النظراء عند مضاعف 9.6، واستمرار الربح التشغيلي الحالي بعد الضريبة في سيناريو انعدام النمو.
خلال 90 يوماً حتى 2026-10-09، نفّذ 5 مطّلعين 9 عمليات بيع في السوق المفتوحة بقيمة 10.0 مليون دولار. وبلغت المبيعات ضمن خطط التداول المسبقة 10b5-1 نحو 8.5 مليون دولار، مقابل 1.5 مليون دولار خارج تلك الخطط. ولم تُسجّل عمليات شراء، وبلغت قيمة مبيعات أكبر بائع، وهو مسؤول تنفيذي، 7.0 مليون دولار.