| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 92 | 9.7x | 17.6x | ضمن الأفضل | |
النمو | 97 | 78.6% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 98 | 64.2% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 70 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 20 | — | 2.15% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 60 | 34.3% | 2.3% | حول الوسيط | |
المعنويات | 81 | 1 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
Motorsport Games Inc. شركة متخصصة في ألعاب ومحاكاة سباقات السيارات، وتبني منظومة تجمع بين لعبة Le Mans Ultimate ومنصة RaceControl وخدمات المحتوى القابل للتنزيل والبنية التحتية للخدمة الحية. تحقق الشركة إيراداتها من بيع اللعبة الأساسية، التي تجاوزت مبيعاتها 500 ألف نسخة منذ الإطلاق، ومن أكثر من 1.2 مليون قطعة محتوى قابل للتنزيل، إضافة إلى اشتراكات RaceControl المميزة التي تمنحها مصدراً متكرراً وعالي الهامش للإيرادات.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت الشركة إيرادات قدرها 3.5 مليون دولار وربحاً إجمالياً قدره 2.9 مليون دولار، بما يعادل هامشاً إجمالياً يقارب 83%، وصافي دخل قدره 401 ألف دولار وربحية سهم قدرها 0.08 دولار. وللنصف الأول من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 7.6 مليون دولار بزيادة 74% على أساس سنوي، وارتفع الربح الإجمالي 86.9% إلى 6.4 مليون دولار، مع اتساع الهامش الإجمالي إلى 84.7% من 78.8%.
شكّلت RaceControl نحو 18% من إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2026، مقابل 7% في الفترة المقابلة من السنة المالية 2025، بعدما ارتفعت إيرادات اشتراكاتها إلى نحو 1.4 مليون دولار من 0.3 مليون دولار. أما أحدث بيانات الاثني عشر شهراً المتحركة لعام 2026 فتظهر إيرادات قدرها 14.5 مليون دولار وربحاً إجمالياً قدره 12.2 مليون دولار وصافي دخل قدره 2.3 مليون دولار، مقارنة بإيرادات سنوية قدرها 11.3 مليون دولار وصافي دخل قدره 6.9 مليون دولار في السنة المالية 2025.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
لا يتضمن الإجماع المحايد هدفاً سعرياً رقمياً أو نطاقاً مرتفعاً ومنخفضاً، لذلك لا يمكن إجراء مقارنة مدعومة بين تقييم المحللين والسهم. يمتد نطاق 52 أسبوعاً من 2.105 إلى 5.558 دولار، ولا يتوافر مكرر ربحية منشور رغم ظهور ربحية موجبة في أحدث بيانات الاثني عشر شهراً المتحركة؛ لذا يعتمد تقييم الشركة ذات القيمة السوقية البالغة 21 مليون دولار بدرجة كبيرة على استدامة نمو RaceControl وتحويل تطوير أجهزة الألعاب إلى إيرادات إضافية، مقابل تقلب الأرباح وصغر قاعدة السيولة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-01؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
يقود Le Mans Ultimate وRaceControl نمو Motorsport Games في السنة المالية 2026. ارتفعت إيرادات النصف الأول 74% إلى 7.6 مليون دولار، بينما نمت إيرادات اشتراكات RaceControl بنحو 349% إلى 1.4 مليون دولار. كما بلغ معدل الإيرادات السنوية المتكررة للمنصة نحو 2.9 مليون دولار مع أكثر من 40,500 مشترك مدفوع بنهاية يونيو 2026.
حققت الشركة في الربع 2 من السنة المالية 2026 إيرادات قدرها 3.5 مليون دولار وربحاً إجمالياً قدره 2.9 مليون دولار، بهامش يقارب 83%. بلغ صافي الدخل 401 ألف دولار وربحية السهم 0.08 دولار، واستمر الدخل التشغيلي الإيجابي للربع السادس على التوالي. في المقابل، تراجعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.8 مليون دولار من 1.4 مليون دولار قبل عام، مع اختلاف المقارنة بسبب مكاسب غير متكررة في الفترة السابقة.
تربط RaceControl الشركة مباشرة بكل لاعب ينافس عبر الإنترنت في Le Mans Ultimate، وتتيح تحويل الحسابات المجانية إلى اشتراكات مميزة. ارتفعت مساهمتها إلى 18% من إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2026، مقابل 7% في الفترة المقابلة من السنة المالية 2025 وأقل من 1% في السنة المالية 2024. وتقول الإدارة إن اكتساب المشتركين تحقق عضوياً بتكلفة منخفضة، وإن معدل التحويل المدفوع يتجاوز المستوى المرجعي البالغ 5% الذي ذكرته لألعاب الهاتف الناجحة.
أضاف الإصدار 1.4 في يوليو 2026 حلبتي Daytona وLaguna Seca ضمن أول حزمة من U.S. Track Pack. قالت الإدارة في مكالمة 14 أغسطس 2026 إن الاستجابة الأولية فاقت توقعاتها، بعد أن تجاوزت مبيعات اللعبة الأساسية 500 ألف نسخة والمحتوى الإضافي 1.2 مليون قطعة منذ الإطلاق. وتتوقع الشركة طرح الحزمتين الثانية والثالثة في سبتمبر وديسمبر 2026، مع استمرار بحث محتوى إضافي لعام 2027.
بلغ النقد وما يعادله 3.9 مليون دولار في 30 يونيو 2026، وبلغ متوسط التدفق النقدي التشغيلي نحو 0.5 مليون دولار شهرياً خلال النصف الأول من السنة المالية 2026. أنفقت الشركة 3.7 مليون دولار لإعادة شراء أسهم Class A من Driven Lifestyle Group، وهي صفقة أدت أيضاً إلى إلغاء جميع أسهم Class B ذات حقوق التصويت الفائقة. ولدى الشركة تسهيل ائتماني دوار بقيمة 3 ملايين دولار من Citibank، كان المسحوب منه 1.2 مليون دولار في 30 يونيو 2026 ويمتد استحقاقه إلى فبراير 2028.
كان تطوير Le Mans Ultimate لمنصتي PlayStation وXbox مستمراً وفق الخطة المعلنة في 14 أغسطس 2026. ترى الإدارة أن هذه النسخ قد توسع الوصول إلى لاعبين لا يملكون حاسوب ألعاب قوياً أو تجهيز محاكاة بعجلة ودواسات. لكنها وصفت نقل تجربة المحاكاة عالية الدقة إلى أجهزة الألعاب بأنه عمل معقد، ولم تعلن في السياق المقدم موعد إصدار محدداً أو توقعاً مالياً مرتبطاً به.
