| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 83 | 8.3x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 39 | 1.6% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 42 | 5.6% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 26 | 8.2x | 2.6x | ضمن الأدنى | |
عائد رأس المال | 78 | 0.81% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 54 | 1.2% | -1.6% | حول الوسيط | |
المعنويات | 43 | 9 | 3 | حول الوسيط |
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Lithia Motors & Driveway في بيع المركبات الجديدة والمستعملة وخدمات ما بعد البيع والتمويل، وتربط هذه الأنشطة عبر منظومة تضم Lithia وDriveway وGreenCars وDriveway Finance Corporation وMyDriveway. لا تقتصر الإيرادات الاقتصادية على بيع المركبة؛ إذ تولّد الشركة دخلاً من التمويل ومنتجات التأمين والتمويل وخدمات الصيانة وقطع الغيار، ثم تستفيد من عودة المركبة كمقايضة أو مخزون مستعمل. وفي الربع 2 من السنة المالية 2026، كانت خدمات ما بعد البيع أكبر مساهم في الربح الإجمالي بنسبة 42.2%، بينما تجاوزت محفظة DFC المدارة 5 مليارات دولار.
سجلت الشركة في الربع 2 من السنة المالية 2026 إيرادات قدرها 9.8 مليارات دولار وربحاً إجمالياً قدره 1.5 مليار دولار وصافي دخل قدره 260.0 مليون دولار، مع ربحية سهم مخففة وفق القوائم قدرها 11.54 دولار وربحية سهم مخففة معدلة قدرها 10.03 دولارات، بزيادة 9% عن الفترة المقارنة. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة 445 مليون دولار، بانخفاض 2% على أساس سنوي، وبلغ التدفق النقدي المعدل من العمليات 228 مليون دولار، بزيادة 76%. وعلى أساس آخر 12 شهراً حتى 2026، وصلت الإيرادات إلى 37.9 مليار دولار والربح الإجمالي إلى 5.8 مليارات دولار وصافي الدخل إلى 714.4 مليون دولار.
أظهر مزيج الأرباح تبايناً بين الأنشطة في الربع 2 من السنة المالية 2026: انخفضت إيرادات المتاجر المماثلة 1.6% والربح الإجمالي الكلي 2.7%، لكن الربح الإجمالي للمركبات المستعملة ارتفع 1.2% وربح خدمات ما بعد البيع 3.1%. بلغ هامش خدمات ما بعد البيع 59.2% بعد توسع قدره 120 نقطة أساس، ووصل ربح الوحدة الإجمالي للمركبات المستعملة إلى 2,019 دولاراً بعد تحسن فصلي قدره 339 دولاراً، بينما استقر ربح الوحدة للمركبات الجديدة عند 2,718 دولاراً تقريباً للربع الثالث على التوالي.
يبلغ متوسط السعر المستهدف لدى المحللين 409.29 دولارات، ضمن نطاق واسع من 306 إلى 490 دولاراً، ويحمل السهم إجماع شراء؛ ويقع المتوسط دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 439.49 دولاراً، بينما يتجاوز أعلى هدف تلك القمة ويظل أدنى هدف داخل النطاق السنوي البالغ 239.78–439.49 دولاراً. لا يتوافر مكرر ربحية معروض في المعطيات، ولذلك يرتكز تقييم الحالة على اتساع نطاق الأهداف وعلى قدرة الشركة على تحويل خفض المصروفات ونمو DFC إلى أرباح، مقابل انخفاض إيرادات المتاجر المماثلة والربح الإجمالي في الربع 2 من السنة المالية 2026.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-30؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت الإيرادات 9.8 مليارات دولار والربح الإجمالي 1.5 مليار دولار وصافي الدخل 260.0 مليون دولار. وسجلت ربحية السهم المخففة وفق القوائم 11.54 دولار، بينما بلغت الربحية المخففة المعدلة 10.03 دولارات بزيادة 9% عن الفترة المقارنة. في المقابل، انخفضت إيرادات المتاجر المماثلة 1.6% والربح الإجمالي الكلي 2.7%، ما يوضح أن تحسن الأرباح جاء بدرجة مهمة من المزيج والهوامش وخفض التكلفة.
سجلت DFC دخلاً من عمليات التمويل قدره 37 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، مع منشآت ائتمانية قياسية بقيمة 884 مليون دولار. ارتفع هامش صافي الفائدة 20 نقطة أساس إلى 4.8%، وتجاوزت المحفظة المدارة 5 مليارات دولار، فيما بلغ الاختراق في أمريكا الشمالية 18%. وتستهدف الشركة اختراقاً يتجاوز 20%، لكنها أوضحت أن الموسمية واحتياطيات CECL الأولية قد تضغطان مرحلياً على الأرباح عند تسريع نمو المحفظة.
أسهمت حلول Pinewood.AI بنحو نصف التحسن البالغ 200 نقطة أساس في نسبة المصروفات إلى الربح الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع 2 من السنة المالية 2026. وقدّرت الإدارة فرصة الكفاءة البريطانية بنحو 447 ألف ساعة سنوياً، بما يعادل قرابة 10–11 مليون دولار، وكان نحو 80% من العمل المقاس مرتبطاً بالخدمة. وتخطط الشركة لبدء نشر المنصة في أمريكا الشمالية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026، مع استهداف خفض إجمالي تكلفة حزمة التقنية والموردين بنسبة تتراوح بين 20% و50% بعد انتهاء فترات الازدواجية.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
بلغ ربح الوحدة الإجمالي للمركبات المستعملة 2,019 دولاراً في الربع 2 من السنة المالية 2026، بزيادة فصلية قدرها 339 دولاراً، وارتفع الربح الإجمالي للنشاط 1.2%. تنسب الإدارة هذا التحسن إلى الموازنة بين الحجم والهامش وإلى التسعير الديناميكي الذي يجمع أدوات الذكاء الاصطناعي مع قرارات فرق المتاجر. كما تجاوزت المركبات المستعملة المعتمدة 40% من المزيج، بينما ترى الإدارة فرصة إضافية في مركبات القيمة التي ما زالت تباع بنحو 10% دون السوق وفق تقديرها في مكالمة 29 يوليو 2026.
مثلت خدمات ما بعد البيع 42.2% من الربح الإجمالي في الربع 2 من السنة المالية 2026، لتكون أكبر خطوط أعمال الشركة. نما ربحها الإجمالي 3.1% مع توسع الهامش 120 نقطة أساس إلى 59.2%، وارتفع ربح العملاء الدافعين 2.6% وربح الضمان 5.4%. وترى الإدارة أن طول فترات الضمان وارتفاع مزيج المركبات المكهربة، الذي اقترب من 55% من مبيعات المركبات الجديدة ومنها 46.5% هجينة، قد يدعمان الطلب على الخدمة، مع بقاء خطر فقد العملاء بعد انتهاء الضمان.
أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 242 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، ما خفّض الأسهم القائمة بنحو 4% في ذلك الربع وبنسبة 17% مقارنة بالعام السابق. كما رفعت التوزيع النقدي 23% إلى 0.70 دولار للسهم، وتجاوز مجموع إعادة الشراء والتوزيعات 560 مليون دولار خلال النصف الأول. وبالتوازي، استحوذت على أعمال تمثل 765 مليون دولار من الإيرادات وتخارجت من أعمال ضعيفة الأداء تمثل 120 مليون دولار من الإيرادات، مع اعتماد نطاق شراء مستهدف يعادل 15%–30% من الإيرادات أو 3–6 أمثال الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة.