| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 69 | 14.8x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 39 | 3.5% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 85 | 24.7% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 87 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 94 | 4.16% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 35 | -39.9% | -1.6% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 86 | 22 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
26% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تقدّم Infosys Limited خدمات التحول الرقمي وتقنية المعلومات للمؤسسات، وتتركز محركات أعمالها التي عرضتها الإدارة في الذكاء الاصطناعي، والتحديث التقني، والسحابة، والأمن السيبراني، وتحسين الإنتاجية، وتوحيد المورّدين. وتحقق الشركة إيراداتها من تنفيذ المشروعات وإدارة العمليات والعقود التقنية الكبيرة عبر قطاعات مثل الخدمات المالية والاتصالات والتصنيع والطاقة والمرافق والتجزئة وعلوم الحياة. وفي الربع 1 من السنة المالية 2027، مثّلت خدمات الذكاء الاصطناعي 8.2% من إجمالي الإيرادات، مع مساهمة أكبر من ذكاء العمليات، واستراتيجية وهندسة الذكاء الاصطناعي، وتجهيز البيانات للذكاء الاصطناعي.
في الربع 1 من السنة المالية 2027، ذكرت الشركة إيرادات قدرها 502 مليون دولار، مع نمو 2.4% على أساس سنوي و1% على أساس فصلي بالعملة الثابتة، بينما ساهمت الاستحواذات بنحو 1.1% في النمو الفصلي. بلغ هامش التشغيل 21.1% بعد تحسن 20 نقطة أساس فصلياً، وتحسن الهامش الإجمالي 60 نقطة أساس، وبلغ التدفق النقدي الحر 955 مليون دولار، فيما ارتفعت ربحية السهم المقومة بالروبية 15% إلى 19.19 روبية. وتأثرت الإيرادات بنحو 50 نقطة أساس نتيجة إنهاء عميل برنامجاً في قطاع الطاقة والموارد والخدمات، في حين بلغت قيمة العقود الكبيرة 3.6 مليارات دولار وكانت الأعمال الجديدة الصافية 61% منها.
تُظهر نتائج السنة المالية 2025 إيرادات قدرها 19.3 مليار دولار وربحاً إجمالياً قدره 5.9 مليارات دولار وصافي دخل قدره 3.2 مليارات دولار وربحية سهم قدرها 0.76 دولار. وبالمقارنة مع السنة المالية 2024، ارتفعت الإيرادات من 18.6 مليار دولار والربح الإجمالي من 5.6 مليارات دولار، لكن صافي الدخل وربحية السهم بقيا عند 3.2 مليارات دولار و0.76 دولار على التوالي. ويعني ذلك أن نمو الإيرادات السنوي لم يتحول إلى نمو مماثل في صافي الربح، رغم محافظة الشركة في الربع 1 من السنة المالية 2027 على هامش تشغيل داخل نطاق توجيهاتها البالغ 20% إلى 22%.
إجماع المحللين على INFY هو الحياد، بمتوسط هدف قدره 11.69 دولار ونطاق أهداف بين 11 و13 دولاراً. يقع متوسط الهدف أعلى بنحو 13% من قاع نطاق 52 أسبوعاً البالغ 10.3 دولارات، لكنه أدنى بنحو 61% من قمته البالغة 30 دولاراً، ما يعكس إعادة تقييم حادة تتسق مع خفض توجيه نمو السنة المالية 2027 وضعف الأحجام وضغوط تسعير إنتاجية الذكاء الاصطناعي. ولا تعرض المعطيات مكرر ربحية صالحاً، لذلك يبقى تقييم السهم معتمداً هنا على نطاق الأهداف ونطاق 52 أسبوعاً بدلاً من مقارنة الأرباح بمضاعف سوقي.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات خدمات الذكاء الاصطناعي 8.2% من إجمالي الإيرادات في الربع 1 من السنة المالية 2027، ارتفاعاً من 5.5% في الربع 3 من السنة المالية 2026. تشمل الأعمال ستة مجالات، من بينها ذكاء العمليات، وهندسة واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتجهيز البيانات، والوكلاء، والتحديث، وأدوات البرمجة. تعمل Topaz Fabric مع 15 نموذجاً وتساعد العملاء على اختيار النموذج المناسب للمهمة وتقليل تكلفة الرموز والحفاظ على سيادة البيانات. وقالت الإدارة في 23 يوليو 2026 إن هذه الإيرادات نمت بمعدل فصلي من خانتين على مدى عدة أرباع.
عدّلت الإدارة في 23 يوليو 2026 توجيه نمو الإيرادات إلى 1.5%–3% بالعملة الثابتة بعد أن جاءت أحجام الربع 1 من السنة المالية 2027 أضعف من التوقعات. خفّض إنهاء عميل برنامجاً في قطاع الطاقة والموارد والخدمات نمو الربع بنحو 50 نقطة أساس، بينما تجاوز أثر انخفاض إنفاق عميل تصنيع أوروبي كبير 1%. كما ضغطت مطالب العملاء بتمرير مكاسب الإنتاجية وشدة المنافسة على الزيادات السعرية. ويتضمن التوجيه المعدل مساهمة تقارب 1.7% من الاستحواذات وأثراً بين 0.75% و1% من التحول إلى العمل من الخارج.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
فازت Infosys في الربع 1 من السنة المالية 2027 بعدد 22 عقداً كبيراً بقيمة إجمالية قدرها 3.6 مليارات دولار، وكانت 61% من القيمة أعمالاً جديدة صافية. شملت النتائج ثلاثة عقود بقيمة 400 مليون دولار لكل منها، وجاءت 20% من القيمة الإجمالية من صفقات توحيد المورّدين. توزعت الصفقات جغرافياً على 11 عقداً في أمريكا الشمالية و8 في أوروبا و3 في بقية العالم. مع ذلك، أوضحت الإدارة أن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تضغط على قيمة الأعمال عند التجديد، ولذلك لا تتحول القيمة المتعاقد عليها بالكامل إلى نمو سريع في الإيرادات.
سجلت Infosys في السنة المالية 2025 إيرادات قدرها 19.3 مليار دولار وربحاً إجمالياً قدره 5.9 مليارات دولار وصافي دخل قدره 3.2 مليارات دولار. وفي الربع 1 من السنة المالية 2027، بلغ التدفق النقدي الحر 955 مليون دولار وارتفعت ربحية السهم المقومة بالروبية 15% إلى 19.19 روبية. أنهت الشركة الربع بسيولة واستثمارات نقدية قدرها 3.9 مليارات دولار، بعد إعادة أكثر من مليار دولار إلى المساهمين عبر توزيعات الأرباح. ووصفت الإدارة الميزانية في 23 يوليو 2026 بأنها خالية من الديون.
أعلن مجلس الإدارة في 23 يوليو 2026 تعيين Ashish Dash رئيساً تنفيذياً معيّناً من داخل Infosys، على أن تنتهي فترة Salil Parekh في 31 مارس 2027. أمضى Dash أكثر من 31 عاماً في الشركة منذ انضمامه مهندس برمجيات، وعمل في التسليم وإدارة الحسابات والمبيعات وقيادة قطاعات تضم عدة مجالات. ووفق الإعلان، يمر Dash بفترة تدريب ثم يعمل تحت قيادة Parekh لمدة ستة أشهر ضمن عملية الانتقال. يظل Nandan Nilekani رئيس مجلس الإدارة، بينما كان Jayesh Sanghrajka المدير المالي في مكالمة الربع 1 من السنة المالية 2027.