| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 76 | 14.6x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 35 | 6.6% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 86 | 12.7% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 74 | 1.6x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 66 | 2.58% | 0.06% | حول الوسيط | |
الزخم | 52 | -7.2% | -1.6% | حول الوسيط | |
المعنويات | 46 | 10 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
39% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تبيع Levi Strauss & Co. الملابس القائمة على الدنيم، وتوسّع علامة Levi's من سراويل الجينز إلى القمصان والفساتين والملابس المتكاملة، إلى جانب Signature الموجّهة إلى المستهلك الباحث عن القيمة وBeyond Yoga. وتحقق الإيرادات عبر البيع المباشر للمستهلك في المتاجر والتجارة الإلكترونية، وعبر التوزيع بالجملة. في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-05-31)، شكّل البيع المباشر 51% من الإيرادات، بينما مثّلت التجارة الإلكترونية نحو 12% من إجمالي الإيرادات؛ وهذا يجعل تحسين تجربة المتاجر والموقع وتنويع التشكيلة عناصر أساسية في نموذجها المالي.
بلغت إيرادات الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-05-31) 1.6 مليار دولار، بنمو سنوي 8.0%، وصافي الدخل 87.3 مليون دولار، وربحية السهم المخفّضة 0.22 دولار. وصل الهامش الإجمالي إلى 62.7% والهامش التشغيلي إلى 7.8%، مقابل 62.6% و7.5% على الترتيب في الربع 2 من السنة المالية 2025، فيما بلغ التدفق النقدي التشغيلي 270.8 مليون دولار. وعلى مستوى مزيج النشاط، نما البيع المباشر 8% والجملة 3% على أساس عضوي، ونمت ملابس النساء 11% وBeyond Yoga بنسبة 16%؛ لذلك تجاوزت مصادر النمو نشاط سراويل الجينز الأساسي.
بلغت الإيرادات 6.6 مليار دولار وصافي الدخل 639.2 مليون دولار والتدفق النقدي الحر 559.3 مليون دولار خلال آخر 12 شهراً حتى 2026-05-31. لكن أخبار 2026-10-07 أضافت تبايناً إلى هذه الصورة: رفعت Levi Strauss توقعات الأرباح السنوية، بينما خفضت توقعات نمو صافي الإيرادات إلى الحد الأدنى من نطاقها السابق، واستفادت الأرباح من استرداد رسوم جمركية. وبالتالي، أصبح استمرار نمو المبيعات وقدرة التشغيل على دعم الأرباح بعيداً عن الاستردادات عاملين حاسمين في تقييم متانة الأداء.
الربع 2 من السنة المالية 2026
آخر 12 شهراً حتى 2026-05-31
الموعد: 2026-10-08
نمو إيرادات الربع 3 من السنة المالية 2026 عند نطاق 4% إلى 5%
الهامش الإجمالي للربع 3 من السنة المالية 2026 عند 61.8%
الموعد: السنة المالية 2026
الهامش التشغيلي المعدّل للسنة المالية 2026 عند 12%
يبلغ وسيط أهداف المحللين 28 دولاراً، بنطاق من 27 دولاراً إلى 34 دولاراً لدى 5 محللين، وهو يعكس النمو المتوقع وتميل هذه الطريقة إلى التفاؤل بطبيعتها. وتبلغ القيمة بمضاعف الصناعة 24 دولاراً، بنطاق من 19 دولاراً إلى 38 دولاراً، إذ تسعّر أرباح العام القادم بمضاعف وسيط 13.7 لدى 15 شركة مماثلة. ويبلغ نموذج التدفق النقدي المخصوم 16 دولاراً، بنطاق من 14 دولاراً إلى 20 دولاراً وبمعدل خصم 11.2%، وهو يقيس قيمة النقد المتوقع ويتسم بالتحفظ بطبيعته، بينما تبلغ القيمة بلا نمو 12 دولاراً عند تثبيت الربح التشغيلي الحالي بعد الضريبة إلى الأبد بمعدل الخصم نفسه. تتقارب أهداف المحللين وقيمة مضاعف الصناعة نسبياً وتتداخل نطاقاتهما، بينما تعطي الطريقتان القائمتان على النقد واستمرار الربح مستويات أقل؛ ويعكس الاختلاف وزن النمو المتوقع وتسعير الشركات المماثلة مقابل النقد المنتج وما يبقى إذا توقف النمو.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-10-08؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
شكّل البيع المباشر 51% من الإيرادات في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-05-31)، ونما 8% عضوياً. وارتفعت المبيعات المقارنة 6% والتجارة الإلكترونية 17%، مع أن التجارة الإلكترونية مثّلت نحو 12% من إجمالي الإيرادات. يربط هذا التحول نتائج Levi's بدرجة أكبر بتجربة المتاجر والموقع، وتوسيع التشكيلة، وزيادة البيع بالسعر الكامل.
نمت السراويل 6% في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-05-31)، لكن التوسع خارج سراويل الدنيم ساهم بنحو ثلث نمو الإيرادات. ونمت ملابس النساء 11% والسراويل القصيرة 11%، بينما ارتفعت Beyond Yoga بنسبة 16% مع توسيع الملابس اليومية وتشكيلة الكتان. كما نمت BlueTab بنسبة 40%، وإن بقيت نشاطاً صغيراً، ما يوضح تنوع فرص النمو دون اعتبار الفئات الجديدة بديلاً مكتمل الحجم للنشاط الأساسي.
خلال آخر 12 شهراً حتى 2026-05-31
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
أفادت أخبار 2026-10-07 بأن الأرباح تجاوزت التوقعات واستفادت من استرداد رسوم جمركية. وفي التاريخ نفسه، رفعت الشركة توقعات ربحية السهم السنوية لكنها خفضت توقعات نمو صافي الإيرادات إلى الحد الأدنى من نطاقها السابق، مع عدم بلوغ الإيرادات المستهدفة. وكانت الإيرادات قد نمت 8.0% في الربع 2 من السنة المالية 2026 (المنتهي في 2026-05-31)، مقابل 14.1% في الربع 1 من السنة المالية 2026. هذا التباين يجعل استمرار الطلب ومساهمة التشغيل في الأرباح أهم من تجاوز توقعات الأرباح وحده.
خلال التسعين يوماً حتى 2026-10-08، سُجلت عملية بيع واحدة من مطلع واحد بقيمة 2.4 مليون دولار. كانت القيمة كاملة ضمن خطة تداول مسبقة 10b5-1، وبلغت المبيعات خارج هذه الخطط 0 دولار. ولم تُسجل عمليات شراء في السوق المفتوحة، وكانت عملية البيع لمسؤول تنفيذي.