
| المعيار | النتيجة | التوزيع | القيمة | المتوسط | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
التقييم | 10 | 198.0x | 20.8x | ضمن الأدنى | |
النمو | 12 | — | 6.1% | ضمن الأدنى | |
الجودة | 13 | -4.2% | 6.6% | ضمن الأدنى | |
الأمان | 73 | — | 0.7x | ضمن الأفضل | |
عائد رأس المال | 33 | — | 2.02% | ضمن الأدنى | |
الزخم | — | — | 4.1% | غير متاح | |
المعنويات | 77 | 1 | 3 | ضمن الأفضل |
عشرة مؤشرات أساسية، كلٌّ منها مقارَن بوسيط ومتوسط القطاع — يكشف ما إذا كان السهم رخيصاً أم مبالغاً في تقييمه مقارنةً بشركات نفس القطاع.
Greenland Energy Company Common Stock، الرمز GLND في NASDAQ، هي شركة مدرجة تحمل اسماً مرتبطاً بقطاع الطاقة، لكن المعطيات المتاحة هنا لا تتضمن وصفاً تشغيلياً مفصلاً لنشاطها أو منتجاتها أو عقودها أو طريقة توليد الإيرادات. لذلك لا يمكن الجزم من هذه الحزمة وحدها بمزيج الأعمال أو مصادر الدخل التشغيلية، خصوصاً أن بنود الإيرادات والربح الإجمالي غير متاحة في القوائم المالية المعروضة. ما يمكن تأكيده هو أن السهم صغير نسبياً بقيمة سوقية تبلغ 65.4 مليون دولار، وأن نطاقه خلال 52 أسبوعاً واسع جداً بين 2.445 و23 دولاراً، ما يشير إلى مستوى مرتفع من التذبذب السعري.
في أحدث ربع متاح، 2026 Q1، سجّلت الشركة صافي خسارة قدره 818,679 دولاراً وربحية سهم سالبة قدرها 0.04، بينما لم تتوفر أرقام الإيرادات أو الربح الإجمالي، وبالتالي لا يمكن احتساب هامش الربح الإجمالي أو هامش صافي الربح من البيانات المقدمة. هذه الخسارة جاءت بعد ربعين مربحين في 2025 Q4 و2025 Q3، إذ بلغ صافي الدخل 446,554 دولاراً و514,636 دولاراً على التوالي، مع ربحية سهم 0.0331 و0.0429. وعلى أساس السنة المالية 2025، بلغ صافي الدخل 1.2 مليون دولار وربحية السهم 0.1، بينما تُظهر بيانات الاثني عشر شهراً المنتهية 2026 TTM صافي دخل قدره 449,921 دولاراً وربحية سهم 0.0657، وهو ما يعكس تراجعاً واضحاً بعد خسارة الربع الأول من 2026.
لا تتوفر بيانات إجماع محللين أو هدف سعري، لذلك لا يمكن القول إن GLND تتداول أعلى أو أدنى من هدف إجماعي. كما أن مكرر الربحية غير متاح في المعطيات، رغم أن صافي الدخل على أساس 2026 TTM بلغ 449,921 دولاراً وربحية السهم 0.0657. من زاوية التقييم، تبدو الصورة معتمدة أكثر على القيمة السوقية البالغة 65.4 مليون دولار، واتساع نطاق 52 أسبوعاً، واستمرارية الأرباح بعد خسارة 2026 Q1، بدلاً من الاعتماد على مضاعف ربحية واضح أو تغطية محللين.
الأسعار والمعطيات في النص بتاريخ 2026-06-27؛ السعر اللحظي معروض أعلى الصفحة.
أهم رقم في أحدث ربع هو صافي الخسارة في 2026 Q1، إذ بلغت 818,679 دولاراً. ربحية السهم في الربع نفسه كانت سالبة عند -0.04. هذه النتيجة مهمة لأنها جاءت بعد أرباح في 2025 Q4 بلغت 446,554 دولاراً وفي 2025 Q3 بلغت 514,636 دولاراً. لا تتوفر في المعطيات أرقام الإيرادات أو الربح الإجمالي، لذلك لا يمكن ربط الخسارة بهامش تشغيلي محدد.
البيانات المقدمة لا تعرض أرقام الإيرادات أو الربح الإجمالي في 2026 Q1 أو 2025 FY أو الفترات الفصلية المعروضة. نتيجة لذلك لا يمكن احتساب هامش الربح الإجمالي أو هامش صافي الربح من هذه الحزمة. المتاح هو صافي الدخل وربحية السهم فقط، مثل صافي دخل 1.2 مليون دولار في السنة المالية 2025 وربحية سهم 0.1. هذا النقص في التفاصيل يجعل تقييم جودة الأرباح أكثر صعوبة للمستثمر الفردي.
نشاط المطلعين في GLND يحمل إشارة strong_buy وفق البيانات المقدمة. خلال آخر 3 أشهر بلغ صافي الشراء 1.1 مليون دولار، مع 20 عملية شراء و0 عمليات بيع. آخر صفقة مسجلة كانت بتاريخ 2026-06-25. هذا عامل داعم، لكنه لا يعوض وحده غياب الإيرادات والهوامش والتوجيهات التشغيلية في البيانات المتاحة.
تحليل آلي لأغراض معلوماتية فقط، وليس نصيحة استثمارية.
لا توجد أخبار بارزة خلال آخر 30 يوماً وفق المعطيات المقدمة. كما لا يتوفر نص مكالمة أرباح حديث، سواء للعرض الإداري أو الأسئلة والأجوبة. لذلك لا توجد معلومات حديثة عن عقود أو منتجات أو طلب أو توجيهات يمكن استخدامها لتفسير أداء 2026 Q1. هذا يجعل التحليل الحالي معتمداً على القوائم المالية المختصرة ونشاط المطلعين ونطاق التداول خلال 52 أسبوعاً.
لا تتوفر بيانات إجماع محللين في المعطيات، ولا يوجد هدف سعري منشور يمكن مقارنته بالسعر المتداول. لذلك لا يمكن وصف السهم بأنه أعلى أو أدنى من هدف محللين. كذلك لا يوجد توزيع توصيات شراء أو احتفاظ أو بيع يمكن استخدامه كمؤشر خارجي. في هذه الحالة يصبح الاعتماد أكبر على الأرقام المتاحة، مثل القيمة السوقية 65.4 مليون دولار، وصافي دخل 2026 TTM البالغ 449,921 دولاراً، وخسارة 2026 Q1 البالغة 818,679 دولاراً.