| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 48 | 21.0x | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 54 | 8.8% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 84 | 15.8% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 70 | 1.6x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 89 | 1.64% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 53 | 6.0% | -1.6% | حول الوسيط | |
المعنويات | 64 | 18 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
71% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل NXP Semiconductors في أشباه الموصلات المخصصة للسيارات والأنظمة الصناعية وإنترنت الأشياء والبنية التحتية للاتصالات والأجهزة المحمولة. وتحقق الشركة إيراداتها من معالجات ومنصات مثل S32 وS32K للمركبات المعرفة بالبرمجيات، وi.MX وRT وMCX للحوسبة الصناعية والطرفية، وحلول Layerscape للتحكم في مراكز البيانات، ومنتجات UCODE لتحديد الهوية بموجات الراديو، إضافة إلى تقنيات الاتصال والمعاملات المحمولة الآمنة. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026، مثّلت محركات النمو الخاصة بالشركة نحو ثلث الإيرادات ونمت بمعدل يقع في منتصف نطاق العشرينيات بالمئة على أساس سنوي، بينما نمت الأعمال الأساسية بمعدل يقع في أعلى نطاق العشرات بالمئة.
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 مستوى قياسياً قدره 3.5 مليارات دولار، بزيادة 19% على أساس سنوي و10% بالتتابع، وبلغ الربح المعلن في الأخبار 767 مليون دولار وربحية السهم المعدلة 3.61 دولارات. وصل الربح الإجمالي المعدل إلى 2.03 مليار دولار بهامش 58%، وبلغ الربح التشغيلي المعدل 1.23 مليار دولار بهامش 35.1%، مرتفعاً 310 نقاط أساس على أساس سنوي. وتوزعت الإيرادات بين السيارات بقيمة 1.94 مليار دولار، والصناعة وإنترنت الأشياء بقيمة 755 مليون دولار، والبنية التحتية للاتصالات وغيرها بقيمة 452 مليون دولار، والمحمول بقيمة 351 مليون دولار.
تؤكد بيانات EDGAR اتساع قاعدة الأرباح على مدى أطول؛ فقد بلغت إيرادات الاثني عشر شهراً المنتهية في السنة المالية 2026 نحو 12.6 مليار دولار، مع ربح إجمالي قدره 6.9 مليارات دولار وصافي دخل قدره 2.7 مليار دولار وربحية سهم قدرها 10.46 دولارات تقريباً. ويقارن ذلك بإيرادات 12.3 مليار دولار وصافي دخل ملياري دولار وربحية سهم 7.95 دولارات في السنة المالية 2025. كما ولّد الربع 2 من السنة المالية 2026 تدفقاً نقدياً تشغيلياً قدره 860 مليون دولار وتدفقاً نقدياً حراً معدلاً قدره 791 مليون دولار، بما يعادل نحو 23% من الإيرادات.
إجماع المحللين هو «شراء»، بمتوسط هدف قدره 285 دولاراً، مقابل هدف مرتفع يبلغ 338 دولاراً وهدف منخفض يبلغ 190 دولاراً. يقع متوسط الهدف بنحو 16% دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 339.95 دولاراً، بينما يقترب الهدف المرتفع من تلك القمة ويقترب الهدف المنخفض من قاع النطاق البالغ 183 دولاراً. يعكس هذا الانتشار الواسع تبايناً جوهرياً حول قدرة نمو السيارات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على موازنة مخاطر تكاليف المدخلات وضعف المحمول.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفعت الإيرادات 19% على أساس سنوي إلى 3.5 مليارات دولار، مع نمو في جميع الأسواق النهائية والمناطق. وبلغت إيرادات السيارات 1.94 مليار دولار، بينما قفزت الصناعة وإنترنت الأشياء 38% إلى 755 مليون دولار والبنية التحتية للاتصالات 41% إلى 452 مليون دولار. وأسهمت منصات S32 وS32K وi.MX وRT وMCX، إلى جانب زيادة محتوى مراكز البيانات، في نمو محركات الشركة الخاصة بمعدل يقع في منتصف نطاق العشرينيات بالمئة.
تتوقع الشركة تجاوز إيرادات مراكز البيانات 500 مليون دولار في السنة المالية 2026، صعوداً من نحو 200 مليون دولار في السنة المالية 2025. تتركز مساهمتها في طبقة التحكم عبر Layerscape لإدارة مبدلات أعلى الرف وبطاقات SmartNIC، إضافة إلى وظائف مراقبة مكونات الرف وتبريدها وتأمينها. وترى الإدارة أن تسارع سرعات نقل البيانات يزيد متطلبات أداء طبقة التحكم، لكنها لم تقدم رقماً لإيرادات هذا النشاط بعد السنة المالية 2026.
قالت الإدارة في مكالمة 28 يوليو 2026 إنها لم تر إعادة تكوين للمخزون لدى موردي السيارات الغربيين من المستوى الأول. وبلغ نمو السيارات 12% في الربع 2 من السنة المالية 2026، أو 17% بعد استبعاد بيع أعمال مستشعرات MEMS، مدفوعاً بزيادة المحتوى في المركبات المعرفة بالبرمجيات. كما شكلت محركات النمو الخاصة 47% من إيرادات السيارات، وتتوقع الشركة اقتراب النسبة من 50% في السنة المالية 2027.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ الهامش الإجمالي المعدل 58% والهامش التشغيلي المعدل 35.1% في الربع 2 من السنة المالية 2026، بعد توسع سنوي قدره 150 و310 نقاط أساس على التوالي. وولدت الشركة 860 مليون دولار من التدفق النقدي التشغيلي و791 مليون دولار من التدفق النقدي الحر المعدل خلال الربع. وأنهت الفترة بنقد قدره 3.2 مليارات دولار وصافي دين قدره 7.7 مليارات دولار، يعادل 1.5 مرة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
أفادت تقارير 31 يوليو 2026 بأن NXP تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على Ambarella، المتخصصة في رقائق معالجة الفيديو والرؤية الحاسوبية. وقد تدعم قدرات Ambarella توجه NXP نحو أنظمة السيارات والرؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إذا أُنجزت الصفقة. إلا أن المعطيات لا تتضمن إعلاناً عن إتمام الاستحواذ أو سعره أو شروطه، ولذلك تبقى دلالته الحالية استراتيجية وليست مساهمة مالية مؤكدة.
تتوقع الشركة إيرادات قدرها 3.75 مليارات دولار، بهامش سماح قدره 100 مليون دولار، ونمواً سنوياً قدره 18% ومتتابعاً قدره 7%. كما تستهدف هامشاً إجمالياً معدلاً قدره 58.5% وهامشاً تشغيلياً معدلاً قدره 36.9% وربحية سهم معدلة قدرها 4.11 دولارات عند منتصف النطاق. وتتوقع نمواً سنوياً يقارب 50% في البنية التحتية للاتصالات وغيرها، مقابل انخفاض المحمول بمعدل يقع في منتصف خانة الآحاد بالمئة.