| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 89 | 4.9x | 17.6x | ضمن الأفضل | |
النمو | 86 | 18.8% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 76 | 7.5% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 81 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 81 | — | 2.15% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 52 | 1.3% | 2.3% | حول الوسيط | |
المعنويات | 64 | 3 | 3 | حول الوسيط |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
شركة Innoviva, Inc. (المدرجة في بورصة NASDAQ بالرمز INVA) هي شركة متخصصة في إدارة أصول الرعاية الصحية وتطوير وتسويق الأدوية المبتكرة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال العائدات والملكية الفكرية المرتبطة بمنتجات الجهاز التنفسي والأدوية الأخرى المرخصة لشركات أدوية عالمية، إلى جانب محفظة متنامية من الأدوية والعلاجات المباشرة التي تملكها أو تستثمر فيها لتوسيع نطاق أعمالها في قطاع الرعاية الصحية.
أظهرت النتائج المالية للربع الأول من عام 2026 أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية للشركة 98.0 مليون دولار أمريكي، مع تحقيق ربح إجمالي بقيمة 75.8 مليون دولار أمريكي. كما سجلت الشركة صافي دخل استثنائي بلغ 186.6 مليون دولار أمريكي، مما انعكس إيجابًا على ربحية السهم التي وصلت إلى 2.22 دولار أمريكي لهذا الربع، مدعومةً بالهوامش المرتفعة التي تميز نموذج أعمالها القائم على الإيرادات المتكررة والترخيص.
وبالنظر إلى الأداء التاريخي القريب، حققت الشركة في الربع الرابع والسنة المالية الكاملة لعام 2025 إيرادات بلغت 411.3 مليون دولار أمريكي وصافي دخل بلغ 271.2 مليون دولار أمريكي بربحية سهم بلغت 3.3 دولار أمريكي. وتعكس هذه الأرقام، إلى جانب إيرادات الربع الثالث من عام 2025 البالغة 107.8 مليون دولار أمريكي، قدرة الشركة المستمرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومستقرة عبر فترات مالية متعددة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يتداول سهم Innoviva, Inc. حاليًا ضمن نطاق تداول يقل بشكل واضح عن متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين والبالغ 40 دولارًا أمريكيًا، حيث يتراوح نطاق السهم خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية بين 16.52 دولارًا و25.15 دولارًا. ويشير إجماع المحللين الحالي الذي يوصي بـ "الشراء" مع حد أقصى مستهدف يصل إلى 46 دولارًا وحد أدنى عند 32 دولارًا إلى وجود تفاؤل كبير بشأن القيمة الجوهرية غير المستغلة للسهم ومستقبل نموه.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-15؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تعمل شركة Innoviva, Inc. في مجال إدارة أصول الرعاية الصحية وتطوير الأدوية، حيث تركز على تحقيق عوائد مالية من خلال محفظة من تراخيص الأدوية وحقوق الملكية الفكرية، لا سيما في مجال علاجات الجهاز التنفسي. وتجني الشركة أرباحها بشكل أساسي من مدفوعات العائدات والملكية الفكرية المرتبطة بهذه الأدوية المرخصة لشركات عالمية، بالإضافة إلى عوائد استثماراتها الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية والأدوية الحيوية.
سجلت الشركة أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 98.0 مليون دولار أمريكي وحققت ربحًا إجماليًا قدره 75.8 مليون دولار أمريكي. كما قفز صافي الدخل ليصل إلى 186.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق ربحية سهم ممتازة بلغت 2.22 دولار أمريكي خلال هذا الربع الفردي. تعكس هذه الأرقام القوة المالية المستمرة للشركة وقدرتها العالية على تحويل الإيرادات إلى أرباح صافية للمساهمين.
يحظى سهم INVA بإجماع من المحللين على توصية بـ "الشراء"، مع تحديد متوسط سعر مستهدف يبلغ 40 دولارًا أمريكيًا. وتتراوح تقديرات المحللين بين حد أدنى مستهدف يبلغ 32 دولارًا أمريكيًا وحد أقصى متفائل يصل إلى 46 دولارًا أمريكيًا. يعكس هذا الإجماع تفاؤل الأسواق بالمستقبل المالي للشركة وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.
نعم، في تاريخ 28 مايو 2026، أصدر محللو BTIG تقييمات وتصنيفات إيجابية لشركة Innoviva, Inc. (INVA) إلى جانب شركات رعاية صحية أخرى مثل MDAI وNTHI. هذا التقييم الإيجابي يعزز من مكانة الشركة في السوق ويشير إلى ثقة المحللين في محفظة أصول الرعاية الصحية التي تمتلكها وتديرها الشركة. ويعد هذا الدعم من بيوت الخبرة دافعًا معنويًا واستثماريًا هامًا للسهم في الفترات الحالية.
بالرغم من أن إيرادات الربع الأول من عام 2026 بلغت 98.0 مليون دولار وهي أقل من إيرادات الربع الرابع لعام 2025 البالغة 411.3 مليون دولار، إلا أن صافي دخل الربع الأول البالغ 186.6 مليون دولار يمثل استمرارًا قويًا للربحية العالية للشركة. يذكر أن إجمالي إيرادات السنة المالية 2025 بأكملها بلغت 411.3 مليون دولار وصافي الدخل السنوي سجل 271.2 مليون دولار بربحية سهم بلغت 3.3 دولار أمريكي. تدل هذه المقارنة على مرونة الشركة المالية وقدرتها على تحقيق أرباح صافية مرتفعة حتى في الفترات التي تشهد تغيرًا في حجم الإيرادات المباشرة.
