| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 96 | 4.6x | 17.6x | ضمن الأفضل | |
النمو | 99 | 808.3% | 7.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 89 | 121.2% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 64 | — | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 28 | — | 2.15% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 31 | -50.1% | 2.3% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | — | — | 3 | غير متاح |
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
سجلت HomesToLife Ltd إيرادات قدرها 377.9 مليون دولار في السنة المالية 2025، مقارنة بـ335.1 مليون دولار في السنة المالية 2024، بما يعادل نمواً سنوياً يقارب 12.8%. وتوضح القوائم المتاحة أن الإيرادات هي المصدر المالي الأساسي الظاهر في البيانات، لكن المعطيات لا تسمح بتوزيعها حسب القطاعات أو المنتجات.
ارتفع الربح الإجمالي إلى 105.3 مليون دولار في السنة المالية 2025 من 83.0 مليون دولار في السنة المالية 2024، فتوسّع هامش الربح الإجمالي المحسوب من نحو 24.8% إلى 27.9%. كما تضاعف صافي الدخل تقريباً إلى 16.6 مليون دولار من 8.4 مليون دولار، وتحسن هامش صافي الدخل من نحو 2.5% إلى 4.4%، بينما ارتفعت ربحية السهم إلى 0.18 دولار من 0.09 دولار.
تعطي القيمة السوقية المذكورة البالغة 159.6 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل السنة المالية 2025 البالغ 16.6 مليون دولار، نسبة ضمنية تقارب 9.6 مرات على أساس هذين الرقمين، مع ضرورة عدم معاملتها كمضاعف سوقي لحظي. ويقابل هذا الأساس الربحي نطاق واسع خلال 52 أسبوعاً بين 1.56 و4.19 دولارات، فيما يعتمد تقييم إعادة التسعير على استدامة نمو الإيرادات وتحسن الهوامش المسجلين في السنة المالية 2025.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-08؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
بلغت إيرادات HomesToLife نحو 377.9 مليون دولار في السنة المالية 2025، مقابل 335.1 مليون دولار في السنة المالية 2024. يعادل ذلك نمواً سنوياً يقارب 12.8% أو زيادة قدرها 42.8 مليون دولار. وارتفع صافي الدخل إلى 16.6 مليون دولار من 8.4 ملايين دولار خلال الفترة نفسها.
ارتفع الربح الإجمالي إلى 105.3 مليون دولار في السنة المالية 2025 من 83.0 مليون دولار في السنة المالية 2024. وبذلك تحسن هامش الربح الإجمالي المحسوب من نحو 24.8% إلى 27.9%. كما اتسع هامش صافي الدخل من قرابة 2.5% إلى 4.4%.
بلغت ربحية سهم HTLM مقدار 0.18 دولار في السنة المالية 2025، مقابل 0.09 دولار في السنة المالية 2024. ويعني ذلك أن ربحية السهم تضاعفت خلال سنة واحدة. ويتسق هذا التحسن مع ارتفاع صافي الدخل بنحو 97.6% إلى 16.6 مليون دولار.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
رغم التحسن، لم يتجاوز هامش صافي الدخل نحو 4.4% في السنة المالية 2025. كما بلغت تكلفة الإيرادات الضمنية نحو 272.6 مليون دولار، أي قرابة 72.1% من الإيرادات البالغة 377.9 مليون دولار. ويضاف إلى ذلك اتساع نطاق السهم خلال 52 أسبوعاً بين 1.56 و4.19 دولارات، بما يعكس تقلباً مرتفعاً.
بلغت القيمة السوقية المذكورة لـHTLM نحو 159.6 مليون دولار، في مقابل صافي دخل قدره 16.6 مليون دولار في السنة المالية 2025. تعادل مقارنة هذين الرقمين نسبة ضمنية تقارب 9.6 مرات، لكنها ليست بديلاً عن مضاعف سوقي لحظي مكتمل. ويتعين موازنة هذا الأساس مع هامش صافي الدخل البالغ نحو 4.4% ومع نطاق 52 أسبوعاً الممتد من 1.56 إلى 4.19 دولارات.
