المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 18 | 44.8x | 20.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 94 | 47.4% | 6.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 90 | 54.0% | 6.6% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 77 | 0.5x | 0.7x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 20 | 0.49% | 2.02% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 82 | 39.9% | 4.1% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 68 | 16 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعد شركة Eli Lilly and Company (LLY) واحدة من كبرى شركات الأدوية والرعاية الصحية الرائدة عالمياً، حيث تركز على اكتشاف وتطوير وتصنيع وتسويق علاجات مبتكرة في مجالات حيوية تشمل الغدد الصماء والسكري، والأورام، والمناعة، والعلوم العصبية. وتحقق الشركة الجزء الأكبر من مبيعاتها من خلال أدويتها المتخصصة، لا سيما علاجات السمنة والسكري من فئة محاكيات إنكريتين مثل Mounjaro وZepbound، بالإضافة إلى توسعها السريع في علاجات السرطان والزهايمر وأمراض المناعة الذاتية عبر منصات علاجية متطورة.
خلال الربع الأول من عام 2026، حققت Eli Lilly نتائج مالية استثنائية، حيث قفزت الإيرادات الإجمالية بنسبة 56% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق لتصل إلى 19.8 مليار دولار. وبلغ الربح الإجمالي للربع 16.2 مليار دولار، بينما سجل صافي الدخل 7.4 مليار دولار بربحية سهم بلغت 8.26 دولار (وارتفعت ربحية السهم غير المتوافقة مع GAAP إلى 8.55 دولار مقارنة بـ 3.34 دولار في الربع الأول من عام 2025). وجاء هذا النمو مدفوعاً بالطلب القوي على عقاري Mounjaro وZepbound اللذين بلغت مبيعاتهما المشتركة 12.8 مليار دولار، مساهمين بنحو 6.7 مليار دولار من إجمالي نمو الشركة.
حافظت الشركة على كفاءة تشغيلية وهوامش ربح قوية، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي 82.6%، متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت نقطة مئوية واحدة نتيجة لبعض الضغوط السعرية. وفي المقابل، ارتفع هامش الأداء غير المتوافق مع GAAP بمقدار 7 نقاط مئوية ليصل إلى 50% مستفيداً من وفورات الحجم الناتجة عن نمو المبيعات. وبناءً على هذا الزخم، رفعت الشركة توقعاتها لعام 2026 بأكمله، حيث تتوقع الآن إيرادات سنوية تتراوح بين 82 مليار و85 مليار دولار (ما يمثل نمواً بنسبة 28% مقارنة بعام 2025)، وأرباحاً غير متوافقة مع GAAP للسهم الواحد تتراوح بين 35.50 دولار و37 دولاراً.
يتداول سهم Eli Lilly and Company حالياً ضمن نطاق 52 أسبوعاً الممتد بين 623.78 دولار و1182.73 دولار، وهو ما يقل عن متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين والبالغ 1268.94 دولار. وتحظى الشركة بإجماع قوي من المحللين على توصية "شراء"، مع تحديد أعلى سعر مستهدف عند 1400 دولار وأدنى مستهدف عند 1119 دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في آفاق نمو الشركة بعد أن أصبحت أول شركة أدوية في التاريخ تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-15؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
عقار Koundeo (المعروف علمياً باسم orforglipron) هو علاج فموي مبتكر وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخراً لإدارة الوزن وعلاج السمنة. يمثل العقار نقلة نوعية كونه أول دواء فموي من فئة محاكيات GLP-1 يؤخذ كحبوب في أي وقت من اليوم دون قيود على الطعام أو الماء، مما يسهل استخدامه مقارنة بالحقن التقليدية. وتخطط الشركة لتقديم طلب الموافقة عليه لعلاج السكري من النوع الثاني في الولايات المتحدة في أواخر الربع الثاني من عام 2026 بناءً على تجارب ACHIEVE الناجحة.
حققت مبيعات عقاري Mounjaro وZepbound (المشار إليه باسم Suven في بعض الأسواق) مبيعات عالمية مشتركة بلغت 12.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026 وحده. وساهم هذا الأداء القوي بزيادة قدرها 6.7 مليار دولار في النمو مقارنة بالربع المقابل من عام 2025، مما دفع نمو إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 56%. وقد شهدت الوصفات الطبية لعقار Zepbound نمواً متسارعاً في الولايات المتحدة بدعم من قنوات الدفع الذاتي التي مثلت 45% من إجمالي الوصفات في الربع الأول.
قامت شركة Eli Lilly برفع توقعاتها المالية لعام 2026 بأكمله نتيجة الأداء الاستثنائي لمحفظة منتجاتها في الربع الأول. وتتوقع الشركة الآن أن تتراوح الإيرادات السنوية بين 82 مليار و85 مليار دولار، بزيادة قدرها ملياري دولار في الحدين الأدنى والأعلى، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 28% مقارنة بعام 2025. كما رفعت توقعات ربحية السهم غير المتوافقة مع GAAP لتصبح بين 35.50 دولار و37.00 دولار للسهم الواحد.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
أظهر عقار Retatrutide نتائج واعدة للغاية في تجربة المرحلة الثالثة TRANSCEND T2D-1 المخصصة لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث خفض معدل السكر التراكمي A1c بنسبة تتراوح بين 1.7 و2.0 نقطة مئوية. كما ساعد المرضى على فقدان وزن مذهل يتراوح بين 11.1 و16.6 كيلوغراماً (ما يعادل 25 إلى 37 رطلاً) حسب الجرعة المستخدمة. وتتوقع الشركة إعلان نتائج تجربة أخرى مدتها 80 أسبوعاً لعلاج السمنة في وقت لاحق من الربع الحالي لتعزيز الملف التعريفي لهذا العقار الواعد.
أعلنت مراكز خدمات Medicare وMedicaid (CMS) عن تمديد برنامج الجسر لـ Medicare GLP-1 ليوفر تغطية لأدوية السمنة لكبار السن المؤهلين بدءاً من 1 يوليو 2026 وحتى ديسمبر 2027. يساهم هذا البرنامج في خفض التكاليف الشخصية للمرضى من كبار السن لتصل إلى 50 دولاراً فقط شهرياً، مما يعزز استمرارية العلاج والالتزام به. وتتوقع إدارة Eli Lilly أن يساهم هذا التمديد في زيادة مستدامة في حجم المبيعات وبناء قاعدة مرضى قوية تمهيداً للمناقشات التنظيمية لعام 2028.