| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 26 | 20.8x | 17.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 10 | -5.8% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 47 | 4.9% | 4.5% | حول الوسيط | |
الأمان | 77 | 1.4x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 31 | 1.36% | 2.12% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 38 | 23.3% | 2.9% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 72 | 5 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تقدم Hub Group خدمات نقل ولوجستيات تشمل النقل متعدد الوسائط، والنقل المخصص، والوساطة، والتوصيل النهائي، والنقل المُدار، وخدمات التخزين. وتحقق الشركة إيراداتها من قطاع ITS، الذي يضم النقل متعدد الوسائط والنقل المخصص، ومن قطاع Logistics، الذي يشمل الوساطة والتوصيل النهائي والنقل المُدار وخدمات أخرى؛ ووفق النتائج الأولية للسنة المالية 2025، حقق ITS نحو 2.2 مليار دولار وحقق Logistics نحو 1.6 مليار دولار، مع مراعاة أن هذه الأرقام مقربة وأن النتائج النهائية لم تكن قد اكتملت عند مكالمة 5 فبراير 2026.
بلغت إيرادات الربع 3 من السنة المالية 2025 وفق بيانات EDGAR نحو 934.5 مليون دولار، وبلغ صافي الدخل 28.6 مليون دولار وربحية السهم 0.47 دولار، بما يعادل هامشاً صافياً محسوباً يقارب 3.1%. وعلى مستوى السنة المالية 2025، توقعت النتائج الأولية إيرادات موحدة قدرها 3.7 مليار دولار، بانخفاض 7% على أساس سنوي، وتدفقاً نقدياً تشغيلياً بنحو 194 مليون دولار، لكن الشركة حذرت في 5 فبراير 2026 من أن النتائج أولية وقد تتغير بصورة جوهرية نتيجة مراجعة محاسبية جارية.
أظهر المزيج التشغيلي تبايناً واضحاً: ارتفع حجم النقل متعدد الوسائط 1% على أساس سنوي في الربع 4 من السنة المالية 2025 واستقر الإيراد لكل حمولة، بينما انخفض حجم الوساطة 10% والإيراد لكل حمولة 4%. كما تراجعت إيرادات Logistics بنسبة مرتفعة من خانة الآحاد في الربع نفسه، في حين عوضت مكاسب الأعمال الجديدة جزءاً من ضعف الطلب وخسارة بعض مواقع العملاء.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يبلغ متوسط هدف المحللين 44.5 دولاراً، ضمن نطاق من 41 إلى 48 دولاراً، مع إجماع «حياد»؛ ويقع المتوسط أدنى بنحو 16% من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 53.26 دولاراً وأعلى بنحو 35% من قاعه البالغ 32.9 دولاراً. لا يتوفر مكرر ربحية موثوق في المعطيات، كما أن إعادة صياغة الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2025 والدعوى وإشعار Nasdaq تقلل قابلية الاعتماد على مقاييس الأرباح التاريخية إلى أن تصدر النتائج النهائية المدققة.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-01؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
قالت Hub Group في 5 فبراير 2026 إنها اكتشفت خطأ حسابياً أدى إلى تخفيض غير صحيح لتكاليف النقل المشتراة والحسابات الدائنة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025. بلغ إجمالي التخفيض المسجل خلال تلك الفترات 77 مليون دولار، لكن الشركة لم تكن قد قدرت مقدار التصحيح النهائي الذي سيضاف إلى التكاليف والحسابات الدائنة. وتعتزم إدراج البيانات المعاد صياغتها للأرباع 1 و2 و3 من السنة المالية 2025 في نموذج 10-K، مع عدم توقع أثر على إجمالي النقد أو التدفقات النقدية التشغيلية.
ارتفع حجم النقل متعدد الوسائط 1% على أساس سنوي في الربع 4 من السنة المالية 2025، بينما استقر الإيراد لكل حمولة وارتفع 3% بالتتابع. نمت أحجام الشحن المبرد 150% وأحجام المكسيك 33%، في حين انخفض Local East بنسبة 4% وLocal West بنسبة 1%. كما تحسن الالتزام بالمواعيد 90 نقطة أساس، لكن الحجم انخفض 4% على أساس سنوي في يناير 2026 بسبب عاصفة شتوية ومقارنة صعبة.
تتوقع الشركة إيرادات بين 3.65 و3.95 مليار دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بإيرادات أولية قدرها 3.7 مليار دولار في السنة المالية 2025. وتتوقع أن يعتمد ITS بدرجة كبيرة على نمو النقل متعدد الوسائط، بينما يبقى Dedicated أقل قليلاً بسبب مواقع العملاء المفقودة. وفي Logistics، تتوقع تعافي الأنشطة باستثناء الوساطة بدعم من التوصيل النهائي والنقل المُدار، مع استمرار ضغط أحجام الوساطة في الأجل القريب.
بلغ الدين نحو 229 مليون دولار والنقد نحو 113 مليون دولار في 31 ديسمبر 2025، ما يعادل صافي دين يقارب 116 مليون دولار. انخفض صافي الدين بنحو 50 مليون دولار مقارنة بنهاية السنة المالية 2024، وبلغ التدفق النقدي التشغيلي الأولي 194 مليون دولار في السنة المالية 2025. كما أنفقت الشركة نحو 45 مليون دولار رأسمالياً وأعادت 44 مليون دولار للمساهمين، وتتوقع إنفاقاً رأسمالياً بين 35 و45 مليون دولار في السنة المالية 2026.
أفاد خبر 25 أغسطس 2026 برفع دعوى جماعية ضد Hub Group تتضمن ادعاءات بالاحتيال في الأوراق المالية مرتبطة بالإفصاحات المالية، وهي ادعاءات لم تكن قد حُسمت قضائياً في السياق المقدم. وفي 28 أغسطس 2026، أفادت الأخبار بأن الشركة تلقت إشعاراً رسمياً بعدم الامتثال من Nasdaq بسبب التأخر في تقديم نموذج 10-Q. تأتي هذه التطورات بالتوازي مع إعادة صياغة مقررة للأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2025، ما يرفع مخاطر الرقابة الداخلية وجودة التقارير والالتزام بقواعد الإدراج.
تحسن أداء النقل متعدد الوسائط مع نمو الأحجام 1% في الربع 4 من السنة المالية 2025، إضافة إلى نمو الشحن المبرد 150% والمكسيك 33%. وفي CFX، أدى دمج المستودعات إلى رفع استغلال المساحات 630 نقطة أساس، بينما أضاف النقل المُدار أعمالاً جديدة ورفع إنتاجيته 12%. كما كانت الشركة تستكمل إدخال عقود كبيرة في التوصيل النهائي، رغم أن التأخيرات وتغيرات النطاق المحدودة أضعفت أحجام الربع 4 من السنة المالية 2025.
