| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 46 | 21.7x | 17.3x | حول الوسيط | |
النمو | 61 | 11.6% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 83 | 18.9% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 89 | 0.3x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 90 | 3.31% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 99 | 121.2% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 20 | 1 | 3 | ضمن الأدنى |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
47% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Karat Packaging Inc. في توريد وتوزيع منتجات التعبئة والتغليف عبر قنوات تشمل حسابات السلاسل والموزعين، والمبيعات الإلكترونية، والتجزئة. ويعتمد نموذجها التشغيلي على شبكة توريد دولية ومحلية وبنية توزيع تخدم العملاء، مع توسع واضح في المنتجات الصديقة للبيئة؛ إذ شكّلت هذه المنتجات 33.8% من مبيعات الربع 2 من السنة المالية 2026، مقابل 31.8% في الفترة المقابلة، بدعم من زيادة وحدات حفظ المخزون ونمو فئة الأكياس الورقية.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت Karat Packaging إيرادات فصلية قياسية بلغت 136.3 مليون دولار، بزيادة 9.9% من 124.0 مليون دولار في الفترة المقابلة. ارتفعت مبيعات حسابات السلاسل والموزعين، وهي أكبر قناة للشركة، بنسبة 9.0%، ونمت المبيعات الإلكترونية 23.6%، بينما انخفضت مبيعات التجزئة 23.4% بسبب تراجع إيرادات الشحن والخدمات اللوجستية.
بلغ إجمالي الربح 77.2 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 56.6% من 39.6%، لكن رد رسوم IEEPA أضاف 25.8 مليون دولار و1,890 نقطة أساس إلى الهامش؛ ومن دونه كان الهامش 37.7%. وبلغ صافي الدخل 29.6 مليون دولار بهامش 21.8%، فيما بلغ صافي الدخل العائد إلى Karat نحو 29.3 مليون دولار وربحية السهم المخففة 1.46 دولار، تضمنت دولاراً واحداً للسهم من رد الرسوم.
يبلغ متوسط هدف المحللين لسهم KRT نحو 60 دولاراً، وهو أيضاً أعلى وأدنى هدف متاح، مع إجماع عند توصية «شراء». يتجاوز هذا الهدف قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 50.81 دولاراً بنحو 18.1%، لكن غياب التباين بين أعلى وأدنى هدف يجعل هذا المرساة أقل تعبيراً عن اختلاف السيناريوهات، بينما يمتد نطاق 52 أسبوعاً من 20.61 إلى 50.81 دولاراً.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-18؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت الإيرادات 136.3 مليون دولار، بزيادة 9.9%، بفضل 13.1 مليون دولار من نمو الأحجام ومزيج المنتجات و0.4 مليون دولار من التسعير. نمت المبيعات الإلكترونية 23.6% وحسابات السلاسل والموزعين 9.0%، بينما تراجعت التجزئة 23.4%. كما رفع رد رسوم IEEPA إجمالي الربح بمقدار 25.8 مليون دولار وربحية السهم المخففة بمقدار دولار واحد.
هامش 56.6% في الربع 2 من السنة المالية 2026 تضمن مساهمة قدرها 1,890 نقطة أساس من رد رسوم IEEPA. بحسب الإدارة، كان الهامش سيبلغ 37.7% من دون هذا الأثر. وتتوقع الشركة هامشاً إجمالياً بين 35% و37% في الربع 3 من السنة المالية 2026 مع ردود رسوم غير مؤثرة، ما يشير إلى أن المستوى المعلن في الربع 2 ليس معياراً مستداماً بمفرده.
ارتفعت المبيعات الإلكترونية 23.6% في الربع 2 من السنة المالية 2026. وفي مكالمة 6 أغسطس 2026، قالت الإدارة إن مبيعات Amazon نمت قرابة 49% في يوليو 2026، بينما تجاوز نمو إجمالي القناة الإلكترونية 37% في الشهر نفسه. وبناءً على ذلك، أكدت الإدارة أن هدف 100 مليون دولار من إيرادات الإنترنت خلال السنة المالية 2026 لا يزال على المسار وقد يتم تجاوزه.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
كانت الشركة في 6 أغسطس 2026 تنهي عقد منشأة مساحتها 47 ألف قدم مربعة، مع استهداف تشغيلها خلال الربع 3 من السنة المالية 2026. تمثل Florida رابع أكبر قاعدة عملاء إلكترونيين لدى Karat، وكانت الطلبات تُشحن إليها من South Carolina وHouston خلال ثلاثة إلى خمسة أيام. تتوقع الإدارة أن يتيح مركز Orlando وصول الطلبات في اليوم التالي أو الذي يليه، بما يدعم المبيعات الإلكترونية في منطقة Southeast.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، ارتفعت تكاليف المنتجات 6.9 مليون دولار وتكاليف الاستيراد 3.5 مليون دولار. زاد متوسط سعر الحاوية 8.9%، وبلغت تكاليف الاستيراد 11.1% من المبيعات مقارنة مع 9.5% في الفترة المقابلة. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية سبعة ملايين دولار إلى 39.6 مليون دولار، وكان الشحن والنقل أكبر عناصر الزيادة بمقدار 3.1 مليون دولار.
في 30 يونيو 2026، بلغ رأس المال العامل 110.8 مليون دولار والسيولة المالية 42 مليون دولار، إضافة إلى 15.7 مليون دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل. ولّد الربع 2 من السنة المالية 2026 تدفقاً نقدياً تشغيلياً قدره 33.2 مليون دولار وتدفقاً نقدياً حراً قدره 31.8 مليون دولار، وكلاهما استفاد من 25.2 مليون دولار من ردود IEEPA المحصلة نقداً. أعادت الشركة شراء 73,510 سهماً بمليوني دولار، وبقي نحو 10 ملايين دولار في البرنامج، كما أقر مجلس الإدارة في 4 أغسطس 2026 رفع التوزيع الفصلي إلى 0.47 دولار للسهم.