| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 27 | 39.9x | 17.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 77 | 28.1% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 63 | 8.6% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 64 | 2.8x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 32 | 0.72% | 2.12% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 61 | 25.5% | 2.9% | حول الوسيط | |
المعنويات | 84 | 9 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل ITT Inc. عبر ثلاث منصات صناعية رئيسية: CCT للمكوّنات والموصلات المستخدمة في الطيران والدفاع والتطبيقات الصناعية، وMotion Technologies لأنظمة الاحتكاك وKONI المرتبطة بالمركبات والسكك الحديدية والدفاع، وFlow Technologies للمضخات والصمامات والخلاطات وتطبيقات الطاقة والبحرية والصناعات الصحية والدوائية. توسّع نطاق Flow Technologies بعد الاستحواذ على SPX FLOW في 2 مارس 2026، بينما تدعم Svanehøj الانتقال البحري للطاقة وتخدم kSARIA برامج دفاعية تشمل تطبيقات الرؤية الليلية المتقدمة والطائرات المقاتلة.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت ITT إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار، وربحاً إجمالياً قدره 510.1 مليون دولار، وصافي دخل قدره 84.9 مليون دولار، وربحية سهم وفق EDGAR بلغت 0.95 دولار. تعادل هذه الأرقام هامشاً إجمالياً يقارب 34.0% وهامش صافي دخل يقارب 5.7%، بينما أعلنت الشركة ربحية سهم معدلة قدرها 2.08 دولار، بزيادة 18% على أساس سنوي. ارتفعت الإيرادات المعلنة 51% والعضوية 13%، ونما الدخل التشغيلي 55% مع توسع الهامش التشغيلي المعدل 40 نقطة أساس.
جاء النمو العضوي من جميع القطاعات: ارتفعت إيرادات CCT عضوياً 17%، وإيرادات Motion Technologies عضوياً 2%، وإيرادات Flow Technologies عضوياً 21%. بلغ الهامش التشغيلي 21.7% في CCT و21.1% في Motion Technologies و21.4% في Flow Technologies؛ لكن إدراج SPX FLOW لفصل كامل خفّض هامش Flow Technologies بمقدار 160 نقطة أساس، رغم توسع هامش أعمال Flow Technologies القديمة 70 نقطة أساس.
إجماع المحللين هو «شراء»، بمتوسط سعر مستهدف قدره 250.86 دولار ونطاق واسع نسبياً بين 229 و273 دولاراً. يقع أدنى هدف قرب قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 230.32 دولار، بينما يتجاوز المتوسط تلك القمة بنحو 8.9%، ما يعكس توقعاً بأن رفع إرشادات السنة المالية 2026 ووفورات SPX FLOW سيقودان إلى نتائج تتجاوز الذروة التاريخية ضمن هذا النطاق. في المقابل، يجعل ضغط هامش Flow Technologies والطلبات المؤجلة في الشرق الأوسط وتحمل مصروفات الاستحواذ تنفيذ هذه التوقعات شرطاً مهماً لتبرير أهداف المحللين.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-29؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
سجلت ITT إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار وربحاً إجمالياً قدره 510.1 مليون دولار وصافي دخل قدره 84.9 مليون دولار. بلغت ربحية السهم وفق EDGAR نحو 0.95 دولار، بينما بلغت ربحية السهم المعدلة التي أعلنتها الإدارة 2.08 دولار، بزيادة 18% على أساس سنوي. ارتفعت الإيرادات 51% إجمالاً و13% عضوياً، ونما الدخل التشغيلي 55% مع توسع الهامش 40 نقطة أساس.
ارتفعت طلبيات CCT عضوياً 59%، ونمت طلبيات kSARIA بنسبة 168% بفضل حجوزات دفاعية متعددة السنوات. شملت البرامج المذكورة تطبيقات الرؤية الليلية المتقدمة والطائرات المقاتلة، كما ارتفعت طلبيات الموصلات 38% عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. قالت الإدارة في 6 أغسطس 2026 إن kSARIA سجلت أيضاً طلبيات قياسية في يوليو وإن بعض البرامج توفر رؤية حتى 2028 وما بعدها.
استحوذت ITT على SPX FLOW في 2 مارس 2026، وأسهم إدراجها لفصل كامل في نمو الإيرادات المعلنة خلال الربع 2 من السنة المالية 2026. نمت إيرادات SPX FLOW بنسبة 5% في الربع و9% منذ بداية السنة المالية، وبلغ معدل الطلبات إلى الإيرادات 1.13. في المقابل، خفضت SPX FLOW هامش Flow Technologies بمقدار 160 نقطة أساس، لكن الإدارة قالت إن وفورات التكلفة تتقدم على الخطة وأبقت توقع مساهمتها في ربحية السهم للسنة المالية 2026 عند 0.10–0.14 دولار.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
رفعت ITT نطاق نمو الإيرادات العضوي إلى 5%–8% في 6 أغسطس 2026. تستهدف الشركة هامشاً تشغيلياً معدلاً يقارب 20.5% عند المنتصف، بما يمثل توسعاً يتجاوز 100 نقطة أساس، وربحية سهم معدلة قدرها 8.22 دولار عند المنتصف. كما رفعت منتصف توقع التدفق النقدي الحر إلى 565 مليون دولار، بما يعادل هامش تدفق نقدي حر بين 10% و11%.
تأجلت بعض طلبيات الشرق الأوسط، وهو ما قالت الإدارة إنه قد يضغط على النمو الإقليمي في الأرباع القليلة التالية رغم قوة التسليم في النصف الأول. كما أدى إدراج SPX FLOW إلى تخفيف هامش Flow Technologies بمقدار 160 نقطة أساس، ويعتمد التحسن اللاحق على وفورات التكلفة والإنتاجية. وفي Motion Technologies لا تسترد الأسعار كامل تضخم التكاليف، بينما تشمل عوامل النصف الثاني مقارنات أصعب وأربعة أيام تشغيل أقل في الربع 4 من السنة المالية 2026.
بلغ التدفق النقدي الحر منذ بداية السنة المالية 2026 نحو 176 مليون دولار، وتأثر بمصروفات استحواذ غير متكررة قدرها 71 مليون دولار. سددت الشركة 124 مليون دولار من الديون في الربع 2 من السنة المالية 2026، فانخفضت نسبة الرفع المالي إلى 2.5 مرة قبل الموعد الأصلي بستة أشهر. تستهدف الإدارة نسبة تقارب 2.3 مرة بنهاية السنة المالية 2026، مع إبقاء سداد الديون وتنفيذ وفورات SPX FLOW ضمن أولويات تخصيص رأس المال.
