| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 92 | 6.6x | 17.8x | ضمن الأفضل | |
النمو | 57 | 35.2% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 85 | 21.5% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 77 | 0.9x | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 19 | — | 2.12% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 32 | -11.6% | 2.9% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 92 | 10 | 3 | ضمن الأفضل |
تقديرات — أهداف المحلّلين ونموذج DCF مبسّط؛ ليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
Gulfport Energy Corp هي شركة استكشاف وإنتاج للغاز الطبيعي والسوائل، وتستند محفظتها إلى أصول في جنوب غرب حوض Appalachia، بما في ذلك Ohio Marcellus، وإلى أصل SCOOP في منطقة Mid-Continent. تحقق الشركة إيراداتها من بيع الغاز والسوائل، مع الاستفادة من مبيعات داخل الحوض ذات تكاليف نقل ومعالجة منخفضة نسبياً ومن محفظة نقل تتيح الوصول إلى نقاط بيع متعددة. وقدّرت الإدارة عمر مخزون الحفر بنحو 15 سنة، فيما تؤدي مشتريات الأراضي في السنة المالية 2026 إلى زيادة عدد المواقع الصافية في Appalachia بنحو 20%.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، سجلت Gulfport إيرادات قدرها 323.2 مليون دولار وربحاً إجمالياً قدره 238.6 مليون دولار، بما يعادل هامش ربح إجمالي محسوباً بنحو 73.8%. وبلغ صافي الدخل 87.1 مليون دولار وربحية السهم 4.85 دولار، مقارنة بإيرادات 437.5 مليون دولار وصافي دخل 165.8 مليون دولار وربحية سهم 8.87 دولار في الربع 1 من السنة المالية 2026.
على أساس آخر اثني عشر شهراً المنتهية ضمن بيانات السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 1.7 مليار دولار والربح الإجمالي 1.3 مليار دولار وصافي الدخل 594.1 مليون دولار، مع ربحية سهم قدرها 31.78 دولار تقريباً. وفي السنة المالية 2025، سجلت الشركة إيرادات 1.4 مليار دولار وربحاً إجمالياً 1.1 مليار دولار وصافي دخل 427.8 مليون دولار، ما يوضح قدرة الأصول على توليد أرباح وتدفق نقدي تستخدمه الإدارة للمفاضلة بين الحفر وتوسيع المخزون وخفض الدين وإعادة شراء الأسهم.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
إجماع المحللين هو «شراء»، بمتوسط سعر مستهدف قدره 227.67 دولار، مقابل هدف مرتفع عند 252 دولاراً وهدف منخفض عند 186 دولاراً. يقع المتوسط أعلى بقليل من قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة 225.78 دولار، بينما يعكس الفارق الواسع بين الهدفين المرتفع والمنخفض اختلافاً في تقدير أثر أسعار الغاز وتنفيذ برنامج الأراضي وتسارع الإنتاج؛ ولا يتوافر في المعطيات مكرر ربحية يمكن استخدامه كمرساة إضافية للتقييم.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-31؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تراهن Gulfport على تسارع الإنتاج في النصف الثاني من السنة المالية 2026 بعد برنامج رأس المال المنفذ في النصف الأول. وتتوقع الإدارة أن تكون أحجام السوائل أعلى بأكثر من 50% من مستويات النصف الأول من السنة المالية 2026. كما تستهدف ميزانية الأراضي الاختيارية البالغة 140 مليون دولار، مع مشتريات مزاد الولاية البالغة 83 مليون دولار، زيادة عدد مواقع Appalachia الصافية بنحو 20%.
بلغت الإيرادات 323.2 مليون دولار والربح الإجمالي 238.6 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، بما يعادل هامشاً إجمالياً محسوباً بنحو 73.8%. وسجلت الشركة صافي دخل قدره 87.1 مليون دولار وربحية سهم قدرها 4.85 دولار. كانت هذه الأرقام أدنى من الربع 1 من السنة المالية 2026، حين بلغت الإيرادات 437.5 مليون دولار وصافي الدخل 165.8 مليون دولار.
اختبرت الشركة في Marcellus منصة من أربع آبار بمتوسط امتداد جانبي يبلغ 16 ألف قدم، وحققت أكثر من 20 ساعة ضخ يومياً أثناء الإكمال. أفادت الإدارة بأن معدلات الغاز والسوائل جاءت أفضل من المتوقع، وأن الآبار حافظت على إنتاج أولي قوي ومستقر نسبياً بعد رفعها إلى طاقتها. وفي الوقت نفسه، انخفضت تكلفة الحفر والإكمال لكل قدم بنحو 25% مقارنة بالامتدادات الأقصر المنفذة في السنة المالية 2025.
توازن الإدارة بين الإنفاق على الحفر وتحسين الكفاءة وشراء حقوق الأراضي وخفض الدين وإعادة شراء الأسهم. بلغ الرفع المالي قرابة مرة واحدة خلال الربع 2 من السنة المالية 2026، وتريد الإدارة الحفاظ على ميزانية محافظة عبر الدورة. كما أكدت استمرار النشاط في برنامج إعادة الشراء خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026، لكنها امتنعت عن إعطاء رقم محدد لكل ربع.
ترى Gulfport أن نمو الطلب على الكهرباء لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يزيد استهلاك الغاز داخل Appalachia، حيث تبيع الشركة جزءاً كبيراً من إنتاجها. وأشارت الإدارة في مكالمة 4 أغسطس 2026 إلى تحسن فروق التسعير داخل الحوض وإلى انخفاض تكاليف النقل والمعالجة لبعض المبيعات المحلية. مع ذلك، وصفت الجداول الزمنية لهذه المشروعات بأنها غير مؤكدة، ولذلك لا تريد زيادة الأحجام قبل ظهور طلب فعلي عليها.
أبرز إشارة مالية هي تراجع الإيرادات وصافي الدخل وربحية السهم بين الربع 1 والربع 2 من السنة المالية 2026، إلى جانب انخفاض الهامش الإجمالي المحسوب. وتظل النتائج معرضة لأسعار الغاز وفروق التسعير، بينما يعتمد تحسن الإنتاج على تنفيذ برنامج رأسمالي وتشغيلي أكثر انتظاماً. كذلك تتطلب استثمارات الأراضي البالغة 223 مليون دولار بين الميزانية الاختيارية وعطاءات مزاد الولاية تحقيق عوائد تنافس خفض الدين وإعادة شراء الأسهم.
