| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 88 | 11.2x | 17.3x | ضمن الأفضل | |
النمو | 64 | 7.7% | 7.1% | حول الوسيط | |
الجودة | 79 | 16.9% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 92 | — | 2.6x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 67 | 2.33% | 0.06% | ضمن الأفضل | |
الزخم | 33 | -15.9% | -1.6% | ضمن الأدنى | |
المعنويات | 61 | 5 | 3 | حول الوسيط |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
0% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
تعمل Gentex Corporation في تصنيع تقنيات ومكونات إلكترونية لعدة أسواق، مع بقاء السيارات المصدر الأكبر للإيرادات. تشمل محفظتها مرايا التعتيم التلقائي الداخلية والخارجية، وFull Display Mirror، وHomeLink، وأنظمة مراقبة السائق والمقصورة، إلى جانب منتجات الصوت الممتاز عبر Klipsch وOnkyo ومنتجات الطيران والحماية من الحرائق والتقنيات الطبية والحلول البيومترية وملحقات ما بعد البيع. في الربع 2 من السنة المالية 2026، شكّلت الأنشطة غير المرتبطة بالسيارات نحو 14% من الإيرادات، ما يعني أن نشاط السيارات ظل يمثل قرابة 86% من المبيعات.
في الربع 2 من السنة المالية 2026، بلغت الإيرادات 651.3 مليون دولار، بانخفاض 1% من 657.9 مليون دولار في الفترة المقارنة، وجاءت أقل بنحو 30 مليون دولار من توقعات الإدارة في بداية الربع. بلغت مبيعات السيارات 560.1 مليون دولار، بانخفاض 3%، بينما ارتفعت مبيعات الصوت الممتاز 16% إلى 51.7 مليون دولار، وارتفعت المنتجات الأخرى 12% إلى 39.4 مليون دولار. وبذلك عوّض نمو Powered Systems وOnkyo ومنتجات الطيران والقياسات الحيوية جزءاً من ضعف شحنات المرايا الأساسية في أوروبا والصين.
بلغ الربح الإجمالي 241.0 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، وبلغ هامش الربح الإجمالي 37% مقابل 34.2% في الفترة المقارنة، بدعم من 18 مليون دولار من تعويضات رسوم IEEPA ومزيج المنتجات. ارتفع صافي الدخل 19% إلى 114.7 مليون دولار، وارتفعت ربحية السهم المخففة 26% إلى 0.54 دولار، فيما وصل التدفق النقدي الحر إلى 161.7 مليون دولار بزيادة تقارب 20%. وعلى أساس آخر اثني عشر شهراً في 2026، سجلت الشركة إيرادات قدرها 2.6 مليار دولار، وربحاً إجمالياً قدره 919.3 مليون دولار، وصافي دخل قدره 407.1 مليون دولار.
يبلغ متوسط السعر المستهدف للمحللين 26 دولاراً مع إجماع «شراء»، كما تتطابق الأهداف الأعلى والأدنى عند 26 دولاراً، ولذلك لا تقدم البيانات المتاحة نطاقاً واسعاً يعكس اختلاف السيناريوهات بين المحللين. يقع هذا الهدف داخل نطاق 52 أسبوعاً البالغ 20.48–29.38 دولاراً؛ فهو أدنى بنحو 11.5% من قمة النطاق وأعلى بنحو 27% من قاعه، بينما تظل مخاطر تراجع الصين وضعف إنتاج السيارات واعتماد هامش الربع 2 من السنة المالية 2026 جزئياً على تعويضات IEEPA عوامل مهمة عند تقييم الإجماع الإيجابي.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-30؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
تدفع Gentex النمو عبر Full Display Mirror وأنظمة مراقبة السائق والمقصورة وتقنيات التعتيم، إضافة إلى Klipsch وOnkyo والطيران والحلول البيومترية. في الربع 2 من السنة المالية 2026، ارتفعت إيرادات الصوت الممتاز 16% إلى 51.7 مليون دولار، وارتفعت المنتجات الأخرى 12% إلى 39.4 مليون دولار. مثّلت الأنشطة غير المرتبطة بالسيارات نحو 14% من إيرادات الربع، ما يمنح الشركة مصدراً متنامياً للتنويع وإن ظل نشاط السيارات مهيمناً.
كان Full Display Mirror من أبرز محركات الإطلاقات المتقدمة في الربع 2 من السنة المالية 2026، مع بدء الشحن على Jeep Recon وInfiniti QX65 وMcLaren W1 وToyota Century SUV وSubaru Trailseeker وUncharted. تتوقع الشركة زيادة شحناته خلال السنة المالية 2026 بمقدار 200 ألف إلى 400 ألف وحدة عن السنة السابقة. وتراهن الإدارة على إضافة شركات سيارات وطرازات أخرى خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026 لدعم الإيرادات وزيادة المحتوى في المركبة.
ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 37% من 34.2% في الفترة المقارنة، لكن 18 مليون دولار من تعويضات IEEPA خفضت تكلفة البضاعة المباعة في الربع 2 من السنة المالية 2026. بعد استبعاد هذا الأثر، تحسن الهامش بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالربع 1 من السنة المالية 2026 بفضل مزيج المنتجات والانضباط التشغيلي وتحسن ربحية المنتجات الأخرى. رفعت الإدارة توجيه هامش السنة المالية 2026 إلى 34.5%–35.5%، مع تحذيرها من المعادن الثمينة ونقص الإلكترونيات والرسوم الأخرى.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
انخفضت إيرادات Gentex في الصين 20% على أساس سنوي في الربع 2 من السنة المالية 2026 تحت ضغط الاضطرابات المرتبطة بالرسوم وتراجع المرايا الداخلية الأساسية. قدّرت الإدارة إيرادات الصين بنحو 100 مليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بقرابة 150 مليون دولار في السنة السابقة و200 مليون دولار قبلها. كما افترضت استمرار الانخفاض في السنة المالية 2027، لذلك يعتمد النمو المستهدف بصورة أكبر على Full Display Mirror وأنظمة المراقبة والصوت والمنتجات الأخرى.
وقعت Gentex خطاب نوايا واختارت موقعاً في المغرب وحصلت على دعم حكومي لإنشاء الكيان، مع استهداف بدء الإنتاج في 2028. جاء المشروع استجابة لطلب عملاء أوروبيين تصنيعاً محلياً، وتشمل الطلبات الأولية المرايا الكهروكرومية الأساسية والوحدات الإلكترونية المتقدمة. قالت الإدارة إن لديها عدة التزامات من العملاء، وإن المرحلة الأولى ستنقل التجميع النهائي لبعض المنتجات من الولايات المتحدة إلى المغرب مع استمرار توريد التقنيات الأساسية من منشآتها القائمة.
بلغ التدفق النقدي من العمليات 180.9 مليون دولار والتدفق النقدي الحر 161.7 مليون دولار في الربع 2 من السنة المالية 2026، بزيادة تقارب 20% للتدفق الحر. أعادت الشركة شراء 2.7 مليون سهم مقابل 66 مليون دولار خلال الربع، وبلغ إجمالي مشتريات النصف الأول 5.9 مليون سهم مقابل 137.6 مليون دولار. وفي 30 يونيو 2026، كان لديها 233.4 مليون دولار من النقد وما يعادله، إضافة إلى تفويض متبقٍ لإعادة شراء نحو 29.9 مليون سهم. أخفضت الإدارة أيضاً تقدير النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2026 إلى 115–125 مليون دولار.