| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 43 | 24.0x | 17.8x | حول الوسيط | |
النمو | 44 | 2.3% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 89 | 11.5% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 85 | 0.1x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 45 | — | 2.12% | حول الوسيط | |
الزخم | 93 | 81.4% | 2.9% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 62 | 9 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Lantheus Holdings في التشخيص الطبي المعتمد على المستحضرات الإشعاعية وعوامل تعزيز التصوير. في الربع 1 من السنة المالية 2026، جاء معظم الإيراد من PYLARIFY، وهو عامل تصوير PSMA PET لسرطان البروستاتا، إلى جانب NEURACEQ لتصوير بيتا أميلويد المرتبط بمرض ألزهايمر وDEFINITY لتعزيز التصوير بالموجات فوق الصوتية، فضلاً عن حلولها الدوائية وشراكاتها الاستراتيجية. تعتمد الشركة على شبكة مواقع تصنيع المستحضرات الإشعاعية وعلاقاتها مع أقسام الطب النووي لتوسيع التوافر والوصول الجغرافي لهذه المنتجات.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت Lantheus إيرادات قدرها 388.2 مليون دولار، وربحاً إجمالياً قدره 241.9 مليون دولار، وصافي دخل قدره 75.0 مليون دولار، وربحية سهم قدرها 1.11 دولار. تعادل هذه الأرقام هامش ربح إجمالي يقارب 62.3% وهامش صافي دخل يقارب 19.3%. وبلغت إيرادات آخر اثني عشر شهراً 1.6 مليار دولار، مع ربح إجمالي قدره 936.0 مليون دولار وصافي دخل قدره 275.3 مليون دولار.
تُظهر أحدث تفاصيل المزيج المتاحة، والخاصة بالربع 1 من السنة المالية 2026، أن PYLARIFY حقق 240.9 مليون دولار، أو نحو 63.8% من إيرادات الربع البالغة 377.3 مليون دولار. وحقق NEURACEQ نحو 35.4 مليون دولار، وDEFINITY نحو 84.6 مليون دولار، فيما بلغت إيرادات الشراكات الاستراتيجية والأنشطة الأخرى 16.3 مليون دولار. بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 67.0%، بينما وصل الربح التشغيلي المعدل إلى 129.1 مليون دولار وصافي الدخل المعدل إلى 95.8 مليون دولار.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 105.27 دولار، ضمن نطاق واسع نسبياً بين 94 و120 دولاراً، بينما يقع الحد الأعلى للنطاق فوق قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 111.86 دولاراً، ويظل المتوسط دونها. إجماع المحللين هو «شراء»، لكن اتساع الأهداف ونطاق 52 أسبوعاً البالغ 49.67–111.86 دولار يعكسان تفاوتاً في تقدير أثر منافسة PYLARIFY وضغوط الهوامش مقابل فرص PYLARIFY TRUVU وNEURACEQ والمحفظة التنظيمية؛ ولا تتضمن المعطيات مكرر ربحية صالحاً يمكن استخدامه كمرساة إضافية للتقييم.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-30؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
يعتمد LNTH أساساً على PYLARIFY لتصوير سرطان البروستاتا بتقنية PSMA PET، وقد حقق 240.9 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026. وحقق DEFINITY، المستخدم لتعزيز التصوير بالموجات فوق الصوتية، إيرادات قدرها 84.6 مليون دولار مع حصة سوقية تتجاوز 80%. أما NEURACEQ لتصوير بيتا أميلويد فقد حقق 35.4 مليون دولار، بينما أضافت الشراكات الاستراتيجية والأنشطة الأخرى 16.3 مليون دولار.
بلغت الإيرادات 388.2 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، مقابل ربح إجمالي قدره 241.9 مليون دولار. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 75.0 مليون دولار وربحية سهم قدرها 1.11 دولار. وتعادل هذه النتائج هامش ربح إجمالي يقارب 62.3% وهامش صافي دخل يقارب 19.3%.
وافقت FDA على PYLARIFY TRUVU في 6 مارس 2026، وهو يقدم الخصائص التشخيصية نفسها تقريباً وملف سلامة وفعالية مماثلاً لـPYLARIFY بحسب الإدارة. تسمح الصيغة الجديدة بدفعات أكبر في المواقع المزودة بسيكلوترونات عالية الطاقة، وهي مواقع تنتج أكثر من 70% من جرعات PYLARIFY. تستهدف الشركة بدء التحويل موقعاً بعد موقع في الربع 4 من السنة المالية 2026، بعد استكمال الترميز والتغطية وموافقات التصنيع، وتتوقع مساهمة إيرادية ملموسة في السنة المالية 2027.
حقق NEURACEQ إيرادات قدرها 35.4 مليون دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026، بنمو 14.3% مقارنة بالربع 4 من السنة المالية 2025. تصفه الشركة بأنه ثاني أكثر عوامل تصوير بيتا أميلويد استخداماً والأسرع نمواً في الولايات المتحدة، من دون تقديم حصة سوقية رقمية. وارتفعت شبكة تصنيعه إلى 22 موقعاً، فيما تستهدف Lantheus زيادة الاستخدام داخل الحسابات القائمة وإضافة حسابات جديدة عبر علاقاتها مع أقسام الطب النووي.
في مكالمة 7 مايو 2026، أبقت الإدارة توقعات الإيرادات للسنة المالية 2026 بين 1.40 و1.45 مليار دولار. كما أبقت نطاق ربحية السهم المعدلة بين 5.00 و5.25 دولار، مع توقع هامش ربح إجمالي معدل بين 65% و66%. ولا تتضمن هذه التوجيهات مساهمة إيرادية جوهرية من المنتجات التي تنتظر الموافقة خلال السنة المالية 2026، بينما تستهدف الإدارة تسارع النمو في السنة المالية 2027.
حصل PNT2003 على موافقة مبدئية في 2 مارس 2026، لكن إطلاقه يتطلب موافقة نهائية وتسوية أو انتهاء وقف Hatch-Waxman والإجراءات القانونية المرتبطة به. ومُدّد موعد Actinium إلى 29 يونيو 2026 لمراجعة معلومات تصنيعية، في حين يحمل MK-6240 موعد PDUFA في 13 أغسطس 2026. وحتى مكالمة 7 مايو 2026، كانت Mary Heino تشغل منصبي الرئيسة التنفيذية والرئيسة التنفيذية لمجلس الإدارة، وقالت إن مجلس الإدارة حصر بحث الرئيس التنفيذي في عدد صغير من المرشحين المؤهلين، من دون تسمية بديل أو تحديد موعد للتعيين.
