| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 61 | 23.1x | 17.8x | حول الوسيط | |
النمو | 56 | 5.8% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 82 | 6.7% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 92 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 80 | — | 2.12% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 86 | 77.3% | 2.9% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 33 | 2 | 3 | ضمن الأدنى |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تقدم NetScout Systems حلولاً للمؤسسات ومزودي الخدمات في مجالات ضمان الخدمة، ومراقبة الشبكات، والأمن السيبراني، والحماية من هجمات DDoS. تعتمد حلولها على منصة Smart Data التي تستخرج بيانات دقيقة على مستوى الحزم لاستخدامها في التحليلات والأتمتة وAIOps، وتشمل محفظتها Omnis Sensor وOmnis Streamer وOmnis KlearSight Sensor وArbor Cloud وحلول مراقبة شبكات الجيل الخامس. وفي الربع 1 من السنة المالية 2027، شكّل ضمان الخدمة 67% من الإيرادات والأمن السيبراني 33%، بينما مثّلت المؤسسات 63% من الإيرادات ومزودو الخدمات 37%.
في الربع 1 من السنة المالية 2027 المنتهي في 30 يونيو 2026، ارتفعت الإيرادات 12.7% إلى 210.4 مليون دولار، منها 86 مليون دولار من المنتجات بنمو 17.8% و124.4 مليون دولار من الخدمات بنمو 9.4%. نما ضمان الخدمة 19.7%، مقابل نمو 0.6% فقط للأمن السيبراني، كما ارتفعت إيرادات المؤسسات 19.1% وإيرادات مزودي الخدمات 3.3%. لم يمثل أي عميل أكثر من 10% من إيرادات الربع، وبلغت مساهمة الولايات المتحدة 59% مقابل 41% للأسواق الدولية.
على أساس غير متوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، ارتفع هامش الربح الإجمالي 190 نقطة أساس إلى 80.6%، وتحسن هامش التشغيل 660 نقطة أساس إلى 20.8%. وبلغ صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 38.6 مليون دولار، أو 0.52 دولار للسهم المخفف، مقارنةً بـ24.7 مليون دولار و0.34 دولار قبل عام. وأنهت الشركة الربع بتدفق نقدي حر قدره 44.3 مليون دولار، وبنقد وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتداول بقيمة 668.5 مليون دولار.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 43 دولاراً، وهو أقل من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 45.28 دولار، بينما يبلغ قاع النطاق 24.27 دولار؛ كما يتطابق الهدف الأعلى والأدنى عند 43 دولاراً، ما يعني غياب تشتت مفيد بين تقديرات المحللين المتاحة. ويظل الإجماع «حياد» رغم تحسن هامش التشغيل وربحية السهم في الربع 1 من السنة المالية 2027، وهو موقف يتسق مع الحاجة إلى موازنة النمو التشغيلي مقابل أثر تقديم الطلبيات الحكومية وبطء نمو الأمن السيبراني.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-31؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
ارتفعت إيرادات NetScout بنسبة 12.7% إلى 210.4 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2027، بدعم من نمو ضمان الخدمة 19.7%. أسهمت طلبيات حكومية بقيمة 10 إلى 15 مليون دولار قُدمت عن موعدها المتوقع في هذه النتيجة، وقالت الإدارة إن النمو المعدل كان سيقع في خانة الآحاد المتوسطة. كما دعمت Omnis Sensor وOmnis Streamer الطلب، إلى جانب صفقات حكومية بلغ مجموعها أوائل خانة عشرات الملايين من الدولارات.
أكدت الإدارة في 6 أغسطس 2026 توقع إيرادات تتراوح بين 885 و915 مليون دولار في السنة المالية 2027. وتتوقع ربحية سهم غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بين 2.65 و2.80 دولار، مع معدل ضريبة فعال يقارب 20% ومتوسط أسهم مخففة بين 74 و75 مليون سهم. أما الربع 2 من السنة المالية 2027، فتتوقع الشركة أن تكون إيراداته مستقرة تقريباً على أساس سنوي بسبب تقديم بعض الطلبيات إلى الربع 1 وقوة فترة المقارنة.
تقدم منصة Smart Data بيانات دقيقة على مستوى الحزم لاستخدامها في التحليلات والأتمتة وAIOps وضمان الخدمة والأمن السيبراني. وتسمح Omnis Sensor وOmnis Streamer بإرسال البيانات إلى منصات المراقبة والأمن وAIOps ضمن منظومة الشركاء، بينما يتيح nGenius Copilot الوصول إلى Smart Data باللغة الطبيعية. وحتى 6 أغسطس 2026 كان عدد عملاء حلول Omnis الجديدة أقل من عشرة، مع بقاء العملاء في مرحلة تجربة مشروعات الذكاء الاصطناعي وتحديد استراتيجياتهم.
استحوذت NetScout في 1 مايو 2026 على أصول أعمال الحماية من هجمات DDoS التابعة لـDigiCert. وساهم النشاط المستحوذ عليه في نمو إيرادات الخدمات خلال الربع 1 من السنة المالية 2027، فيما رفعت الشركة قدرة Arbor Cloud إلى 33 تيرابت في الثانية. وقالت الإدارة إن إدخال البنية الخلفية بالكامل إلى داخل الشركة يوفر تحكماً أكبر ودورات ابتكار أسرع وإمكانات أفضل للهامش من الإيرادات المتكررة المضافة فوراً.
كان جزء من النمو مرتبطاً بتقديم طلبيات حكومية بقيمة 10 إلى 15 مليون دولار، ولهذا تتوقع الإدارة استقرار إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2027 تقريباً على أساس سنوي. ونما الأمن السيبراني 0.6% فقط، بينما ما زالت حلول Omnis الجديدة تضم أقل من عشرة عملاء وتتأثر بدورات مبيعات مشروعات الذكاء الاصطناعي الكبيرة. كذلك رفعت الشركة المخزون بنحو 7 ملايين دولار لمواجهة صعوبة توافر بعض المعدات وارتفاع أسعارها، لأن تعذر حصول العملاء على العتاد قد يؤثر في مشتريات البرمجيات.
أنهت NetScout الربع 1 من السنة المالية 2027 بنقد وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتداول بقيمة 668.5 مليون دولار، مقارنةً بـ705.1 مليون دولار في نهاية السنة المالية 2026. وبلغ التدفق النقدي الحر 44.3 مليون دولار خلال الربع، فيما عكست أغلب خسارة الرصيد النقدي استحواذ 1 مايو 2026 على أصول DDoS التابعة لـDigiCert. ولم تنفذ الشركة عمليات إعادة شراء أسهم خلال الربع، لكنها أبقت إعادة الشراء ضمن أولويات تخصيص رأس المال المعلنة.
