المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 18 | 45.8x | 20.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 77 | 41.5% | 6.1% | ضمن الأفضل | |
الجودة | 92 | — | — | ضمن الأفضل | |
الأمان | 27 | — | — | ضمن الأدنى | |
عائد رأس المال | 20 | — | 2.02% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 45 | 16.5% | 4.1% | حول الوسيط | |
المعنويات | 83 | 18 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعتبر شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD) منصة رائدة في تقديم الخدمات المالية الرقمية، حيث تتيح للمستخدمين تداول الأسهم، والخيارات، والعملات الرقمية، وصناديق الاستثمار المتداولة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبتكرة مثل حسابات التقاعد والبطاقات الائتمانية والخدمات المصرفية الرقمية. وتعتمد الشركة في تحقيق إيراداتها على نموذج عمل متنوع يشمل إيرادات المعاملات (رسوم تداول العملات الرقمية والخيارات)، وصافي إيرادات الفوائد الناتجة عن أرصدة العملاء وإقراض الهامش، واشتراكات خدمة Robinhood Gold المميزة، فضلاً عن الأنشطة المصرفية وإقراض الأوراق المالية للمؤسسات.
خلال الربع الأول من عام 2026، حققت الشركة نتائج مالية قوية تمثلت في تسجيل إيرادات إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 15% على أساس سنوي مقارنة بـ 1.07 مليار دولار في الربع المماثل من العام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع أحجام التداول في الأسهم والخيارات والأسواق التنبؤية. كما سجلت الشركة صافي دخل بلغ 350.0 مليون دولار، مع تحقيق ربحية سهم (EPS) بلغت 0.38 دولار، بينما بلغت النفقات التشغيلية المعدلة ومكافآت الأسهم 607 مليون دولار، مما مكن الشركة من تحقيق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بنسبة 50%.
يتداول سهم Robinhood Markets, Inc. (HOOD) حالياً دون متوسط السعر المستهدف المحدد من قبل المحللين والبالغ 109.43 دولار، حيث يتراوح نطاق التقديرات بين حد أدنى عند 82 دولاراً وسقف طموح يصل إلى 145 دولاراً. ويعكس هذا التقييم إجماع المحللين الإيجابي بتوصية شراء عامة، مستنداً إلى نطاق حركة السهم خلال 52 أسبوعاً الماضية بين 63.515 دولار و153.86 دولار وقيمته السوقية البالغة 88.9 مليار دولار.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-15؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تم اختيار Robinhood من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لتكون الوسيط والأمين المبدئي الوحيد لبرنامج Trump Accounts الذي يهدف إلى تمكين الأطفال الأمريكيين من استثمار أموالهم في سوق الأسهم. وقد سجل في البرنامج بالفعل أكثر من 5.5 مليون طفل من أصل 60 مليون طفل مؤهل في الولايات المتحدة. وتستفيد الشركة من هذا العقد الذي تم صياغته على أساس التكلفة المضافة (Cost-Plus) لتحقيق هوامش ربح مضمونة وتوسيع قاعدة مستخدميها من الجيل الجديد.
بورصة Rothera هي مشروع مشترك تم تأسيسه بين Robinhood ومجموعة Susquehanna (SIG) ومن المقرر إطلاقه رسمياً في الربع الثاني من عام 2026 لإدارة أسواق التنبؤ. يتيح هذا التكامل الرأسي للشركة التحكم الكامل في تجربة المستخدم وتحديد الأسعار والمنتجات بشكل مستقل دون الاعتماد على بورصات خارجية. وتعتبر هذه الخطوة استراتيجية للغاية كون Robinhood تمثل حالياً أكبر وسيط تجزئة في أسواق التنبؤ التي تسجل معدلات تداول تقترب من 3 مليارات دولار شهرياً.
حصلت Robinhood رسمياً على رخصة لتغطية الاكتتابات في يونيو 2026، بالتزامن مع استعداد شركة SpaceX لتسعير طرحها العام الأولي التاريخي في بورصة Nasdaq بتقييم ضخم يبلغ 1.75 تريليون دولار. تمنح هذه الرخصة لـ Robinhood القدرة على قيادة وتوزيع حصص الاكتتاب مباشرة لمستثمري التجزئة على منصتها. وتأتي هذه الخطوة تلبية لتوجهات رؤساء الشركات الكبرى الذين باتوا يفضلون تخصيص نسب تتراوح بين 20% و30% من أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يمثل قرار إلغاء قاعدة المتداول اليومي النمطي (PDT) الصادر عن FINRA في يونيو 2026 تحولاً كبيراً لصالح مستخدمي Robinhood، حيث يزيل شرط الاحتفاظ برصيد لا يقل عن 25,000 دولار للقيام بالتداول اليومي المتكرر. في السابق، كان هذا القانون يتسبب في تجميد حسابات المستخدمين أو دفعهم للانتقال إلى منصات أخرى عند تجاوزهم لعدد التداولات المسموح بها. ومع إلغاء هذه القاعدة، تتوقع الشركة زيادة ملموسة في أحجام التداول اليومي ومعدلات بقاء العملاء النشطين على المنصة.
تجاوزت بطاقة Robinhood Gold الائتمانية حاجز 800,000 عميل بحجم مشتريات سنوي متوقع يبلغ 15 مليار دولار، وتسير بخطى ثابتة لتتخطى مليون بطاقة وتحقق إيرادات سنوية متكررة بقيمة 100 مليون دولار قبل نهاية عام 2026. وفي الوقت نفسه، نمت الخدمات المصرفية للشركة بمقدار 5 أضعاف لتصل ودائعها الصافية إلى أكثر من 2 مليار دولار موزعة على 125,000 عميل ممول. كما تتميز هذه الخدمة بمعدل ربط إيداع مباشر يبلغ 40%، مما يشير إلى اعتماد العملاء عليها كحساب مصرفي أساسي.