| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 98 | 1.9x | 17.6x | ضمن الأفضل | |
النمو | 45 | 25.9% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 73 | 12.8% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 79 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 72 | 12.06% | 2.15% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 62 | -38.6% | 2.3% | حول الوسيط | |
المعنويات | 23 | 1 | 3 | ضمن الأدنى |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل شركة Greenland Technologies (GTEC) في تطوير وتصنيع أنظمة ناقل الحركة ونظم الدفع لمعدات مناولة المواد، وبشكل أساسي الرافعات الشوكية، كما تقود ريادة سوق الآلات الثقيلة الكهربائية في الولايات المتحدة من خلال قسمها HEVI. تحقق الشركة الغالبية العظمى من إيراداتها من أعمالها الأساسية في مجال نواقل الحركة التي تخدم الشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية (OEM)، مع التوسع بنشاط في مجال اللوادر الكهربائية وحلول الطاقة المبتكرة مثل قسم Heavy Energy الجديد.
في أحدث بياناتها المالية للربع الأول من عام 2026، أعلنت الشركة عن نتائج قوية حيث بلغت الإيرادات 25.5 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي ربح قدره 8.8 مليون دولار أمريكي. كما سجلت الشركة صافي دخل بلغ 5.0 مليون دولار أمريكي وربحية للسهم بلغت 0.23، مما يعكس أداءً تشغيلياً متيناً. يتماشى هذا مع الأخبار الإيجابية الأخيرة التي أبرزت قفزة في الإيرادات بنسبة 37.6% وتحولاً واضحاً نحو الربحية المستدامة، مدعوماً بخطوط إنتاج عالية الهامش تحقق هوامش ربح تتراوح بين 40% و45% في قطاع نواقل الحركة المتقدمة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
تتداول شركة Greenland Technologies حالياً بقيمة سوقية تبلغ حوالي 18.7 مليون دولار أمريكي، وهو مستوى تعتبره الإدارة والمحللون أقل بكثير من قيمتها الحقيقية بالنظر إلى مركزها النقدي ونمو إيراداتها. يتداول السهم حالياً دون السعر المستهدف لإجماع المحللين، مع احتفاظ الإجماع العام بتقييم شراء قوي للسهم. يشير هذا إلى اعتقاد راسخ بأن التقييم الحالي لا يعكس بشكل كامل هوامش الربح الآخذة في الاتساع والعقود الجديدة للآلات الثقيلة الكهربائية.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-14؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
يرجع هذا التحسن في المقام الأول إلى تطوير وتوزيع خط إنتاج جديد من نواقل الحركة الرائدة في الصناعة. تولد هذه المنتجات المتقدمة هوامش ربح استثنائية تتراوح بين 40% و45%. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الشركة بشكل مكثف على الكفاءة التصنيعية خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، مما سمح لها بتعظيم العوائد من حصتها السوقية المتنامية في صناعة الرافعات الشوكية العالمية.
حصل قسم HEVI مؤخراً على عقد استراتيجي مع ميناء بالتيمور لتوريد اللودر الأمامي الكهربائي بالكامل GEL-5000، مما يمثل خطوة حاسمة في كهربة معدات الموانئ. من المقرر تسليم هذه الوحدة في شهر فبراير، مما سينعكس إيجاباً على الميزانية العمومية في الربع الأول. علاوة على ذلك، تشارك الشركة بنشاط في برامج تجريبية مع شركات تأجير وطنية كبرى، مما قد يؤدي إلى طلبات أساطيل ضخمة بحلول عام 2025.
كان ضعف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي هو الخطر الأساسي والرياح المعاكسة لنتائج الشركة العليا. أشارت الإدارة إلى أن تأثير العملة خفض الإيرادات بنسبة تقارب 8% خلال فترة تسعة أشهر الأخيرة. ومع ذلك، وعلى أساس العملة الثابتة، تواصل الشركة إظهار نمو قوي في الإيرادات مدفوعاً بزيادة الطلب العالمي على وحدات ناقل الحركة الأساسية الخاصة بها.
تم تشكيل قسم Heavy Energy لتوفير حلول طاقة مبتكرة للشبكة المتنامية من المنتجات التي تعمل بالتيار المستمر في جميع أنحاء أمريكا. يهدف القسم إلى حل تحديات اعتماد المعدات الكهربائية، مثل الحافلات المدرسية وشاحنات القمامة، من خلال تقديم بدائل لمحطات شحن التيار المستمر التقليدية والمكلفة التي يستغرق نشرها أشهراً. يشترك هذا القسم في نفس رؤية شركة HEVI في تقديم منتجات معتمدة ومصنوعة في الولايات المتحدة للسوق المحلية.
