| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 29 | 26.6x | 17.5x | ضمن الأدنى | |
النمو | 82 | 27.7% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 88 | 21.8% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 88 | 0.2x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 49 | 0.30% | 0.20% | حول الوسيط | |
الزخم | 69 | -4.9% | -1.0% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 63 | 41 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
65% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 5.19% بتاريخ 2026-10-14. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تدير Meta Platforms منظومة تطبيقات تضم Facebook وInstagram وWhatsApp وMessenger وThreads، وتحقق معظم إيراداتها من الإعلانات التي تُعرض عبر هذه المنصات. ويعتمد نمو هذا النشاط على زيادة التفاعل، وتحسين ترتيب المحتوى والإعلانات بالذكاء الاصطناعي، ورفع التحويلات للمعلنين؛ كما توسّع الشركة مصادر الدخل عبر الرسائل المدفوعة والاشتراكات وواجهات نماذج Muse ووكلاء الأعمال. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30، حققت عائلة التطبيقات إيراداً قدره 60.4 مليار دولار، منه 59.4 مليار دولار من الإعلانات، بينما حقق قطاع Reality Labs إيراداً قدره 431 مليون دولار من نظارات الذكاء الاصطناعي وأجهزة Quest.
بلغ إجمالي الإيراد 60.8 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، بنمو سنوي 28.0% من 47.5 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2025. وبلغ صافي الدخل 15.8 مليار دولار، وربحية السهم المخفّضة 6.18 دولارات، والتدفق النقدي التشغيلي 31.9 مليار دولار. واستقر الهامش الإجمالي عند 81.4% مقابل 82.1% قبل عام، لكن الهامش التشغيلي هبط إلى 30.9% من 43.0%، ما يبرز الفارق بين قوة نمو الإيرادات وضغط التكاليف والاستثمارات.
تتجاوز قاعدة Meta اليومية 3.6 مليار مستخدم عبر تطبيق واحد على الأقل؛ وبلغ Instagram ملياري مستخدم نشط يومياً، وتجاوز Threads عدد 500 مليون مستخدم نشط شهرياً. وتستثمر الشركة هذه القاعدة في نشر أدوات إعلانية ووكلاء ذكاء اصطناعي ومنتجات اشتراك جديدة، فيما تمثل النظارات وQuest نشاط الأجهزة داخل Reality Labs. وخلال آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، سجلت Meta إيراداً قدره 228.2 مليار دولار، وصافي دخل قدره 68.1 مليار دولار، وتدفقاً نقدياً حراً قدره 41.0 مليار دولار.
الربع 2 من السنة المالية 2026
آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30
الموعد: 2026-10-28
إيرادات الربع 3 من السنة المالية 2026 مقارنة بنطاق التوجيه من 61 مليار دولار إلى 64 مليار دولار
الهامش التشغيلي للربع 3 من السنة المالية 2026 مقارنة بعتبة 30.9%
الموعد: السنة المالية 2026
الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2026 مقارنة بالحد الأعلى البالغ 145 مليار دولار
تبلغ قيمة طريقة أهداف المحللين 769 دولاراً، ضمن نطاق من 595 دولاراً إلى 950 دولاراً لدى 27 محللاً، وهي تسعّر النمو المتوقع وتميل بطبيعتها إلى التفاؤل؛ كما يبلغ متوسط هدف الإجماع 766.94 دولاراً. ويعطي نموذج التدفق النقدي المخصوم قيمة قدرها 399 دولاراً، ضمن نطاق من 331 دولاراً إلى 498 دولاراً وبمعدل خصم 10.8%، وهو يقيس النقد الذي تنتجه الشركة ويميل بطبيعته إلى التحفظ. وتبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 356 دولاراً، ضمن نطاق من 240 دولاراً إلى 738 دولاراً، استناداً إلى أرباح العام القادم ومضاعف وسيط قدره 10.8 لدى 34 شركة، بينما تبلغ قيمة انعدام النمو 249 دولاراً وتمثل ما يبقى إذا استقر الربح التشغيلي الحالي بعد الضريبة إلى الأبد عند معدل خصم 10.8%. يتقارب نموذجا التدفق النقدي ومضاعف الصناعة نسبياً عند 399 دولاراً و356 دولاراً، ويبتعدان عن أهداف المحللين البالغة 769 دولاراً لأنهما يركزان على النقد ومقارنة النظراء بدلاً من تسعير توقعات النمو، فيما تأتي قيمة انعدام النمو أدنى الجميع؛ كما يحتل محور التقييم في EL7 المرتبة 74 من 92 داخل الصناعة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
حققت عائلة التطبيقات إيراداً قدره 60.4 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30، من إجمالي إيرادات بلغ 60.8 مليار دولار. وبلغت إيرادات الإعلانات وحدها 59.4 مليار دولار، ما يجعل Facebook وInstagram وبقية منظومة التطبيقات المحرك الاقتصادي الرئيسي. وحققت Reality Labs إيراداً قدره 431 مليون دولار، مدعوماً بنمو نظارات الذكاء الاصطناعي مع انخفاض مبيعات أجهزة Quest.
رفعت نماذج ترتيب الإعلانات نقرات Facebook بنسبة 8.3% والتحويلات بنسبة 15.7% في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30. كما حققت تجارب فهم تفضيلات المستخدم زيادة قدرها 1% في تحويلات أحداث التطبيقات على Instagram. ويستخدم أكثر من 9 ملايين نشاط صغير أداة إبداعية واحدة على الأقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يدل على انتشار الأدوات داخل قاعدة المعلنين.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
هبط الهامش التشغيلي إلى 30.9% في الربع 2 من السنة المالية 2026 المنتهي في 2026-06-30، مقابل 43.0% قبل عام، مع توجيه إنفاق رأسمالي بين 130 مليار دولار و145 مليار دولار للسنة المالية 2026. وفي 2026-09-26، أدانت هيئة محلفين في نيومكسيكو الشركة بانتهاك قانون حماية المستهلك أكثر من 43 مليون مرة، مع غرامات محتملة قد تصل إلى 200 مليار دولار. كما قضت محكمة ألمانية في 2026-09-17 بمسؤولية Meta عن إعلانات مزيفة وألزمتها بإزالة المحتوى ودفع تعويضات.
خلال 90 يوماً حتى 2026-09-27، نُفذت 94 عملية بيع بواسطة 9 مطّلعين بقيمة إجمالية قدرها 82.7 مليون دولار. ومن هذه القيمة، جرى بيع 81.0 مليون دولار ضمن خطط تداول مسبقة 10b5-1، مقابل 1.7 مليون دولار خارج تلك الخطط، وكان أكبر بائع مسؤولاً تنفيذياً بقيمة 55.0 مليون دولار. ولم تُسجل عمليات شراء في السوق المفتوحة خلال الفترة نفسها.
