| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 22 | 35.2x | 17.3x | ضمن الأدنى | |
النمو | 9 | -68.2% | 7.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 87 | 14.6% | 4.5% | ضمن الأفضل | |
الأمان | 59 | 3.1x | 2.6x | حول الوسيط | |
عائد رأس المال | 23 | 0.00% | 0.06% | ضمن الأدنى | |
الزخم | 93 | 5.0% | -1.6% | ضمن الأفضل | |
المعنويات | 99 | 16 | 3 | ضمن الأفضل |
الحد الأدنى: قيمة الشركة لو توقف النمو اليوم
64% من السعر الحالي يدفعه المشتري مقابل نموّ لم يتحقق بعد.
عائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات 4.96% بتاريخ 2026-10-22. تقديرات محسوبة من بيانات الشركة وأهداف المحلّلين، وليست نصيحة استثمارية.
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
Genmab A/S شركة أدوية حيوية متخصصة في علوم الأجسام المضادة وتطوير علاجات السرطان، وتستند إيراداتها إلى محفظة تشمل DARZALEX وEPKINLY وTIVDAK، إلى جانب أصول متقدمة مثل Rina-S وpetosemtamab. في النصف الأول من السنة المالية 2026، جاء نحو نصف نمو الإيرادات من DARZALEX والنصف الآخر من EPKINLY وبقية المحفظة، ما يشير إلى اتساع مصادر النمو، مع بقاء DARZALEX محركاً رئيسياً. وبلغت مبيعات المحفظة المملوكة $396 مليون، منها $312 مليون لـEPKINLY و$84 مليون لـTIVDAK.
وفق أحدث قوائم EDGAR المتاحة، سجل الربع 2 من السنة المالية 2025 إيرادات قدرها $925 مليون وربحاً إجمالياً قدره $868 مليون، بما يعادل هامشاً إجمالياً يقارب 93.8%. وبلغ صافي الدخل $336 مليون، أي هامشاً صافياً يقارب 36.3%، مع ربحية سهم قدرها 5.42. أما في النصف الأول من السنة المالية 2026، فأعلنت الشركة نمو الإيرادات 25% ونمو الربح التشغيلي المعدل 18% رغم زيادة الاستثمار في البرامج المتأخرة والاستعداد للإطلاق ودمج Merus.
رفعت الإدارة توقعات السنة المالية 2026 إلى إيرادات بين $4.3 و$4.5 مليار، بما يمثل نمواً سنوياً قدره 19% عند نقطة المنتصف، مقابل 14% في التوقع السابق. كما تتوقع ربحاً تشغيلياً بين $1.1 و$1.4 مليار، بينما ارتفعت نقطة منتصف توقع المصروفات التشغيلية 2% فقط إلى $2.88 مليار. يعكس ذلك رافعة تشغيلية إيجابية، لكنه يربط جزءاً مهماً من تقييم الشركة بنتائج دراسات المرحلة الثالثة المنتظرة في الربع 4 من السنة المالية 2026 والربع 1 من السنة المالية 2027.
يبلغ متوسط هدف المحللين $38.25، ضمن نطاق يمتد من $32 إلى $43، مع إجماع تصنيفه شراء؛ ويقع المتوسط فوق قمة نطاق 52 أسبوعاً البالغة $35.43، بينما يتجاوز الهدف الأعلى تلك القمة بفارق أكبر. ويعكس اتساع نطاق الأهداف وعدم توافر مكرر ربحية محدد حساسية التقييم لنتائج المرحلة الثالثة، خصوصاً قراءات الربع 4 من السنة المالية 2026، في حين يمتد نطاق 52 أسبوعاً بين $23.62 و$35.43 بما يوثق تقلباً ملحوظاً في إعادة تسعير التوقعات.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-08-29؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
نمت إيرادات Genmab بنسبة 25% في النصف الأول من السنة المالية 2026، مع زيادة DARZALEX بنسبة 21% وEPKINLY بنسبة 48% وبقية المحفظة بنسبة 35%. جاء نحو نصف النمو من DARZALEX، بينما جاء النصف الآخر من EPKINLY وبقية المنتجات. ورفعت الشركة توقع إيرادات السنة المالية 2026 إلى نطاق بين $4.3 و$4.5 مليار.
بلغت مبيعات EPKINLY العالمية $312 مليون في النصف الأول من السنة المالية 2026، بزيادة سنوية 48% وزيادة فصلية 28%. دعمت المبيعات زيادة بدايات العلاج وتفعيل المواقع في الولايات المتحدة، وأصبح أكثر من 90% من العملاء الرئيسيين يطلبون الدواء لموقعين أو أكثر. كما توسع استخدام مزيج EPKINLY مع lenalidomide وrituximab في خط العلاج الثاني للورم اللمفاوي الجريبي بعد اعتماده في أوروبا والصين.
تتوقع Genmab في الربع 4 من السنة المالية 2026 نتائج مرحلتي II وIII لـRina-S في سرطان المبيض المقاوم للبلاتين. وفي الفترة نفسها، تنتظر نتائج petosemtamab في خط العلاج الأول لسرطان الرأس والعنق والتحليل المرحلي لدراسة EPCORE DLBCL-2. أما دراسة petosemtamab في خطّي العلاج الثاني والثالث لسرطان الرأس والعنق، فتتوقع الشركة قراءتها في الربع 1 من السنة المالية 2027.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
petosemtamab جسم مضاد ثنائي الخصوصية يستهدف EGFR وLGR5، وقد بدأت Genmab دراستين عالميتين من المرحلة الثالثة في سرطان القولون والمستقيم. تختبر الدراسة الأولى الدواء مع العلاج الكيميائي في خط العلاج الأول لمرضى سرطان القولون والمستقيم الأيسر غير القابل للاستئصال أو النقيلي ذي RAS وRAF من النوع البري، بينما تختبره الدراسة الثانية في خط العلاج الثاني لمرضى RAS من النوع البري. وتعتزم الشركة عرض بيانات محدثة من سرطان القولون والمستقيم خلال ESMO في أكتوبر 2026.
تعتمد قيمة الخط على نجاح عدة دراسات من المرحلة الثالثة، ولم تكن نتائجها متاحة في مكالمة 6 أغسطس 2026. كما تواجه petosemtamab منافسة من amivantamab التابع لـJ&J في سرطان الرأس والعنق، ومن عدة برامج تستهدف EGFR في سرطان القولون والمستقيم. إضافة إلى ذلك، لم يُحسم مع FDA أي من دراستي خط العلاج الأول أو الخط الثاني ستؤدي دور الدراسة التأكيدية لـEPKINLY، وكانت بيانات البقاء الكلي لدراسة EPCORE DLBCL-4 غير ناضجة.
أظهرت قوائم الربع 2 من السنة المالية 2025 إيرادات قدرها $925 مليون وربحاً إجمالياً قدره $868 مليون، بما يعادل هامشاً إجمالياً يقارب 93.8%. وبلغ صافي الدخل $336 مليون، أي هامشاً صافياً يقارب 36.3%، وربحية السهم 5.42. وفي النصف الأول من السنة المالية 2026، نما الربح التشغيلي المعدل 18%، ثم رفعت الشركة توقع الربح التشغيلي للسنة المالية 2026 إلى نطاق بين $1.1 و$1.4 مليار.