| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 33 | 19.4x | 17.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 65 | 10.9% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 34 | 7.3% | 4.5% | ضمن الأدنى | |
الأمان | 43 | 5.0x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 52 | 5.98% | 2.12% | حول الوسيط | |
الزخم | 67 | 16.6% | 2.9% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 24 | 1 | 3 | ضمن الأدنى |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
Getty Realty Corp. صندوق استثمار عقاري يعتمد على تملّك عقارات التجزئة وتأجيرها بعقود صافية طويلة الأجل، مع توليد النمو الخارجي عبر صفقات البيع وإعادة الاستئجار وتمويل التطوير. في 30 يونيو 2026، ضمت محفظته 1,220 عقاراً مؤجراً صافياً وموقعاً واحداً قيد إعادة التطوير، وبلغ الإشغال 99.8% باستثناء ذلك الموقع، بينما وصل متوسط المدة المتبقية للعقود إلى 10.3 سنوات. تنتشر المحفظة في 46 ولاية إضافة إلى واشنطن العاصمة، ويأتي 59% من الإيجار الأساسي السنوي من أكبر 50 منطقة حضرية و75% من أكبر 100 منطقة حضرية، مع تركيز النشاط على متاجر التجزئة الملائمة وخدمات السيارات ومطاعم الخدمة السريعة ذات مسار السيارات.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت Getty Realty إيرادات قدرها 59.1 مليون دولار وصافي دخل قدره 22.6 مليون دولار وربحية سهم قدرها 0.36 دولار، بما يعادل هامش صافي دخل محسوباً بنحو 38.2%. وبالمقارنة مع الربع 1 من السنة المالية 2026، ارتفعت الإيرادات من 57.8 مليون دولار، بينما انخفض صافي الدخل من 26.6 مليون دولار وربحية السهم من 0.43 دولار. وعلى أساس الاثني عشر شهراً المنتهية في السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 233.0 مليون دولار وصافي الدخل 99.6 مليون دولار وربحية السهم نحو 1.64 دولار، مقابل إيرادات سنوية قدرها 221.7 مليون دولار وصافي دخل 79.2 مليون دولار في السنة المالية 2025.
المقياس التشغيلي الأبرز للصندوق هو الأموال المعدلة من العمليات AFFO، التي بلغت 0.62 دولار للسهم في الربع 2 من السنة المالية 2026، بنمو 5.1% على أساس سنوي، ووصلت إلى 1.25 دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، بنمو 5%. وارتفع الإيجار الأساسي السنوي 15%، وظلت تغطية الإيجار خلال الاثني عشر شهراً عند 2.5 مرة. كما شكّلت عقارات خدمات السيارات ومطاعم الخدمة السريعة ذات مسار السيارات 28 من أصل 35 عقاراً تم الاستحواذ عليها في الربع، ونحو 60% من الإيجار الأساسي السنوي المضاف عبر تلك الاستحواذات.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 34.5 دولار، ضمن نطاق ضيق من 33 إلى 36 دولاراً، ويقع المتوسط بنحو 6.3% دون قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 36.83 دولار، بينما يظل إجماع التوصيات عند «شراء». ويشير تقارب الأهداف إلى توقعات متجانسة نسبياً، لكن نطاق السهم السنوي الواسع بين 25.39 و36.83 دولار يعكس حساسيته لتكلفة رأس المال وفروق عوائد الاستحواذ، ولا تتضمن المعطيات مضاعف ربحية صالحاً يمكن استخدامه كمرساة إضافية للتقييم.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-09-01؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تحقق Getty Realty دخلها أساساً من تأجير عقارات التجزئة بعقود صافية طويلة الأجل، وتوسّع المحفظة عبر صفقات البيع وإعادة الاستئجار وتمويل التطوير. في 30 يونيو 2026، شملت المحفظة 1,220 عقاراً مؤجراً صافياً، بإشغال 99.8% ومتوسط مدة متبقية للعقود يبلغ 10.3 سنوات. بلغت الإيرادات 59.1 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، وارتفع الإيجار الأساسي السنوي 15%.
استثمرت الشركة 128.3 مليون دولار خلال الربع 2 من السنة المالية 2026، شملت شراء 35 عقاراً مقابل 117.7 مليون دولار وتمويل تطوير إضافياً بقيمة 10.6 مليون دولار. بلغ العائد النقدي الابتدائي لهذه الاستثمارات 7.4%، ووصل متوسط مدة عقود الأصول المستحوذ عليها إلى 18.3 سنة. انعكس ذلك مع نمو AFFO للسهم 5.1% إلى 0.62 دولار ورفع توجيه السنة المالية 2026 إلى 2.52–2.54 دولار للسهم.
بلغت الاستثمارات منذ بداية السنة وحتى 23 يوليو 2026 نحو 172.1 مليون دولار بعائد نقدي ابتدائي 7.6%. وكان لدى الشركة في ذلك التاريخ نحو 95 مليون دولار من الاستثمارات تحت العقد، إضافة إلى خط فرص بموجب خطابات نوايا منفذة. تتركز غالبية الأصول المتعاقد عليها في خدمات السيارات، تليها مطاعم الخدمة السريعة ذات مسار السيارات ثم متاجر التجزئة الملائمة، مع عوائد ابتدائية في النطاق المرتفع من 7%.
بلغت السيولة الإجمالية أكثر من 570 مليون دولار في 30 يونيو 2026، وكان المسحوب من التسهيل الدوار البالغ 450 مليون دولار نحو 73 مليون دولار فقط. كما امتلكت الشركة اتفاقيات بيع آجلة تشمل 5.8 مليون سهم، يُتوقع أن توفر حصيلة إجمالية تقارب 190.5 مليون دولار عند التسوية. بلغ صافي الدين إلى EBITDA نحو 5.3 مرات، أو 4.3 مرات مع احتساب حقوق الملكية الآجلة غير المسوّاة، ولم تكن هناك استحقاقات ديون قبل يونيو 2028.
بلغت تغطية الإيجار خلال الاثني عشر شهراً 2.5 مرة في الربع 2 من السنة المالية 2026، ولم تسجل الشركة خسائر ائتمانية محققة منذ بداية السنة حتى 23 يوليو 2026. مع ذلك، ارتفعت فئة العقارات ذات التغطية دون مرة واحدة بمقدار 70 نقطة أساس، وتتكون من مغاسل سيارات جديدة لا تزال في مرحلة تصاعد التشغيل. قالت الإدارة إن هذه المواقع تتقدم بوتيرة أبطأ قليلاً من بعض مغاسل السيارات الجديدة الأخرى، لكنها لم ترَ في 23 يوليو 2026 ما يستدعي إدراجها في قائمة مراقبة رسمية.
تمتد المحفظة عبر 46 ولاية وواشنطن العاصمة، ويأتي 59% من الإيجار الأساسي السنوي من أكبر 50 منطقة حضرية و75% من أكبر 100 منطقة حضرية. خلال الربع 2 من السنة المالية 2026، أضافت الشركة ستة مستأجرين جدد، وشكلت خدمات السيارات ومطاعم الخدمة السريعة ذات مسار السيارات 28 من أصل 35 عقاراً مستحوذاً عليه. كما مثّلت هذه الفئات نحو 60% من الإيجار الأساسي السنوي المضاف عبر استحواذات الربع، ما وسّع المحفظة خارج صفقات متاجر التجزئة الملائمة التقليدية.
