| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 15 | 42.9x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 95 | 49.6% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 92 | 43.7% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 79 | 0.7x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 77 | 0.48% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 96 | 44.1% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 68 | 15 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
72% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تطوّر Eli Lilly and Company أدوية وتبيعها في مجالات السكري والسمنة والأورام والمناعة والأعصاب، ويقود Mounjaro وZepbound توسع نشاطها التجاري. بلغت إيرادات الدواءين معاً 14.9 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، ضمن إيرادات إجمالية قدرها 23.0 مليار دولار. وتعمل الشركة على توسيع قاعدة منتجاتها عبر علاج السمنة الفموي Foundayo، وعلاجات مثل Jaypirca للأورام وEbglyss للمناعة وKisunla للأعصاب، بحيث يصبح نموها أقل اعتماداً على منتجيها الرئيسيين.
ارتفعت الإيرادات 47.7% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، وبلغ صافي الدخل 7.1 مليار دولار وربحية السهم المخفّضة 7.94 دولار. ووصل الهامش الإجمالي إلى 85.8% مقابل 84.3% في الربع 2 من السنة المالية 2025، باتساع قدره 1.5 نقطة مئوية. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي بحسب بيانات EL7 نحو 10.7 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، ما يبرز قوة توليد النقد إلى جانب توسع المبيعات.
بلغت الإيرادات 79.7 مليار دولار وصافي الدخل 26.7 مليار دولار لآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30. وبلغ التدفق النقدي الحر بحساب EL7 (التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي) لآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30 نحو 20.1 مليار دولار. ويضع هذا النشاط النقدي أساساً لتمويل التصنيع والبحث والتطوير، لكن الميزانية بحسب بيانات EL7 أظهرت في 2026-06-30 ديناً إجمالياً قدره 54.9 مليار دولار مقابل نقد واستثمارات قصيرة الأجل قدرها 27.7 مليار دولار، ما يجعل وتيرة الالتزامات والإنفاق جزءاً مهماً من تقييم استدامة التوسع.
الربع 2 من السنة المالية 2026
آخر 12 شهراً حتى 2026-06-30
الموعد: 2026-10-29
تحديث توجيه إيرادات السنة المالية 2026 البالغ 85 إلى 87 مليار دولار في إعلان الأرباح المتوقع
اختبار الإيرادات مقابل مستوى 23.0 مليار دولار في إعلان الأرباح المتوقع
يبلغ وسيط أهداف 12 محللاً 1376 دولاراً، ضمن نطاق من 940 دولاراً إلى 1500 دولار، وهي طريقة تعكس توقعات النمو وتميل بطبيعتها إلى التفاؤل. وتبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 800 دولار، ضمن نطاق من 476 دولاراً إلى 888 دولاراً، باستخدام أرباح العام القادم ومضاعف وسيط قدره 18.0 لدى 13 شركة، فتقيس الشركة كما تُقيّم نظيراتها. ويعطي نموذج التدفق النقدي المخصوم 783 دولاراً، ضمن نطاق من 609 دولارات إلى 1069 دولاراً وبمعدل خصم 8.7%، لقياس النقد المتوقع إنتاجه وفق تقديرات المحللين للأرباح، وهو نموذج يميل بطبيعته إلى التحفظ. وتبلغ القيمة بلا نمو 353 دولاراً بمعدل خصم 8.7%، وتمثل استمرار الربح التشغيلي الحالي بعد الضريبة ثابتاً إلى الأبد. تتقارب قيمة مضاعف الصناعة ونموذج التدفق النقدي، بينما ترتفع أهداف المحللين عنهما وتنخفض قيمة انعدام النمو عن الجميع، ما يبرز أثر توقعات التوسع في النتائج واختلاف ما تقيسه كل طريقة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-10-19؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
حقق Mounjaro وZepbound إيرادات مجمعة قدرها 14.9 مليار دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30)، مقابل إيرادات إجمالية للشركة قدرها 23.0 مليار دولار. يمنح ذلك Lilly محرك نمو كبيراً، لكنه يركز جانباً مهماً من الأداء في علاجات السكري والسمنة. وفي المقابل، قالت الإدارة إن مبيعات Jaypirca العالمية نمت 56% وإن مبيعات Ebglyss زادت إلى أكثر من الضعف مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، ما يوضح وجود توسع خارج المنتجين الرئيسيين.
أفاد خبر 2026-10-16 بحصول Foundayo على توصية إيجابية من لجنة تابعة لوكالة الأدوية الأوروبية لترخيص تسويقه، وهي خطوة نحو الموافقة الكاملة وليست الموافقة الكاملة نفسها. وقالت الإدارة في مكالمة 2026-08-05 إن العقار كان قيد المراجعة في أكثر من 40 سوقاً، مع توقع انتشار واسع في الأسواق الرئيسية خلال السنة المالية 2027. كما أفادت بارتفاع عدد الأطباء الواصفين في الولايات المتحدة إلى 36 ألفاً من 8 آلاف عند المكالمة السابقة، لكن تحويل هذا الانتشار إلى مبيعات مستدامة يبقى اختباراً تجارياً.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ صافي الدخل 26.7 مليار دولار لآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30، مقابل تدفق نقدي تشغيلي بحسب بيانات EL7 قدره 28.1 مليار دولار، أي ما يعادل 105% من صافي الدخل. وبلغ التدفق النقدي الحر بحساب EL7 (التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي) لآخر 12 شهراً حتى 2026-06-30 نحو 20.1 مليار دولار. تدعم هذه الأرقام جودة الأرباح والقدرة على تمويل التوسع، مع ضرورة متابعة الإنفاق والديون بالتوازي.
أعلنت الإدارة في مكالمة 2026-08-05 نتائج إيجابية لثلاث تجارب من المرحلة الثالثة ضمن برنامج TRIUMPH، تشمل مرضى السمنة وفئات ذات أمراض مصاحبة. وحددت خطة لتقديم طلب أمريكي في الربع 1 من السنة المالية 2027 عبر مسار ترخيص المستحضرات البيولوجية. لكنها أوضحت أن المسار محل نزاع قضائي قائم، وأن بعض بيانات التصنيع والرقابة لا تزال مطلوبة، ولذلك لا تعني النتائج السريرية وحدها اكتمال الطريق إلى الترخيص.
يُتوقع إعلان الأرباح في 2026-10-29، وسيكون استمرار توجيه إيرادات السنة المالية 2026 بين 85 مليار دولار و87 مليار دولار اختباراً مهماً لتوقعات الإدارة. وتوفر إيرادات قدرها 23.0 مليار دولار وهامش إجمالي قدره 85.8% في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-06-30) مرجعاً لتقييم التقرير التالي. كما تستحق متابعة الموازنة بين أحجام Mounjaro وZepbound وانخفاض الأسعار، لأن الإدارة قالت إن توسيع الوصول سيضغط على السعر ويتطلب تعويضاً من الكميات.